وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
✨ دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از ۱۵ ساعت آموزش

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی‌های سودآور برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول‌نویسی - فیلترنویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی

💎 ورکشاپ تخصصی

تسلط بر دلتاهجینگ Delta Hedging

بازارهای مالی هر روز پیچیده‌تر می‌شوند. کنترل ریسک در معاملات و افزایش سودآوری در شرایط عدم اطمینان و ناپایداری یکی از دغدغه‌های اصلی معامله‌گران بازار آپشن است. در این ورکشاپ عملی و کاربردی، با مفهوم دلتا هجینگ و استراتژی پیشرفته‌ای که معامله‌گران حرفه‌ای برای محافظت از پورتفولیو در برابر نوسانات بازار استفاده می‌کنند، آشنا می‌شوید.

📚 آنچه خواهید آموخت:
  • اصول پایه دلتا و نقش آن در آپشن‌ها
  • روش تنظیم Delta Neutral
  • مثال عمل در بازار واقعی
  • مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای ناگهانی
هزینه: رایگان
زمان: دوشنبه 27 مرداد 1404
ساعت: 20:30 - 19
مدرس: خانم دکتر شریعتی
لینک جلسه 15 دقیقه قبل از شروع در گروه آپشن‌بازان (https://t.me/OptionBaazan) قرار خواهد گرفت.

تخفیف ویژه 50٪ اشتراک حرفه‌ای!

با ابزارهای حرفه‌ای، ارتقای مهارتت رو شروع کن و بازدهی رو چند برابر کن!

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیاده سازی استراتژی کاوردکال نسبتی در آپشن باز

در آپشن باز. با تکنیک‌های هوشمند، بهترین فرصت‌ها را شناسایی و سود خود را حداکثر کنید

جهت نوشتن فرمول و فیلتر   به صفحه دیده بان رفته سپس بر روی ساخت ستون یا ساخت فیلتر کلیک کنید. نام ستون یا فیلتر را مشخص، کد را در قسمت ادیتور نوشته و در نهایت جهت مشاهده نتیجه بر روی ذخیره کلیک کنید .
در دنیای  پویای معاملات اختیار معامله، استراتژی‌ها تنها زمانی به سود منجر می‌شوند که با ابزارهای دقیق و تحلیلی همراه شوند. استراتژی «کاوردکال نسبتی» (Covered Call Ratio)، همانطور که در مقاله تحلیلی جامع به آن پرداختیم، یکی از قدرتمندترین و در عین حال پرریسک‌ترین ابزارها برای افزایش بازدهی سبد سهام است.

این استراتژی که بر پایه نگاهی “خنثی تا صعودی ملایم” بنا شده، نیازمند یافتن قراردادهای مناسب، محاسبات دقیق و مدیریت ریسک فعال است. انجام دستی این فرآیند، یعنی جستجو در میان صدها قرارداد، محاسبه نسبت‌ها، نقاط سربه‌سر و بازده بالقوه، کاری طاقت‌فرسا و مستعد خطا است. اینجاست که اسکریپت تخصصی «کاوردکال نسبتی» در دیده‌بان سایت آپشن‌باز وارد میدان می‌شود.

این مقاله، راهنمای کامل شما برای استفاده از این ابزار قدرتمند است. ما قدم به قدم به شما نشان خواهیم داد که هر عدد و نمودار در خروجی این اسکریپت چه معنایی دارد و چگونه می‌توانید با استفاده از فیلترهای هوشمند آن، بهترین موقعیت‌های معاملاتی را مطابق با استراتژی و سطح ریسک‌پذیری خود شکار کنید.

1. تفسیر خروجی اسکریپت

وقتی اسکریپت در دیده‌بان اجرا می‌شود، لیستی از فرصت‌های بالقوه نمایش داده می‌شود:

اطلاعات قرارداد
  • نماد قرارداد دوم: قرارداد اختیار بدون پوشش
  • نسبت استراتژی: تعداد سهام به قرارداد (مثل 1:3)
تحلیل سود و زیان
  • 💰 بازده حداکثر: سود در قیمت اعمال
  • 📍 بازده فعلی: وضعیت لحظه‌ای
ارزیابی ریسک
☂️ درصد پوشش:
مقدار پرمیوم نسبت به سرمایه درگیر
نقطه سربه‌سر:
↓ 8%: 8درصد ریزش داشته باشد به سر به سری پایین میرسد
↑ 2%: 2درصد رشد کند به سربه سری بالا میرسد
📈 نمودار استراتژی:
تصویری از پروفایل سود/زیان

2. تنظیمات فیلترهای هوشمند

فیلترهای اصلی
حداقل بازده ماهیانه %
حذف گزینه‌های کم‌بازده
حداکثر نسبت دلتا
کنترل ریسک نامحدود
فیلترهای کمکی
حداقل پرمیوم تومان
تعیین حداقل پرمیوم ارزنده
فاصله سربه‌سر %
تعیین حاشیه امن

3. موتور محاسباتی

محاسبه نسبت دلتا خنثی
نسبت ایده‌آل برای فروش قرارداد دوم را جهت ایجاد یک موقعیت نزدیک به دلتا-خنثی در ابتدا محاسبه می‌کند
تنظیمات محاسبه
گزینه‌های مرتب‌سازی (SORT_BY)
returnRate

بیشترین بازده
coverageRatio

بهترین پوشش سرمایه
be_distance

بیشترین فاصله سربه‌سر

نکات مهم و بهترین روش‌ها

هشدارهای ریسک
  • ریسک نامحدود در حرکت صعودی قیمت
  • نسبت‌های بالا (N>10) بسیار خطرناک
  • نظارت مداوم بر موقعیت‌های باز الزامی است
  • استفاده از Stop Loss توصیه می‌شود
توصیه‌های عملی
  • شروع با نسبت‌های کم (N≤5)
  • ترجیح به فاصله سربه‌سر بالای 10%
  • انتخاب سهام با نوسان کم تا متوسط
  • مونیتورینگ روزانه قیمت‌ها
این راهنما برای درک بهتر عملکرد اسکریپت کاوردکال نسبتی تهیه شده است. لطفاً قبل از استفاده در بازار واقعی، با استراتژی کاملاً آشنا شوید.
لطفا سوال یا نظر خود را در این قسمت مطرح فرمایید
وارد کردن شماره همراه و ایمیل اختیاری می باشد و فقط جهت اطلاع رسانی از دریافت پاسخ استفاده خواهد شد .

×