وقتی می خوایم موقعیت جدیدی باز کنیم (خرید یا فروش اختیار) بهتره این رو در نظر بگیریم که ممکنه بازار بر خلاف پیش بینی ما حرکت کنه و کال مارجین بشیم (در فروش اختیار) یا پولی رو که بابت پریمیوم خرید اختیار دادیم رو کامل یا مقداریش رو از دست بدیم .
بعد از باز کردن موقعیت ما کنترلی بر روی روند بازار نداریم، تنها چیزی که روش کنترل داریم مدیریت دارایی خودمون هست. ریسک تریدمون رو در بدترین سناریو محاسبه کنیم و ببینیم تحمل این مقدار ضرر رو داریم؟ که هم از لحاظ بالانس حساب دچار مشکل نشیم و هم از لحاظ روانی دچار فروپاشی و اضطراب نشیم .
اینجاست که پای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک میاد وسط و با تعیین حجم (اندازه قرارداد) و در نظر گرفتن حد ضرر میتونم مشخص کنیم که در صورتی که پیش بینی ما درست از آب در نیومد یا سهام پایه در مدت زمان پیش بینی قبل از سررسیدش اندازه کافی نوسان نکرد ، چند درصد از حسابمون رو ازدست میدیم و آیا این مقدار برای ما قابل تحمل هست؟
ضرر کردن در بازار کاملا طبیعیه و برای همه بدون استثنا رخ میده، مهم اینه که بعد ضرر از لحاظ روانی روی خودمون کنترل داشته باشیم و بدونیم در نهایت این برآیند معاملاتمون هست که حضور یا عدم حضور ما رو در بازار مشخص می کنه .