افست استراتژی های آپشن زودتر از موعد سررسید

معامله‌گران حرفه‌ای بازار سرمایه همواره به دنبال فرصت‌های مناسب برای بهینه‌سازی سود خود هستند. یکی از رویکردهای قدرتمند در این زمینه، افست زودتر از موعد است که  در تمام  استراتژی‌های  اختیار معامله کاربرد دارد. در ادامه ، به بررسی این رویکرد هوشمندانه می‌پردازیم.

افست زودتر از موعد چیست؟

در معاملات اختیار معامله، معمولاً  حداکثر سود در زمان سررسید و اعمال قرارداد محقق شود. اما واقعیت این است که در بازارهای متلاطم و هیجانی، فرصت‌های منحصربه‌فردی شکل می‌گیرد که می‌توان بدون انتظار تا زمان سررسید، سود مورد نظر را زودتر محقق کرد.

مشکل اصلی  معامله‌گران این است که تشخیص زمان مناسب برای افست نیازمند:

1. بررسی مداوم قیمت سهم پایه
2. مقایسه با قیمت اعمال و پریمیوم
3. محاسبات مکرر برای تعیین سودآوری افست

این فرآیند نه تنها وقت‌گیر است، بلکه ممکن است منجر به از دست دادن فرصت‌های طلایی شود. معامله‌گر باید دائماً چک کند چه زمانی قیمت سهم از مجموع قیمت پریمیوم و اعمال بالاتر رفته و آیا پریمیوم زیر نقطه سر به سری در حال معامله است یا خیر.

مزایای افست زودتر از موعد

1. آزادسازی سرمایه برای فرصت‌های جدید: با افست زودتر، سرمایه‌گذار می‌تواند از سرمایه خود در فرصت‌های دیگر استفاده کند.
2. کاهش ریسک نوسانات آتی: با تحقق سود زودتر، ریسک تغییرات نامطلوب قیمت در روزهای پایانی کاهش می‌یابد.
3. افزایش بازده سالانه: با کوتاه‌تر شدن دوره سرمایه‌گذاری، بازده سالانه افزایش می‌یابد.
4. مدیریت بهینه پورتفوی: امکان بازنگری مداوم و تخصیص بهینه منابع فراهم می‌شود.

چه زمانی افست زودتر از موعد بهترین عملکرد را دارد؟

افست زودتر از موعد در شرایط زیر بهترین عملکرد را دارد:

1. نوسانات شدید بازار: در بازارهای با نوسان بالا، فرصت‌های افست سودآور بیشتر ایجاد می‌شود.
2. تغییرات ناگهانی در ولاتیلیتی ضمنی: کاهش شدید ولاتیلیتی می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای افست ایجاد کند.
3. وجود ابزارهای تحلیلی قدرتمند: دسترسی به سیستم‌هایی که سود و زیان لحظه‌ای را محاسبه می‌کنند، تصمیم‌گیری را بسیار ساده می‌کند.
4. قیمت‌گذاری نادرست موقت در بازار: گاهی قرارداد‌های اختیار معامله به طور موقت، قیمت‌گذاری نادرستی پیدا می‌کنند که فرصت‌های استثنایی را ایجاد می‌کند.

• به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بدون صرف زمان و انرژی زیاد، بهترین زمان برای افست زودتر از موعد را شناسایی کنند.
• تمام موقعیت‌های معاملاتی خود را در یک نگاه رصد کنند
• سود و زیان لحظه‌ای تمام پوزیشن ها  را با قیمت‌های روی تابلو  مشاهده کنند نمایند

جهت آشنایی با نحوه کار با این سیستم، ویدیوی آموزشی ما را مشاهده کنید