وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت
50% تخفیف سال جدید
✨ دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از ۱۵ ساعت آموزش

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی‌های سودآور برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول‌نویسی - فیلترنویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آموزش اختیار معامله سطح پیشرفته: شرح و آموزش استراتژی های معاملاتی در اختیار معامله

آموزش آپشن و اختیارمعامله

رتبه نوسان ضمنی یا IV RANK

IV Rank معیاری برای سنجش میزان نوسان‌پذیری ضمنی یک دارایی در مقایسه با نوسانات گذشته‌اش است. iv-rank نشان می‌دهد که iv کنونی در مقایسه با نوسانات بالاترین و پایین‌ترین سطح نوسان‌پذیری سال گذشته در چه وضعیتی قرار دارد

چگونه در بازار پرتلاطم آپشن، تأثیرات منفی را به حداقل برسانیم

این مقاله شامل نکات کلیدی و استراتژی‌هایی است که معامله‌گران می‌توانند برای مدیریت بهتر ریسک و کاهش اثرات منفی نوسانات بازار به کار گیرند

IV Percentile

صدک نوسان ضمنی یا IVP به ما می‌گوید که چند درصد از زمان در یک سال گذشته IV (نوسان ضمنی) پایین‌تر از مقدار فعلی IV بوده است

چرا بهتر است از IV Rank و IV Percentile همزمان استفاده کنیم

هر دو نوسان‌ پذیری ضمنی را ارزیابی می‌کنند اما از زوایای مختلف IVR به شما می‌گوید که نوسان‌پذیری فعلی در چه سطحی از محدوده نوسانات سال گذشته قرار دارد، در حالی که IVP به شما می‌گوید که نوسان‌پذیری فعلی چگونه با توزیع نوسانات روزانه مقایسه می‌شود

سبک های مختلف معامله در آپشن

هر معامله گری با توجه به شرایط خود سبک معاملاتی خاصی را اجرا میکند در ادامه سه سبک متداول در معاملات آپشن توضیح داده شده است

استراتژی معاملاتی استرادل خرید Long straddle

این استراتژی مناسب زمانی است که انتظار نوسان شدید در قیمت سهام پایه را دارید و فارع از جهت حرکت می توانید از نوسان سهم پایه منتفع شوید

استراتژی معاملاتی استرادل فروش Short straddle

زمانی که معامله گر پیش بینی نوسانات محدود در قیمت سهم پایه را دارد.می تواند با پذیرش ریسک این استراتژی را اجرا کند

استراتژی معاملاتی لانگ استرانگل long Strangle

لانگ استرانگل؛ استراتژی پیشرفته در بازار اختیار معامله با خرید همزمان اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر و اختیار فروش با قیمت اعمال پایین‌تر. این روش برای بازارهای با نوسان شدید و حرکت‌های قیمتی بزرگ مناسب است. با ریسک محدود و پتانسیل سود نامحدود، مفاهیم پایه، نحوه محاسبه نقاط سر به سر، مثال‌های کاربردی و شرایط مناسب استفاده از این استراتژی را بیاموزید.

استراتژی شورت استرانگل short strangle

شورت استرانگل استراتژی پیشرفته در معاملات اختیار با فروش همزمان اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر و اختیار فروش با قیمت اعمال پایین‌تر. این روش برای بازارهای کم‌نوسان مناسب است و مزیت دریافت پریمیوم را دارد، اما با ریسک نامحدود همراه است. با مفاهیم، محاسبات نقاط سر به سر، مثال‌های عملی و نکات مدیریت ریسک آشنا شوید.

قرارداد فروش استقراضی و فروش استقراضی مصنوعی چیست

در این مقاله با بررسی ابعاد مختلف فروش استقراضی و مسائل شرعی پیرامون ان ، اقدام به معرفی روش های جایگزین برای فروش استقراضی شده است

ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله

در این مقاله روش کسب سود از قراداد آپشن بدون وارد شدن به بحث استراتژی های معاملاتی بیان شده است

چگونه از اختیار فروش ها به عنوان یک استراتژی پوشش ریسک استفاده کنیم

آموزش استفاده از اختیار فروش به عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی. استراتژی‌های عملی برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات بازار با ابزار مشتقه

اسپرد چیست Spread Option

آشنایی با مفهوم اسپرد و انواع اسپردها در معاملات اختیار معامله از جمله اسپردهای افقی (زمانی)، عمودی و مورب. همچنین اسپردهای اهرمی، بک اسپرد و خرید نسبتی ، همراه با توضیح

استراتژی اسپرد صعودی با اختیار خرید Bull Call Spread

آموزش کامل اسپرد صعودی در اختیار معامله ، استراتژی معاملاتی با ریسک کنترل شده برای کسب سود از روند صعودی قیمت. تکنیک حرفه‌ای برای معامله‌گران

استراتژی اسپرد خرسی با اختیار خرید Bear Call Spread

آموزش کامل استراتژی اسپرد نزولی (Bear Call Spread) در معاملات اختیار معامله، شامل اصول پایه، فرمول‌های محاسباتی، تحلیل ریسک و بازده در شرایط مختلف بازار به همراه مثال عملی . این استراتژی مناسب برای شرایط نزولی بازار با ریسک محدود و کنترل‌شده است

پوت اسپرد نزولی Bear put spread

آشنایی با استراتژی پوت اسپرد نزولی، یک روش معامله اختیار معامله با ریسک محدود برای بازارهای نزولی. نحوه پیاده سازی، محاسبه بازدهی و مدیریت ریسک در سناریوهای مختلف قیمت را بیاموزید. مناسب برای معامله‌گرانی که به دنبال محافظت در برابر نزول بازار با حداکثر زیان کنترل‌شده هستند

پوت اسپرد صعودی Bull Put Spread

پوت اسپرد صعودی از انواع اسپردهای عمودی است که هدف از اتخاذ ان ایجاد درامد به همراه کنترل ریسک در شرایط نسبتا صعودی یا خنثی می باشد.در این مقاله به صورت کاربردی با مفاهیم، نحوه اجرا، محاسبه سود و زیان، نقاط سربه‌سر و مقایسه آن با سایر استراتژی‌های آپشن آشنا می‌شوید

آربیتراژ در آپشن

یک روش سرمایه گذاری تقریبا بدون ریسک محسوب می شود.زمانی که ارزشگذاری یک دارایی پایه در بازارهای مختلف یکسان نباشد می توان از این تفاوت قیمت سود کسب کرد.

استراتژی کانورژن Conversion در اختیار معامله

در این مقاله با یکی از استراتژی های آپشن به قصد اعمال با سود کم اما تضمین شده و مورد استفاده بازارگردان های دنیاست آشنا می شوید

استراتژی باکس در اختیار معامله Long Box

نوعی استراتژی آربیتراژی کم ریسک می باشد که بدون توجه به شرایط بازار می توان سود تضمین شده کسب کرد

استراتژی Protective Put در اختیار معامله

با استراتژی پرتکتیو پوت می توان دارایی پایه را در برابر حرکت نزولی بیمه کرد

استراتژی Naked call و Naked put

خالی فروشی اختیار جز استراتژی های پایه و پر ریسک می باشند.

استراتژی کاورد کال Covered Call در اختیار معامله

استراتژی کاورد کال (Covered Call) یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار اختیار معامله است. در این مقاله با نحوه اجرا، محاسبه سود و زیان، مدیریت ریسک و نکات کلیدی این استراتژی آشنا شوید. با مثال‌های عملی و فرمول‌های محاسباتی، یاد بگیرید چطور از این استراتژی برای کسب درآمد منظم در بازار استفاده کنید

افست زودتر از موعد کاورد کال

رفتارهای هیجانی در بازار باعث به وجود امدن فرصت های ویژه ای می شوند که می توان از ان ها در جهت کسب بازدهی های مورد انتظار در بازه ی زمانی کمتر بهره برد

استراتژی کولار collar

آموزش جامع استراتژی کولار در معاملات اختیار افزایش سود و کاهش ریسک با تکنیک‌های پیشرفته. یادگیری نحوه ایجاد، مدیریت و بهینه‌سازی موقعیت‌های کولار برای بهبود عملکرد پرتفوی

پوشش ریسک یا هجینگ Hedging چیست و چگونه انجام می شود

در این مقاله جامع، به بررسی پوشش ریسک و هجینگ با تمرکز بر دلتا هج می‌پردازیم. با ارائه محاسبات دقیق و توضیحات کامل، مفاهیم کلیدی و استراتژی‌های مؤثر در مدیریت ریسک مالی را تحلیل می‌کنیم. این مقاله برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تری از ابزارهای هجینگ و روش‌های کاهش ریسک هستند، مناسب است

استراتژی باترفلای یا خرید پروانه ای Long Call Butterfly

این مقاله به بررسی ساختار استراتژی پروانه‌ای، شرایط استفاده، فرمول‌های محاسبه سود و زیان، نقاط سر به سر، و مثال‌های عملی از اجرای این استراتژی در بازارهای مالی می‌پردازد. برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود در بازارهایی با نوسانات محدود هستند و می‌خواهند ریسک خود را کنترل کنند، استراتژی پروانه‌ای گزینه‌ای مناسب است

استراتژی گاتس در اختیار معامله Guts

راهنمای جامع استراتژی Guts در اختیار معامله ،بررسی Long Guts و Short Guts، نحوه اجرا، مزایا، ریسک‌ها و کاربرد در بازارهای مختلف برای معامله‌گران حرفه‌ای و پیشرفته اختیار معامله

مقایسه بین خرید یک کال به تنهایی و اجرای استراتژی اسپرد

چقدر اجرای استراتژی امکان پوشش ریسک معاملات و آرامش در پیگیری روند را به ما می‌دهد

×