پیاده سازی استراتژی کاوردکال در آپشن باز

این ابزار جهت غربالگری هوشمند بازار و شناسایی سریع بهترین ترکیب‌های قرارداد در استراتژی کاوردکال (Covered Call) طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که بدون نیاز به محاسبات دستی، بتوانید موقعیت‌هایی منطبق با منطق بازدهی و مدیریت ریسک خود انتخاب کنید.

در این راهنما یاد می‌گیرید چگونه دیده‌بان اختصاصی کاوردکال را فعال کنید، خروجی‌های محاسباتی آن را به‌درستی تفسیر نمایید و با استفاده از فیلترهای هدفمند، ابزار را دقیقاً مطابق با استراتژی شخصی خود تنظیم کنید؛

هدف این اسکریپت، حذف خطای انسانی، افزایش سرعت تصمیم‌گیری و تبدیل یک فرآیند پیچیده به یک جدول شفاف و قابل اجرا است؛ به‌طوری که بتوانید در چند دقیقه، به جای جستجو میان ده‌ها قرارداد، روی بهترین گزینه‌های بازار تمرکز کنید.

1

فعال‌سازی ستون استراتژی کاوردکال (Covered Call)

برای شروع، باید این ابزار را به دیده‌بان اصلی خود اضافه کنید. این کار تنها یک بار انجام می‌شود.

ورود به دیده‌بان

باز کردن منوی استراتژی

انتخاب کاوردکال

اضافه به ستون‌ها

2

رمزگشایی اطلاعات در ستون کاوردکال (Covered Call)

3

فرماندهی ابزار با پنجره تنظیمات

اینجا جایی است که شما قدرت واقعی را به دست می‌گیرید. با کلیک بر روی آیکون چرخ‌دنده (⚙️) که در عنوان ستون  قرار دارد، پنجره «مرکز کنترل» این ابزار برای شما باز می‌شود.

الف) بخش فیلترها

بازار ممکن است ده‌ها فرصت به شما نشان دهد، اما همه آن‌ها برای شما جذاب نیستند. بخش فیلتر به شما کمک می‌کند نویز را حذف کرده و فقط روی موقعیت‌های باارزش تمرکز کنید.

فیلتر درصد پوشش سرمایه: با تنظیم این فیلتر، موقعیت‌هایی نمایش داده می‌شوند که پرمیوم دریافتی، درصد مشخصی از سرمایه اولیه را پوشش می‌دهد. این فیلتر به شما کمک می‌کند موقعیت‌هایی را بیابید که محافظت کافی در برابر کاهش قیمت فراهم می‌کنند.

فیلتر فاصله تا نقطه سربه‌سری (%): این عدد نشان می‌دهد قیمت سهم پایه چقدر باید  تغییر کند تا  به نقطه سر به سر برسد

فیلتر فاصله تا اعمال (%): این عدد نشان می‌دهد قیمت سهم پایه چقدر باید تغییر کند تا به قیمت اعمال برسد.  با تنظیم این فیلتر می‌توانید موقعیت‌هایی را انتخاب کنید که حاشیه ایمنی بیشتری دارند.

حداقل سود: با قرار دادن عدد در این فیلد موقعیت‌هایی را مشاهده خواهید کرد که سود ماهانه آن‌ها از درصدی که شما تعیین می‌کنید بالاتر باشد.

حداقل سود otm: سود حاصل از پرمیوم در صورتی که قرارداد در زیان باقی بماند

حداقل احتمال موفقیت: با تعیین یک حداقل برای احتمال موفقیت، تنها قراردادهایی نمایش داده می‌شوند که شانس سودآوری آن‌ها بالاتر از آستانه تعیین‌شده توسط شما باشد.

نکته مهم: تفاوت فیلتر در نتایج و نمایش

فیلتر در نتایج: با روشن بودن این گزینه، فیلتر فعال می‌شود و خروجی بر اساس پارامترهای تنظیمی شما مشاهده خواهید کرد.

فیلتر در نمایش: با روشن بودن این گزینه، ردیف‌هایی که با شروط مطابقت ندارند، از خروجی غربال نمی‌شوند؛ بلکه مقادیر آن‌ها پنهان شده و آن ردیف به صورت سطر خالی دیده می‌شود.

ب) مرتب‌سازی

می‌خواهید نتایج بر چه اساسی چیده شوند؟ به صورت پیش‌فرض، نتایج را می‌توانید بر اساس فاصله تا سربه‌سری و اعمال ، میزان سود، پوشش سرمایه، احتمال موفقیت یا موقعیت فعلی به صورت صعودی یا نزولی مرتب کنید.

ج) نمایش و چیدمان

ممکن است نخواهید تمام پارامترها را همیشه ببینید یا ترتیب آن‌ها را دوست نداشته باشید. این بخش به شما اجازه می‌دهد ستون را کاملاً برای خودتان بهینه کنید.

فعال/غیرفعال کردن: تیک کنار هر پارامتر را بردارید تا از نمایش در ستون حذف شود.

جابجایی (Drag & Drop): با نگه داشتن ماوس روی هر پارامتر و کشیدن آن به بالا یا پایین، می‌توانید ترتیب نمایش آن‌ها در ستون را به دلخواه خود تغییر دهید.

د) تنظیمات نهایی

کارمزدها: می‌توانید کارمزدهای معامله و اعمال را با فعال کردن این پارامترها در محاسبات لحاظ کنید.

سود YTM: می‌توانید با استفاده از سود YTM درصد سود را به جای ماهانه مشاهده کنید.

محاسبه با وثیقه نماد پایه: می‌توانید بین دو روش محاسبه وجه تضمین انتخاب کنید: وثیقه‌گذاری سهم پایه یا بلوکه کردن وجه تضمین نقدی. این انتخاب تأثیر مستقیم بر محاسبه بازدهی و سرمایه مورد نیاز دارد.