وضعیت بازار
ارزش معاملات سهام
ارزش معاملات اختیار
حجم معاملات اختیار
اطلاعات قیمت

امروز ساعت 19 الی 21

مسیر رسیدن به سود مستمر
دوره آفلاین آموزش اختیارمعامله و فرمول نویسی
بیش از 15 ساعت ویدیوی آموزشی

مفاهیم پایه و کاربردی آپشن - استراتژی های سود آور برای مبتدیان و حرفه ها - آموزش گام به گام اختیار معامله - فرمول نویسی - فیلتر نویسی - دسترسی نامحدود - پشتیبانی و ..

اطلاعات دوره و ثبت نام

بیشترین ارزش معاملات اختیار معامله
روزانه
هفتگی
ماهیانه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
نزدیکترین سررسید دوره های معاملاتی
نماد روز تا سررسید
برترین دارایی های پایه
روزانه
هفتگی
ماهیانه
دریافت و فعال سازی آنلاین کد بورسی و اختیار معامله
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

چگونه قرارداد اختیار معامله مناسب را انتخاب کنیم

تحلیل سهم پایه و پیش بینی از روند در طول عمر قرارداد انتخاب نوع قرارداد

در ابتدای مطلب گفتن این مهم که استراتژی معامله‌گری و توجه به بحث روانشناسی معامله‌گری الزامی‌ست

قرارداد اختیار معامله مناسب انتخاب


داشتن سیستم معاملاتی منسجم که بر اساس خواسته های ذهنی، ریسک پذیری، زمان و سرمایه‌ای که در اختیار دارید طراحی شده باشد شما را از درگیری‌های ذهنی و رفتارهای هیجانی آزاد می‌کند.

اجازه ندهید احساسات، استراتژی شما را تحت تاثیر قرار دهد. تصمیمات درست به ذهن‌های خسته و مضطرب خطور نمی‌کند.

انضباط، پایبندی به اصول و تعهد به پذیریش ریسک مهمترین بُعد روانشناسی معامله‌گری است. ترس، طمع، امید و یاس از جمله احساسات انسان است که در بازارهای مالی علت بسیاری از نوسانات می‌باشد.

 در ادامه به مواردی که به  انتخاب بهتر قرادادهای آپشن کمک می کند اشاره می‌شود:

1 سهم پایه را تحلیل کنید.
 زمانی که هیچ پوزیشنی روی سهم و قراردادهای آن ندارید بدون جانبداری تحلیل صورت می‌گیرد، گاها مشاهده می‌شود برخی تحلیلگران آرزوهای خود را در چارت نقاشی می‌کنند! و بر درستی آن تاکید زیادی دارند.
مهم نیست با چه روشی نقطه ورود را انتخاب می‌کنید مهم این است وقتی بازار حرکت کرد شما چه می‌کنید.
قیمتها برای صعود و نزول از ما اجازه نمی‌گیرند. تصمیم بگیرید با توجه به شرایط سهم، در کدام یک از حالتهای بازار می‌خواهید وارد معامله شوید و به آن پایبند بمانید.تکلیف خود را در لحظه معامله روشن کنید.

2 محدوده‌های حمایت، مقامت، ریوارد به ریسک سهم پایه تعیین کنید.
بخشی از خروج موفق مستقیما به نسبت ریسک به ریوارد مربوط می‌شود. نقاط خروج پویا داشته باشید.

3 پیش‌بینی از روند نماد پایه در طول زمان قراداد داشته باشید. شاید روند سهم را درست تشخیص دهید ولی مهم است که قیمت نماد پایه در طول و قبل از منقضی شدن قراداد آپشن به آن نقطه‌ پیش‌بینی برسد.

4 کال یا پوت، پوزیشن Long یا Short فرقی ندارد، علت ضرر کردن بی‌هدف بودن معامله‌گر و انتظار دریافت سیگنال از دیگران است پس هدف خود را مشخص کنید.

قصد نوسانگیری دارید یا اعمال یا اجرای یکی از استراتژیهای آپشن؟ 
- مثلا یک نوسانگیر بهتر است در قراردادهای پرحجم و با ارزش معاملات متناسب با سرمایه مورد نظر خود وارد شود و تماما به حدسود و حدضرر از پیش تعیین شده پایبند باشد.
- کسی که قصد اعمال اختیار را دارد، قراردادی را انتخاب کند که تا سررسید ارزش اعمال داشته باشد و توجه کامل به قیمت سربه‌سری یا همان قیمت تمام شده داشته باشد.
- کسی که استراتژی اجرا می‌کند  بهتر است بصورت مداوم توانایی بهینه‌سازی موقعیت‌ها را داشته باشد، یعنی هم سرمایه کافی مازاد در اختیار داشته باشد و هم حجم قراردادها برای ایجاد تغییرات بعدی مناسب باشد.

5 برآوردهای تحلیلی خود را با قیمت منصفانه و سر‌به ‌سری مقایسه کنید و  متناسب با برآوردها قرارداد مناسب انتخاب کنید.
در ابتدای معاملات بهتر است مدتی روی یک نماد با یک تا سه قرارداد متمرکز باشید تا امکان رصد تحرکات و تناسب رفتار قیمتی قرارداد با سهم پایه داشته باشید.

6 اگر قصد اجرای استراتژی دارید، اول قسمت سخت استراتژی اجرا کنید
مثلا قرارداد پوت استراتژی مدنظر شما کم حجم است و ممکن است موفق به اجرای کامل استراتژی نباشید، اول پوت را اجرا کنید

7 حتما قبل از ورود به هر معامله‌ای وضعیت گزارشات کدال سهم پایه بررسی کنید

8 مدیریت سرمایه: راهی جز رعایت آن در پیش رو ندارید. در مدیریت سرمایه دو رویکرد مهم وجود دارد:
-تعیین میزان ریسک که کاملا به شما و روشی که در پیش گرفته اید بستگی دارد نه به فرمولهای نوشته شده. این که چقدر می‌توانم در معامله ریسک کنم به سیستم معاملاتی، توان مالی و روانی و با چه میزان سرمایه می‌توانم تحمل پذیرش ضرر را در معامله داشته باشم بستگی دارد
-تعیین نسبت سود به زیان
این نسبت بهتر است نزدیک به 1 نباشد. دنبال دوره هایی در نمودار باشید که دست شما را در بالا بردن این نسبت بازتر می‌گذارد. معمولا میانگین حرکت قیمتی در هر نمادی مشخص است که از این ظرفیت برای تعیین نسبت سود به ریسک استفاده کنید.

 انتظار اتفاقات غیر منتظره را هم مانند خبرهای ناگهانی، توقف نماد، افشای اطلاعات و ... را نیز در برآوردهای مدیریتی خود لحاظ نمایید.

لطفا سوال یا نظر خود را در این قسمت مطرح فرمایید
وارد کردن شماره همراه و ایمیل اختیاری می باشد و فقط جهت اطلاع رسانی از دریافت پاسخ استفاده خواهد شد .

  • سینا شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۱

    سلام با تشکر از انتشار مطالب کاربردی و آموزشی.. قرارداد اختیار مناسب برای خرید در کف با دید صعودی چیست ممنون میشم راهنمایی کنید


    شهرزاد شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۹

    اول شناسایی کف قیمت در دارایی پایه است

    و بعد بسته به سبک معامله‌گری و ریسک پذیری فاکتورهای مختلفی را میشه  مورد بررسی قرار داد

    مثل اختلاف با بلک‌شولز - حجم معاملات - زمان تا سررسید - سربه‌سری -نوع استراتژی - تلاطم و ....



    سینا شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۶

    ممنون از راهنمایی و پاسخگویی تون استراتژی مشخصی هم میشه معرفی بفرمایید به عنوان مثال از فروش تعهدی میشه استفاده کرد؟یا هر استراتژی دیگه‌ای که وجود دارد


    شهرزاد شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۴

    در حال حاضر فروش تعهدی  نداریم

    از طرفی  طبق فرمایش شما تحلیل صعودی داشتید و این تناقض داره و   فروش در آتی سهام امکان‌پذیره برای روند نزولی

    خرید  بصورت نیکد با دیدگاههای مختلفی میشه انجام داد که قبل از بررسی خروجی فیلترها باید فاکتورهایی که در پاسخ قبل عرض کردم مشخص باشند

    لطعا در صورت ابهام ادامه سوال در گروه تلگرام آپشن‌بازان مطرح بفرمایید



    سینا شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۰

    ممنونم از حسن پاسخگویی تون

  • علی سالاروند يك شنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۲

    سپاسگزارم

  • رضا چهار شنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۹

    در اون قسمت که گفته شد:قصد نوسانگیری دارید یا اعمال یا اجرای یکی از استراتژیهای آپشن. اینجا منظور از ((استراتژیهای آپشن)) چیه؟


    شهرزاد چهار شنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۲

    در بخش پیشرفته اموزشهای سایت آپشن‌باز تعدادی از استراتژیها را معرفی شده است.


×