مجموعه مقالات آموزشی آپشن شامل وضعیت مالی، ارزش ذاتی و زمانی، نقطه سر به سر، وجه تضمین
ارزش ذاتی و زمانی اختیار — تفاوت ITM/OTM، افت زمانی (تتا) و نمایش در دیدهبان و نمودار استراتژی.
راهنمای افزودن و تنظیم استراتژی آماده کاوردکال در دیدهبان: خواندن ستون، فیلتر، مرتبسازی، وثیقه، کارمزد و نمودار سود و زیان.
راهنمای جامع درک زوال زمانی (Time Decay) در معاملات آپشن به همراه نکات کلیدی برای مدیریت ریسک در قراردادهای اختیار معامله ، آموزش کاربردی برای معاملهگران مبتدی و حرفهای بازار مشتقه
راهنمای IV و HV در آپشن — تفاوت نوسان ضمنی و تاریخی، تفسیر گران/ارزان بودن پرمیوم و فیلتر قراردادها در دیدهبان آپشنباز.
مدل بلکشولز در آپشن — قیمت تئوری، IV ضمنی، یونانیها و استفاده در دیدهبان و جزئیات قرارداد.
آموزش ضرایب یونانی در اختیار معامله — دلتا، گاما، تتا، وگا و رو؛ فیلتر و ستون در دیدهبان آپشنباز و رسم یونانیهای استراتژی روی نمودار سود/زیان.
آموزش دلتا (Delta) در اختیار معامله — معنی، محدوده ۰ تا ۱، کاربرد در هجینگ، فیلتر و ستون در دیدهبان آپشنباز و مشاهده دلتای استراتژی روی نمودار سود/زیان.
آموزش گاما (Gamma) در آپشن — چرا دلتا ثابت نیست، ریسک نزدیک سررسید، رسم گاما روی نمودار سود/زیان در نمودار استراتژی و فرمولنویسی دیدهبان.
مقاله جامع درباره ارزش بیرونی در معاملات اختیار معامله (اپشن). بررسی مفاهیم به همراه عوامل موثر بر ارزش بیرونی، و رفتار آن در شرایط مختلف بازار و زمان سررسید. راهنمای کاربردی برای معاملهگران و سرمایهگذاران در بازار اختیار معامله
راهنمایی و پیشنهاداتی ضروری برای شروع معاملات تازه واردین در بازار آپشن، اولین قدم های خود را با نکات کاربردی محکم بردارید
سنجش نقدشوندگی اختیار — اسپرد، حجم معاملات و فیلتر قراردادهای قابل معامله در دیدهبان.
این مقاله به بررسی دقیق معیارهای انتخاب قرارداد مناسب، از جمله تحلیل سهم پایه قیمت منصفانه، نقطه سربهسری و زمانبندی معاملات میپردازد و... می پردازد همچنین اصول روانشناسی معاملهگری و تکنیکهای مدیریت ریسک را برای موفقیت در بازار آپشن تشریح میکند. مناسب برای معاملهگرانی که به دنبال انتخاب هوشمندانه قراردادها و بهینهسازی عملکرد معاملاتی خود هستند.
تحلیل جامع رابطه موقعیتهای باز (OI) با روند قیمت در بازار آپشن: بررسی مکانیزمهای افزایش و کاهش OI، تحلیل رفتار معاملهگران با توجه به نمودار موقعیت های باز، و نکات مهم برای تفسیر صحیح تغییرات موقعیتهای باز در معاملات.
در این مقاله نحوه معامله قراردادهای آپشن در پنل معاملاتی آنلاین پلاس و صحرا به زبان ساده و به صورت تصویری توضیح داده شده است
در سررسید قراردادهای اختیار معامله، با دو روش تسویه نقدی و فیزیکی روبرو میشوید. این مقاله به طور کامل فرآیندو نکات کلیدی تسویه نقدی در آپشن را توضیح میدهد تا در روز پایانی تصمیم درستی بگیرید.
در سررسید قراردادهای اختیار معامله، با دو روش تسویه نقدی و فیزیکی روبرو میشوید. این مقاله به طور کامل فرآیندو نکات کلیدی تسویه فیزیکی در آپشن را توضیح میدهد تا در روز پایانی تصمیم درستی بگیرید.
راهنمای کامل محاسبه وجه مورد نیاز برای اعمال قراردادهای اختیار معامله (آپشن) شامل محاسبات تسویه نقدی و فیزیکی موقعیتهای خرید کال و پوت، فرمولهای محاسباتی، نحوه محاسبه کارمزد و جریمه نکول به همراه مثالهای عددی
راهنمای کامل محاسبه وجه لازم برای معاملات اپشن در بازار مشتقه ، فرمول محاسبه موجودی لازم برای خرید و فروش قراردادهای اختیار معامله
این مقاله به بررسی جامع نحوه محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد اختیار معامله پس از رویدادهای شرکتی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود میپردازد.فرمولهای ارائه شده شامل محاسبات دقیق برای هر نوع افزایش سرمایه، و نحوه اعمال آن بر روی قیمت اعمال و اندازه قرارداد اولیه میباشد. این مقاله با ارائه مثالهای عددی و جداول محاسباتی، درک عمیقی از نحوه تعدیل قراردادهای اختیار معامله پس از رویدادهای شرکتی را فراهم میکند.”
در این مقاله چگونگی اعمال قرارداد در صورت بسته بودن نماد پایه به همراه دو مورد از مهم ترین اقدامات شرکتی که بر قرارداد ها تاثیر زیادی می گذارند بیان شده است
در این مقاله فرایند تخصیص قراردادهای آپشن (اختیار معامله) در اتاق پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی توضیح داده شده است
مدیریت ریسک در آپشن فراتر از حذف خطرات است، آموزش فرآیند مداوم شناسایی، درک و کنترل هوشمندانه ریسکها در معاملات اختیار معامله
آموزش نحوه ساخت فیلتر آپشن برای دیده بان سایت بورس اوراق بهادار تهران همراه با ساخت قالب شخصی و مقایسه با دیده بان حرفه ای سایت آپشن باز