سبد یعنی همان حساب کارگزاری
نقد، رویدادها و استراتژیها در یک سبد. واریز و برداشت، کارمزد، بلوکه شدن وجه تضمین، اعمال و تخصیص و انقضا، افزایش سرمایه؛ همه یکبار ثبت میشود و باقی از آن ساخته میشود.
هر معامله یکبار ثبت میشود و از همان رویداد، صفحهٔ مرور ساخته میشود. تگ ستاپ و اشتباه و احساس، پلیبوک با چکلیست، پلن پیش از ورود و نشانههای رفتاری؛ همه در یک جا، تا الگوی خودتان را ببینید، نه فقط عدد آخر ماه را.
بازار برای هر دو یکی است. فرقشان این است که یکی هر ماه از صفر شروع میکند و دیگری از جایی که ماه قبل ایستاده بود.
نتیجهٔ یک معاملهٔ تکی بیشتر به بازار مربوط است تا به شما. چیزی که واقعاً مال شماست فرایند است: ستاپ درست، اندازهٔ درست، و پایبندی به قواعدی که خودتان نوشتهاید. ژورنال این دو را جدا اندازه میگیرد و هیچوقت قاطی نمیکند.
خانهٔ «سود بد» مهمترین خانه است و بیشتر معاملهگرها هیچوقت نمیبینندش، چون نتیجهاش خوب بوده. اگر این خانه بزرگ باشد یعنی بخشی از سودتان از تصمیمهای بیقاعده آمده، و آن الگو دیر یا زود هزینهاش را میگیرد.
فرایند درست، نتیجهٔ خوب. همین را تکرار کنید.
فرایند درست، نتیجهٔ بد. هزینهٔ عادی کار است، نه اشتباه.
نتیجهٔ خوب با فرایند ضعیف. خطرناکترین خانه: درس غلط میدهد.
فرایند ضعیف و نتیجهٔ بد. اینجا جای اصلاح است.
«طبق پلن» یعنی دستکم ۸۰٪ قواعد پلیبوک تیک خورده، یا بدون پلیبوک، نمرهٔ اجرا ۴ یا ۵ بوده.
ژورنال روی همان رویدادهای پرتفوی ساخته میشود؛ هیچ معاملهای را دوبار وارد نمیکنید. کار شما فقط تگ زدن، تیک زدن و یک جمله نوشتن است.
ستاپ، اشتباه، احساس و شرایط بازار جدا نگه داشته میشوند، چون هر کدام به سؤال دیگری جواب میدهد. گزارشها به تفکیک همینها ساخته میشوند.
قواعد ورود، خروج و ریسک هر ستاپ را یکبار مینویسید؛ در مرور هر معامله تیک میزنید. گزارش میگوید وقتی پایبند بودید چه شد و وقتی نبودید چه.
ورود، حد ضرر، هدف و حجم را قبل از معامله مینویسید. پلن خودش به معاملهٔ واقعی وصل میشود و 1R از همان حد ضرر درمیآید.
بیشترین سود ممکن و بیشترین زیان تحملشده از قیمتهای واقعی بازه محاسبه میشود؛ کارایی خروج نشان میدهد خروج زود بود یا دیر.
ورود سریع پس از زیان، افزایش سایز پس از زیان یا سود، عبور از حد زیان روز، نگهداشتن بازنده، خروج زود از برنده، عبور از حد ضرر برنامه. هر کدام با اعداد همان معامله.
تقویم جلالی به شکل نقشهٔ حرارتی سود و زیان؛ برای هر روز پلن پیش از بازار، حال روحی و مرور آخر روز. رابطهٔ حال و نتیجه در گزارش میآید.
انتظار ریاضی، ضریب سود، توزیع R، هزینهٔ هر اشتباه، ماتریس فرایند و نتیجه، رابطهٔ حال و نتیجه، آمار هر پلیبوک؛ به تفکیک تگ، نماد، روز هفته و ساعت.
روی همان داده، دستیار مرور هفته مینویسد، الگوهای تکرارشونده را نشان میدهد و تگ اشتباه پیشنهاد میکند. خروجی کامل ژورنال هم در سه قالب.
ژورنال روی پرتفوی ساخته شده، نه کنار آن. یک دفتر رویداد برای همهٔ سبدها؛ پوزیشنها، سود و زیان واقعی، منحنی سرمایه و ژورنال همه از همان یک ثبت درمیآیند.
نقد، رویدادها و استراتژیها در یک سبد. واریز و برداشت، کارمزد، بلوکه شدن وجه تضمین، اعمال و تخصیص و انقضا، افزایش سرمایه؛ همه یکبار ثبت میشود و باقی از آن ساخته میشود.
کسی از روز اول شروع نمیکند. داراییهای فعلی و نقد را یکبار میدهید و از همان لحظه منحنی سرمایه از جای درست شروع میشود، بدون آنکه سرمایهٔ قبلی به حساب بازده گذاشته شود.
گردش حساب کارگزاری را با الگوی خودتان وارد میکنید؛ ردیف تکراری شناسایی میشود و هر دسته قابل برگشت است. یا از صفحهٔ استراتژی، با یک دکمه، پلن به واقعیت تبدیل میشود.
منحنی سرمایه هر روز بسته میشود. بازده وزنی زمانی و پولی جدا حساب میشود تا واریز و برداشت به اسم عملکرد نوشته نشود. بیشترین افت و مقایسه با شاخص کل کنار آن.
دلتا، گاما، وگا و تتای خالص روی هر دارایی پایه و کل سبد؛ میبینید در برابر حرکت، نوسان و گذر زمان کجا ایستادهاید.
قراردادهای نزدیک سررسید با پیشنهاد اعمال، تخصیص یا انقضا میآیند و فرم از قبل پر شده است. هیچ رویدادی قفل نمیشود؛ هر ویرایش نسخهٔ قبلی را نگه میدارد.
استراتژیساز، پرتفوی و ژورنال سه ابزار جدا نیستند؛ سه ایستگاه یک حلقهاند. چیزی که در ژورنال یاد میگیرید در پلیبوک مینشیند و پلن بعدی از همانجا شروع میشود.
ستاپ را میسازید، سود و زیان نظری را میبینید و پلن ورود و حد ضرر را مینویسید.
با «ثبت در سبد» پلن به رویداد واقعی تبدیل میشود: قیمت پرشده، کارمزد، وجه تضمین.
معامله مرور میشود؛ تگ، چکلیست، نمرهٔ اجرا. درسش به پلیبوک برمیگردد و پلن بعدی را بهتر میکند.
سادهترین روالی که جواب میدهد، همین سه قدم است. قدم سوم را حذف نکنید: نوشتن بدون مرور فقط بایگانی است، و بایگانی هیچوقت کسی را بهتر نکرده.
در تب روزانه پلن امروز و حال روحی را مینویسید. اگر معاملهای در ذهن دارید، پلنش را در تب پلنها ثبت میکنید؛ بعداً خودش به معاملهٔ واقعی وصل میشود.
تگ، پلیبوک، نمرهٔ اجرا و یک جمله یادداشت. بعد مرور روز را مینویسید. همهچیز خودکار ذخیره میشود.
سه چیز را نگاه میکنید: ماتریس فرایند در برابر نتیجه، گرانترین تگ اشتباه، و یک بُعد از تفکیک. یک تغییر مشخص برای هفتهٔ بعد برمیدارید. فقط یکی.
دارایی فعلی را یکبار ثبت کنید، معاملهٔ بعدی را با پلن وارد شوید و آخر هفته اولین گزارش را ببینید. رایگان؛ فقط ورود به حساب کافی است.