سبد همان حساب کارگزاری شماست: خرید و فروش، کارمزد، وجه تضمین، اعمال و تخصیص، واریز و برداشت. هر رویداد یک‌بار ثبت میشود و پوزیشن‌ها، ارزش لحظه‌ای، منحنی سرمایه در برابر شاخص کل، ریسک و سررسیدها خودشان از همان ثبت‌ها ساخته می‌شوند.
لازم نیست تاریخچهٔ چندساله را دستی وارد کنید. از هر جا که هستید شروع می‌کنید و از آن به بعد، هر رویداد فقط یک‌بار ثبت میشود.
کسی از روز اول شروع نمی‌کند. تعداد و میانگین قیمت هر نماد و موجودی نقد را یک‌بار می‌دهید؛ منحنی سرمایه از همان روز شروع میشود، بی‌آنکه سرمایهٔ قبلی به حساب بازده گذاشته شود.
فایل را با الگوی ستون‌های خودتان وارد می‌کنید. ردیف تکراری شناخته و رد میشود و هر دستهٔ ایمپورت قابل برگشت است. واریز و برداشت وجه هم تب جدای خودش را دارد.
استراتژی را در نمودار سود و زیان ساخته‌اید؟ «ثبت در پرتفوی» پاهایش را با قیمت‌های خود استراتژی، یا با یک کلیک با قیمت لحظه‌ای بازار، به رویداد واقعی تبدیل میکند و همه زیر نام همان استراتژی گروه می‌شوند.
بالای صفحهٔ پرتفوی همیشه یک تصویر از کل سبد هست. روی هر تب بزنید؛ نمودارها با همان سبد نمونه‌ای ساخته شده‌اند که بالای صفحه دیدید.
سهم هر دارایی از کل سبد، نقد آزاد هم یک برش. به تفکیک نماد، نوع دارایی یا دارایی پایه ببینید تا معلوم شود تمرکزتان کجاست.
سهم هر دارایی از کل سبد، نقد آزاد هم یک برش. به تفکیک نماد، نوع دارایی یا دارایی پایه ببینید تا معلوم شود تمرکزتان کجاست.
نسبت شارپ (بازده به ازای نوسان)، سورتینو (همان، فقط با نوسان رو به پایین)، بتا (سهم بازار از این نوسان) و ارزش در معرض ریسک (بدترین زیان یک دورهٔ معمولی) کنار هم. و برای اختیارها: سبد به کدام سمت خم شده و گذر زمان و نوسان با آن چه می‌کنند.
در 95٪ دوره‌های یک‌روزه، زیان بیشتر از این نبوده است:
اگر هر نماد پایه ۱٪ بالا برود، سود باز سبد حدود
50٪ از اکسپوژر روی «خودرو» است. تمرکز بالا یعنی یک خبر، کل سبد را تکان می‌دهد.
دلتا به سهم معادل؛ تتا و وگا به ریال. تتای مثبت کاوردکال یعنی گذر زمان به نفع این پوزیشن است.
با بازده مورد انتظاری که خودتان می‌دهید و نوسان و همبستگی تاریخی نمادها، مرز کارا (بهترین بازده ممکن برای هر سطح نوسان) ساخته میشود و سبد فعلی کنار سبد پیشنهادی می‌نشیند. خروجی مدل است، نه پیش‌بینی.
بیشترین بازده به ازای هر واحد نوسان
وزن‌ها را میشود دستی هم نوشت؛ همان سبد فرضی روی نمودار و در کارت‌ها سنجیده میشود. اختیار دارید؟ مدل شبیه‌سازی قراردادها را هم وارد حساب میکند.
قیمت پایه تا نزدیک‌ترین سررسید شبیه‌سازی میشود و ارزش هر اختیار همان‌جا حساب میشود.
دیوار سمت راست، سقف سود کاوردکال است.
هر پنجره فقط با گذشتهٔ خودش ساخته میشود و روی روزهایی سنجیده میشود که مدل ندیده.
خلاصه روی یک برگ A4 برای چاپ یا PDF؛ و اکسل با شیت مفروضات، نمادها و پنجره‌های بک‌تست.
معامله‌گر اختیار به «کاوردکال خودرو» فکر میکند، نه به دو ردیف جدا. پاهایی که از یک استراتژی ثبت شده‌اند یک گروه‌اند با سود و زیان خودشان؛ و هر قراردادی که به سررسید می‌رسد، رویداد بعدی‌اش را پیشنهاد می‌گیرد.
هر گروه سود و زیان پاهای خودش را جدا نشان می‌دهد. سهم فولادی که بیرون از استراتژی خریده‌اید وارد هیچ گروهی نمی‌شود و در پوزیشن‌ها می‌ماند.
قراردادهای باز به تفکیک سررسید، با وضعیت هر کدام در قیمت فعلی پایه. قراردادی که سررسیدش گذشته و هنوز در دفتر باز است، با پیشنهاد اعمال، تخصیص یا انقضا می‌آید و فرمش از قبل پر شده.
اعمال و تخصیص خرید یا فروش سهم پایه را خودشان می‌سازند. هیچ رویدادی قفل نمی‌شود؛ هر ویرایش نسخهٔ قبلی را نگه می‌دارد و همهٔ محاسبات وابسته با هم درست می‌شوند.
استراتژی را پیش از پول واقعی امتحان کنید. «ثبت آزمایشی» لگ‌ها را با قیمت سرخط همان لحظه ثبت میکند و ژورنال آن را مثل یک معاملهٔ واقعی دنبال میکند. این اعداد با سبدهای واقعی جمع نمی‌شوند.
هر کارگزاری یک سبد است با نقد و رویدادهای خودش؛ سود و زیان را برای یک سبد یا همهٔ سبدها با هم می‌بینید.
میانگین موزون، یا FIFO (اول خریده، اول فروخته). روش برای هر سبد جداست و کارمزد هر معامله در بهای تمام‌شده و سود تحقق‌یافته حساب میشود.
تاریخچهٔ رویدادها را اکسل می‌گیرید، همان فایل را اصلاح می‌کنید و برمی‌گردانید، و کل دفتر را با یک فایل پشتیبان ذخیره و بازگردانی می‌کنید.
یک دکمه هر رقم ریالی را با سه نقطه جایگزین میکند؛ درصدها و شکل نمودارها سر جایشان می‌مانند. امتحانش کنید:
هر معامله‌ای که در سبد باز و بسته شود، خودش در ژورنال معامله‌گر ظاهر میشود و منتظر مرور می‌ماند: تگ ستاپ و اشتباه، چک‌لیست پلی‌بوک، نمرهٔ اجرا. چیزی را دو بار وارد نمی‌کنید.
معرفی ژورنالبله. پرتفوی و ژورنال برای هر حساب کاربری رایگان است؛ فقط باید وارد حساب شوید. اشتراک لازم نیست.
نه. با «ثبت دارایی اولیه» آنچه همین حالا در حساب کارگزاری دارید — تعداد و میانگین قیمت هر نماد، و موجودی نقد — یک بار وارد میشود و دفتر از همان روز شروع میشود. اگر تاریخچه را هم بخواهید، اکسل گزارش معاملات کارگزاری مستقیم وارد میشود.
بله. وجه تضمین، انقضا، اعمال، تخصیص، تسویهٔ نقدی و نکول هر کدام رویداد خودشان را دارند، و اعمال و تخصیص، خرید یا فروش سهم پایه را خودشان می‌سازند. سررسیدها، اکسپوژر و یونانی‌های سبد هم از همین رویدادها ساخته می‌شوند.
هیچکس جز خودتان. دفتر روی حساب کاربری شما نگه داشته میشود و هیچ بخشی از آن برای دیگران قابل دیدن نیست. برای عکس گرفتن هم یک دکمه همهٔ مبالغ ریالی را پنهان میکند.
دارایی فعلی و نقد را یک‌بار ثبت کنید؛ از فردا ارزش سبد، سود و زیان واقعی و منحنی سرمایه خودشان به‌روز می‌شوند. رایگان؛ فقط ورود به حساب کافی است.
