پرتفوی آپشن باز دفتر معاملات واقعی شماست، نه یک جدول دستی. هر خرید، فروش، واریز، برداشت، کارمزد و وجه تضمین را یک بار ثبت میکنید و پوزیشنها، بهای تمامشده، موجودی نقد، سود و زیان و منحنی سرمایه خودشان از روی همان رویدادها ساخته میشوند. اگر عددی اشتباه وارد شده باشد، اصلاح همان یک رویداد همهٔ محاسبات وابسته را با هم درست میکند.
برای شروع لازم نیست از امروز معاملهگر شده باشید: با «ثبت دارایی اولیه» آنچه همین حالا در حساب کارگزاری دارید — تعداد و میانگین قیمت هر نماد بهعلاوهٔ موجودی نقد — یک بار وارد میشود و رویدادهای معادلش ساخته میشوند تا اعداد از روز اول با صورتحساب کارگزاری بخواند. گردش معاملات اکسل کارگزاری هم مستقیم ایمپورت میشود.
ارزش کل سبد و سود امروز با قیمت لحظهای بازار، سود باز و سود تحققیافته پس از کارمزد، بهای تمامشده به روش میانگین موزون یا FIFO، منحنی سرمایه با بازدهی زمانوزنی و پولوزنی در برابر شاخص کل، بیشترین افت، سررسید قراردادهای اختیار و اکسپوژر سبد همراه دلتا، گاما، تتا و وگای خالص روی هر دارایی پایه.
چرخهٔ عمر قرارداد اختیار هم پوشش داده شده است: انقضا، اعمال، تخصیص و تسویهٔ نقدی هرکدام رویداد خودشان را دارند و اعمال و تخصیص، خرید یا فروش سهم پایه را خودشان میسازند.
هر کارگزاری یک سبد است و نقد و رویدادها به سبد خودشان تعلق دارند، ولی سود و زیان روی هر ترکیبی از سبدها جمع زده میشود. هر معاملهای که در سبد باز و بسته شود خودکار در ژورنال معاملهگر ظاهر میشود تا مرورش کنید؛ چیزی را دو بار وارد نمیکنید.
دفتر معاملات شما شخصی است و روی حساب کاربری خودتان نگه داشته میشود؛ برای کار با این صفحه باید وارد شوید و هیچ بخشی از آن برای دیگران قابل دیدن نیست.