آپشنباز ابزار تحلیل اختیار معامله است، برای بورس تهران و بورس کالا. به‌جای تابلوی چندهزار ردیفی و فایل اکسل: نشان میدهد کدام قراردادها به کارتان می‌آیند، اگر واردشان شوید چه اتفاقی می‌افتد، و بعد از معامله واقعاً چه شد.
ابزارها روی یک صفحه به اسم میزکار کنار هم می‌نشینند: دیدهبان و بقیه، به چیدمان خودتان.
از کجا شروع کنم؟ اگر خودِ اختیار معامله را هنوز نمی‌شناسید، از «اختیار معامله چیست» شروع کنید. مقاله‌های رایگان دانشنامه مفاهیم و اصطلاحات این بازار را از کال و پوت تا استراتژی‌ها به زبان ساده توضیح می‌دهند. وقتی سراغ ابزارها رفتید، آموزش میزکار و دیدهبان قدم‌به‌قدم اولین میزتان را با شما میسازد.
ابزارها جدا از هم نیستند؛ هر کدام یک قدم از یک معامله‌اند. این تصویر کل ماجراست.
پیش از سفارش — اینجا تصمیم می‌گیرید
از هزاران قرارداد کال و پوت، به چند ردیفی که به کارتان می‌آید
برای هر ردیف: سود، فاصله تا سربه‌سر، احتمال موفقیت
سربه‌سر، حداکثر سود، حداکثر زیان و وجه تضمین لازم
میزکارهر سه را کنار هم روی یک صفحه نگه می‌دارد— به چیدمان خودتان، ذخیره روی حساب شما
آلارملازم نیست پای سیستم بمانید— تا رکورد تازه‌ای وارد فیلترتان شود، یا معاملهٔ بازتان به سودی که گفته‌اید برسد
هیچ‌کدام به شما نمی‌گویند چه بخرید. فیلتر و استراتژی را خودتان می‌گذارید؛ این‌ها حساب می‌کنند و نشان می‌دهند.
پس از سفارش — اینجا واقعیت ثبت میشود
سود واقعی بعد از کارمزد — جدا از تخمین‌ها — و اینکه کدام تصمیم‌ها جواب داده‌اند
به همان چهار قدم تصویر بالا. زیر هر قدم، ابزارهایی که همانجا سراغشان می‌روید — و اگر آموزش یا راهنما دارند، همانجا نوشته شده.
یک صفحه که هر ابزاری را به شکل یک باکس رویش می‌چینید: چند دیدهبان با فیلترهای مختلف، زنجیره، نمودار و نقشه. چیدمان روی حساب شما ذخیره میشود و باکس‌های دیدهبان و اسکنر آلارم دارند. با «تاریخ گذشته» هم دیدهبان، واچ‌لیست و زنجیرهٔ سهام روی میز، بازار یک روز گذشته را، آخر روز یا هر ساعت آن، نشان می‌دهند (با اشتراک حرفهای).
لازم نیست پای سیستم بمانید — تا رکورد تازه‌ای وارد فیلترتان شود، یا معاملهٔ بازتان به سودی که گفته‌اید برسد، خبرتان میکند؛ با اعلان مرورگر و اگر بخواهید تلگرام.
فرستادن به تلگرام و پوش در زمانی که آنلاین نیستید، روی اشتراک حرفهای فعال است.
کدام قرارداد ارزش نگاه کردن دارد؟
همهٔ قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش در یک جدول زنده — با قیمت و حجم، تعداد قراردادهای باز (موقعیت باز) و نوسانی که بازار انتظار دارد (نوسان ضمنی). برای اختیار معاملهٔ بورس کالا (طلا، نقره و دیگر کالاها) هم یک دیدهبان جداگانه هست. فیلتر می‌گذارید تا فقط آنچه به کارتان می‌آید بماند. صفحهٔ مستقل خودش را دارد، ولی جای اصلی‌اش روی میزکار است — آنجا چند دیدهبان با فیلترهای مختلف کنار هم باز می‌مانند. با «تاریخ گذشته» بازار روزهای گذشته را هم در همین جدول میبینید (با اشتراک حرفهای).
کال و پوتِ یک سررسید روبه‌روی هم، برای مقایسهٔ سریع قیمت‌های اعمال یک نماد.
کل بازار در یک نگاه، به‌جای جدول — برای همه باز است.
سهم‌ها و صندوق‌هایی که آپشن دارند، با آمار بازار اختیار هرکدام.
قراردادهای آتی سهام کنار سهم پایه‌شان، با ارزش زمانی، نرخ سالانه، اهرم و وجه تضمین.
همهٔ صندوق‌های قابل معامله با قیمت، NAV و حباب لحظهای، بازده و ریسک — برای همه باز است.
چقدر تا سقف موقعیت باز هر نماد مانده، پیش از آنکه سفارشتان رد شود.
مجامع، سررسید اختیار، پرداخت سود و تعطیلات بازار در یک تقویم شمسی — برای همه باز است.
دنبال استراتژی آماده نمی‌گردد: سهم پایه و کال و پوت را با نسبت‌های مختلف ترکیب میکند و آن‌هایی را که با دید و سرمایهٔ شما جورند، با قیمت قابل اجرا و کارمزد مرتب میکند.
این قرارداد چقدر می‌ارزد؟
یک استراتژی — مثلاً کاوردکال — به شکل یک ستون روی همان جدول می‌نشیند و برای هر ردیف حساب میکند اگر واردش می‌شدید چه می‌شد: سود، فاصله تا سربه‌سر، احتمال موفقیت. از کتابخانهٔ آماده برمی‌دارید، یا خودتان می‌نویسید.
نمودار پیشرفتهٔ سهام، صندوق و خودِ قرارداد اختیار — بیش از ۱۰۰ اندیکاتور و تقویم شمسی.
نوسان ضمنی در گذر زمان، موقعیت باز به تفکیک قیمت اعمال، و Max Pain — قیمتی که اگر سررسید آنجا بسته شود کمترین مبلغ به دارندگان اختیار می‌رسد — برای هر نماد پایه و هر قرارداد.
قیمت تئوری یک قرارداد و حساسیت‌هایش (یونانیها)، با ورودی‌های خودتان.
اگر وارد شوم چه میشود؟
استراتژی را از چند قرارداد می‌سازید و نقطهٔ سربه‌سر، حداکثر سود، حداکثر زیان و وجه تضمین لازم را روی نمودار میبینید. قیمت و زمان و نوسان را تغییر میدهید تا سناریوهای دیگر را هم ببینید.
یک استراتژی را روی همهٔ سررسیدهای گذشته اجرا کنید و نرخ برد، بازده و بدترین معامله را با قیمت صف پایان روز ببینید.
واقعاً چه شد؟
دو ابزار پشت سر هم. پرتفوی دفتر معامله‌های واقعی شماست: خرید و فروش را ثبت میکنید یا از اکسل کارگزاری می‌آورید، و سود و زیان واقعی بعد از کارمزد، منحنی سرمایه و ریسک سبد را میبینید. ژورنال روی همان معامله‌ها کار میکند: به اجرای هر معامله نمره میدهید، ستاپ و اشتباه را تگ می‌زنید و گزارش‌ها نشان می‌دهند کدام کارتان جواب داده. بهینه‌سازی سبد، سبد آزمایشی، بازپخش معامله و مرور هفتگی در دو دورهٔ آموزشی همین ابزارها آمده است.
دو جا برای یاد گرفتن — یکی وسطِ کار به دادتان می‌رسد، دیگری از صفر شروع میکند.
راهنمای هر ابزار، و هر مفهومی که سرِ راهتان سبز میشود
مرجعِ نوشتاری آپشنباز، بیش از ۳۵۰ مقاله: از «موقعیت باز چیست» و «نوسان ضمنی چیست» تا راهنمای کامل هر ابزار، قدم‌به‌قدم و با تصویر. جایی که وسط کار، وقتی گیر کرده‌اید، سراغش می‌روید.
اگر خودِ اختیار معامله را می‌خواهید یاد بگیرید
ابزارها یاد می‌دهند با آپشنباز چطور کار کنید؛ آکادمی یاد میدهد خودِ اختیار معامله چطور کار میکند — از صفر تا استراتژی‌های ترکیبی، به‌صورت دورهٔ ویدیویی با تمرین.
نه. آپشنباز ابزار تحلیل است: قیمتها را میبینید، فیلتر میکنید و سود و زیان استراتژی را میسنجید. خرید و فروش را در سامانهٔ کارگزاری خودتان انجام میدهید.
نه. هیچ ابزاری در آپشنباز به شما نمیگوید چه بخرید. فیلتر، ستون و استراتژی را خودتان انتخاب میکنید و ابزار فقط همان را حساب میکند و نشان میدهد — تصمیم با شماست.
نه برای همهچیز. نقشهٔ بازار و دانشنامه همیشه رایگاناند و پرتفوی با یک حساب کاربری. دیدهبان، زنجیره و میزکار در ساعت معاملات اشتراک میخواهند و وقتی بازار بسته است (بهجز روزهای ویژهٔ مشترکین) برای همه باز است؛ ستون استراتژی، فرمولنویسی و اسکنر در ساعت معاملات اشتراک حرفهای میخواهند. چند ابزار — بکتست، لبخند نوسان، روند ارزش معاملات و «تاریخ گذشته» — در هر ساعتی فقط با اشتراک حرفهای باز میشوند. با یک حساب تأییدشده میتوانید دورهٔ آزمایشی رایگان هم بگیرید.
بله. در ساعت معاملات قیمت، حجم و موقعیت باز هر قرارداد لحظهای بهروز میشود و یونانیها و نوسان ضمنی روی همان داده حساب میشوند. بعد از بسته شدن بازار، عددها مال آخرین روز معاملاتی است.
بله. اختیار معاملهٔ طلا، نقره و دیگر کالاها دیدهبان، زنجیره و نقشهٔ جداگانهٔ خودشان را دارند و در میزکار میتوانند کنار ابزارهای بازار سهام بنشینند.
اگر خودِ اختیار معامله را هنوز بلد نیستید، از مقالهٔ «اختیار معامله چیست» در دانشنامه شروع کنید. بعد «آموزش میزکار و دیدهبان» قدم به قدم یک میز میسازد؛ وقتی بازار بسته است (بهجز روزهای ویژهٔ مشترکین) دیدهبان و میزکار بدون اشتراک باز است، پس همانجا با دادههای واقعی جلو بروید. راهنمای سایت بقیهٔ مسیر را به ترتیب چیده است.
بله. دیدهبان، زنجیره و نمودار سود و زیان نسخهٔ موبایل دارند. میزکار در موبایل همهٔ باکسها را روی یک «میز» کنار هم نشان میدهد و هر کدام را با یک ضربه تمامصفحه باز میکند. برای جدولهای پرستون، صفحهٔ بزرگتر راحتتر است.
چهار باکس آماده از قبل روی میزکار چیده شده. جدول را ببینید، یک فیلتر بزنید، روی یک ردیف کلیک کنید و نمودار را باز کنید. اگر گیر کردید، دکمهٔ «؟» بالای هر ابزار همانجا راهنماست؛ روی گوشی، تور میزکار پایین صفحهٔ میز است.
