قدمهای مدیریت پرتفوی
استراتژی و نمودار سود و زیان پلناند: «اگر این کار را بکنم چه میشود». پرتفوی واقعیت است: چه کاری کردید، با چه قیمتی، با چه کارمزدی. هر اتفاق مالی را یکبار ثبت میکنید و پوزیشنها، بهای تمامشده، موجودی نقد، منحنی سرمایه و ریسک سبد خودشان از روی همان ساخته میشوند.
پرتفوی
مدیریت سود و زیان، پوزیشنهای باز و نقدینگی سبدهای شما.
ثبت رویداد
ارزش کل سبد
1,962,000,000
پوزیشنها 1,372,000,000 · نقد 590,000,000
سود باز
+850,000,000
+27.05% روی بهای تمامشده
موجودی نقد
590,000,000
آزاد 410,000,000 · بلوکه 180,000,000
نمادتعدادقیمتسود باز
خودروسهم20,000331+380,000,000
ضخود 6055اختیار خرید4071+520,000,000
طخود 6055اختیار فروش-2036+160,000,000
فولادسهم15,000590-210,000,000
- ۰-۱پرتفوی چیست: یک دفتر رویداد. خرید، فروش، واریز، برداشت، کارمزد، وجه تضمین، اعمال و انقضا — هرکدام یک ردیف. هیچ عددی را خودتان حساب نمیکنید.
- ۰-۲جای چه چیزی را میگیرد: همان فایل اکسلی که سود و زیان معاملاتتان را در آن نگه میدارید و همیشه یک ستونش عقب است. اینجا قیمت روز از بازار میآید و کارمزد از قبل داخل حساب است.تفاوتش با پنل کارگزاری: کارگزاری فقط وضعیت امروز را میگوید، اینجا تاریخچه و بازدهی هم هست.
- ۰-۳ سبد یعنی حساب: هر کارگزاری یک سبد. نقد و رویدادها و پوزیشنها داخل سبد مینشینند و میتوانید یکی یا همه را با هم ببینید.
- ۰-۴مهمترین نکتهٔ کل این آموزش: پول را هم ثبت کنید، نه فقط معاملهها را. سبدی که خریدهایش ثبت شده ولی واریزش نه، هیچ خطایی نمیدهد — فقط همهٔ عددهای بازدهی و ریسکش غلط میشود.قدم ۲ و قدم ۵ دقیقاً برای همیناند.
- ۰-۵در این آموزش: یک سبد میسازیم، دارایی فعلی را وارد میکنیم، رویدادها را ثبت میکنیم و بعد منحنی سرمایه و پنل ریسک را میخوانیم. ژورنال بحث جداست و آخر کار به آن وصل میشویم.
- ۰-۱پرتفوی چیست: یک دفتر رویداد. خرید، فروش، واریز، برداشت، کارمزد و وجه تضمین — هرکدام یک ردیف. بقیه خودش ساخته میشود.
- ۰-۲جای چه چیزی را میگیرد: همان اکسل سود و زیانی که همیشه یک ستونش عقب است. اینجا قیمت روز از بازار میآید.
- ۰-۳ سبد یعنی حساب: هر کارگزاری یک سبد؛ میتوانید یکی یا همه را با هم ببینید.
- ۰-۴مهمترین نکته: پول را هم ثبت کنید، نه فقط معاملهها را. سبدِ بیواریز خطا نمیدهد، فقط عددهایش غلط میشود.
- ۰-۵در این آموزش: ساخت سبد، ثبت دارایی اولیه، رویدادها، و بعد منحنی و ریسک. روی موبایل همهٔ کارها هست، فقط جای دکمهها فرق دارد.
روی موبایل تبها زیر عنوان صفحه بهصورت افقی اسکرول میشوند و دکمههای سرآیند فقط آیکوناند.
حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه
قسمتی براتون گنگ هست یا سوالی دارید در این قسمت بپرسید
اگر سوال یا ابهامی در رابطه با این مطلب دارید، همینجا بپرسید؛ کارشناسان ما پاسخ میدهند.
با ایمیل یا شماره موبایلی که ثبت میکنید، وقتی به کامنتتان پاسخ داده شود خبرتان میکنیم.
پرسشها و نظرات کاربران
هنوز پرسشی ثبت نشده — شما اولین نفر باشید!
سوال یا نظرتان را در فرم بالا بنویسید؛ پاسخی که میگیرید برای کاربران بعدی هم میماند.