سهم دتوزیع
توزیع دارو پخش، دارویی، فرابورس
قیمت پایانی
آخرین روز معاملاتی، 29 مهر 1405· آخرین معامله 8,270
خلاصهٔ دتوزیع
- حجم معاملات
- 154 میلیون
- ارزش معاملات
- 1.3 هزار میلیارد ريال
- تعداد معاملات
- 3,364
- اولین قیمت
- 8,270
- کمترین و بیشترین قیمت روز
- 8,030 – 8,270
- دامنهٔ مجاز روز
- 7,790 – 8,270
- قیمت مرجع (پایانی روز قبل)
- 8,030
- سود هر سهم (پیش‌بینی شرکت)
- 739 ريال
- P/E
- 11.2
- P/E گروه
- 9.1
- ارزش بازار
- 248 هزار میلیارد ريال
- تعداد سهام
- 30 میلیارد
- کمترین و بیشترین 52 هفته
- 1,820 – 8,330
- میانگین حجم 3 ماه
- 69.8 میلیون
سهم دتوزیع (توزیع دارو پخش) در فرابورس، گروه دارویی معامله میشود. قیمت پایانی آن در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 8,250 ريال بود (+2.74٪ نسبت به روز قبل) و ارزش معاملاتش 1.3 هزار میلیارد ريال.
کمترین و بیشترین قیمت 52 هفته 1,820 ريال و 8,330 ريال (با قیمت‌های تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی).
ارزش بازار دتوزیع با 30 میلیارد سهم حدود 248 هزار میلیارد ريال است.
نوسان تاریخی سالانهٔ دتوزیع در دوازده ماه اخیر 39٪ است؛ با همین نوسان، بازهٔ قیمت تا 25 روز دیگر حدود 7,408 تا 9,092 ريال برآورد میشود.
نمودار قیمت دتوزیع
- قیمت پایانی تعدیل‌شده
- حجم معاملات
در حال بارگذاری نمودار…
صف خرید و فروش و معاملات امروز
نمودار لحظهای امروز دتوزیع
آخرین قیمت روی محور راست و حجم معاملات روی محور چپ. در حالت لحظهای، حجم هر بازهٔ 5 دقیقه‌ای است و در حالت مجموع، حجم روز تا همان ساعت.
در حال بارگذاری...
ساعت‌ها به وقت تهران است. هر نقطه، 5 دقیقهٔ منتهی به همان ساعت را نشان می‌دهد: «لحظهای» تغییر همین 5 دقیقه است و «مجموع» جمع روز تا همان ساعت. ارزش هر سمت از حجم آن ضرب در میانگین قیمت معاملات روز تا همان ساعت به دست آمده است.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی دتوزیع
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به دتوزیع 30.8 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 1,270 میلیارد ريال.
جمع پول حقیقی دتوزیع در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 4.9 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 505 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 29 مهر 1405 | −30.8 | +2.7٪ | 8,250 | 1,270 |
| 28 مهر 1405 | +13.9 | +2.9٪ | 8,030 | 154 |
| 27 مهر 1405 | +56.1 | +2.9٪ | 7,800 | 169 |
| 26 مهر 1405 | +21.8 | +0.7٪ | 7,580 | 445 |
| 25 مهر 1405 | −56.0 | −3.0٪ | 7,530 | 122 |
| 22 مهر 1405 | +317 | −2.6٪ | 7,760 | 750 |
| 21 مهر 1405 | −90.9 | −2.1٪ | 7,970 | 803 |
| 20 مهر 1405 | −212 | +1.0٪ | 8,140 | 1,132 |
| 19 مهر 1405 | −57.4 | −2.4٪ | 8,060 | 285 |
| 18 مهر 1405 | −140 | +2.9٪ | 8,260 | 3,657 |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقی‌ها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
بازدهی و نوسان دتوزیع
| بازده | یک هفته | یک ماه | سه ماه | شش ماه | یک سال |
|---|---|---|---|---|---|
| دتوزیع | +6.3٪ | +45.0٪ | +51.7٪ | +317.7٪ | — |
| شاخص کل | −3.0٪ | +12.2٪ | +67.3٪ | +120.0٪ | +167.7٪ |
| شاخص کل هم‌وزن | +1.3٪ | +16.4٪ | +66.3٪ | +136.7٪ | +152.5٪ |
| میانهٔ 10 هم‌گروه بزرگ | +8.0٪ | +27.7٪ | +30.6٪ | +255.1٪ | +387.8٪ |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
در شش ماه اخیر سهم دتوزیع 318٪ بازده داشته، شاخص کل 120٪ و میانهٔ 10 سهم بزرگ هم‌گروهش 255٪؛ یعنی 198 واحد درصد از شاخص کل جلوتر بوده.
قیمت سهم برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده و شاخص کل نه؛ پس سهمی که سود نقدی می‌دهد در این مقایسه کمی جلو می‌افتد. هم‌گروه‌ها بزرگترین سهم‌های همین صنعتند و شاخص‌ها تا آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ سهم حساب شدهاند.
- نوسان تاریخی سالانه (12 ماه)
- 39٪
- بازهٔ 25 روز آینده (نوسان تاریخی)
- 7,408 – 9,092
- حجم آخرین روز به میانگین 3 ماه
- 2.17×
بازدهی‌ها روی قیمت پایانی تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی و فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند. نوسان تاریخی همان عددی است که ابزارهای اختیار سایت به کار می‌برند.
آمارهای دوره‌ای، ریسک و بتا و تحلیل تکنیکال برای مشترکان است. ورود به حساب یا تهیهٔ اشتراک
ماههای خوب و بد دتوزیع
در 8 سال اخیر، دی، فروردین، آذر بهترین ماههای دتوزیع بودهاند و مرداد، بهمن، اسفند ضعیفترین.
میانگین بازده هر ماه شمسی دتوزیع
میانگین بازده ماهانه روی قیمت تعدیل‌شده، در 8 سال. ماهی که کمتر از سه سال پشتش باشد ستون ندارد، و ماه جاری هنوز حساب نشده است. این میانگین گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ دتوزیع
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | تغییر |
|---|---|---|---|
| شرکت داروپخش-سهامی عام- | 79.26٪ | 23.8 میلیارد | — |
| شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام- | 7.98٪ | 2.39 میلیارد | — |
دارندگان 1٪ یا بیشتر، به گزارش بورس تهران؛ «تغییر» خرید یا فروش هر سهامدار از گزارش قبلی بورس است. فهرست هر روز معاملاتی بعد از پایان بازار دوباره خوانده میشود.
سهم بزرگترین سهامداران دتوزیع در طول زمان
- شرکت داروپخش-سهامی عام-
- شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سه…
هر پله روزی است که فهرست دارندگان 1٪ و بیشتر عوض شد. خط تا جایی قطع است که سهامدار زیر 1٪ بوده و در فهرست نیامده.
آخرین خرید و فروش‌های سهامداران عمده
- 1404/08/07صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابیاز فهرست 1٪ و بیشتر بیرون رفت (قبلاً 1.07٪)
- 1404/06/08صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابیفروش 22.7 میلیون سهم (از 1.15٪ به 1.07٪)
- 1404/05/11صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابیفروش 6.44 میلیون سهم (از 1.17٪ به 1.15٪)
- 1404/04/10صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابیخرید 27.6 میلیون سهم (از 1.08٪ به 1.17٪)
- 1404/03/11صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابیبه فهرست 1٪ و بیشتر آمد (1.08٪)
- 1403/10/15شرکت داروپخش-سهامی عام-فروش 7.87 میلیون سهم (از 79.70٪ به 79.26٪)
- 1403/10/15شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-فروش 5.36 میلیون سهم (از 8.28٪ به 7.98٪)
کدام صندوقها دتوزیع دارند؟
صورت وضعیت‌های پرتفوی شهریور 1405 در کدال
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 25 صندوق سهم دتوزیع (توزیع دارو پخش) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 5,122 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 15 صندوق از دتوزیع خریدند و 13 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 71.3 میلیارد ريال بود، برابر 0.8 درصد کل معاملهٔ دتوزیع در همان ماه.
2 صندوق آن را تازه خریدند، 9 صندوق بر آن افزودند، 6 صندوق از آن کم کردند و 4 صندوق همه‌اش را فروختند.
بیشترین وزن را در زرین دارد: 4.6 درصد از دارایی آن صندوق.
صندوقها روی هم 2.94٪ از کل سهام دتوزیع را دارند.
از تیر 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوق‌های دارندهٔ دتوزیع از 28 به 25 رسیده است.
صندوق‌های دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | ٪ از شرکت | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| زرینافزایش | 4.56٪ | 49,877,323 | 0.17٪ | +9,441,824 | +60.5 |
| فارمانیافزایش | 3.58٪ | 69,400,000 | 0.23٪ | +36,400,000 | +236 |
| ثهامکاهش | 2.92٪ | 21,245,409 | 0.07٪ | −14,045,864 | −89.7 |
| فارما کیانافزایش | 2.38٪ | 126,055,305 | 0.42٪ | +55,049,545 | +359 |
| رادانکاهش | 1.86٪ | 19,200,345 | 0.06٪ | −329,631 | −2.1 |
| اکستریم | 1.82٪ | 10,000,000 | 0.03٪ | 0 | +0.4 |
| کوانتومافزایش | 1.81٪ | 14,005,454 | 0.05٪ | +9,391,259 | +59.0 |
| یلداافزایش | 1.80٪ | 12,571,268 | 0.04٪ | +4,856,994 | +34.6 |
| آوانافزایش | 1.47٪ | 39,168,740 | 0.13٪ | +1,634,424 | +9.9 |
| آتیمس | 1.44٪ | 63,837,914 | 0.21٪ | 0 | — |
| آگاسافزایش | 0.93٪ | 147,883,249 | 0.49٪ | +23,008,814 | +144 |
| جهش | 0.89٪ | 213,787,507 | 0.71٪ | 0 | — |
| ثمینافزایش | 0.80٪ | 23,000,000 | 0.08٪ | +8,000,000 | +50.8 |
| جوانه کوچککاهش | 0.76٪ | 27,124,012 | 0.09٪ | −42,055,099 | −267 |
| پرتوجدید | 0.74٪ | 1,200,000 | <0.01٪ | +1,200,000 | +7.8 |
| هم ترازکاهش | 0.71٪ | 12,500,000 | 0.04٪ | −600,000 | −3.5 |
| اوج | 0.53٪ | 7,715,585 | 0.03٪ | 0 | — |
| رشدی کیانجدید | 0.49٪ | 13,026,334 | 0.04٪ | +13,026,334 | +86.2 |
| هیواکاهش | 0.21٪ | 2,174,779 | <0.01٪ | −1,200,000 | −7.2 |
| هم وزنافزایش | 0.15٪ | 5,438,204 | 0.02٪ | +220,839 | +1.4 |
| صنوین | 0.07٪ | 800,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| آساس | 0.01٪ | 400,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| صایند | 0.01٪ | 300,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| کاریسکاهش | 0.00٪ | 150,957 | <0.01٪ | −447,043 | −2.0 |
| عرش | 0.00٪ | 1 | <0.01٪ | 0 | — |
| ابتکارخروج | 0.00٪ | 0 | — | −7,500,000 | −46.1 |
| ارزشخروج | 0.00٪ | 0 | — | −46,200,000 | −284 |
| اهرمخروج | 0.00٪ | 0 | — | −26,791,433 | −166 |
| مدیرخروج | 0.00٪ | 0 | — | −18,800,000 | −109 |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همه‌اش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماه‌به‌ماه
ماهی که گزارش صندوق‌های کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان می‌دهد؛ ستون «گزارش خوانده‌شده» همین را می‌گوید.
| ماه | گزارش خوانده‌شده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 25 | 5,122 | +71.3 |
| مرداد 1405 | 255 | 28 | 6,210 | −112 |
| تیر 1405 | 249 | 28 | 5,227 | −74.1 |
| خرداد 1405 | 30 | 4 | 950 | +2.1 |
| اردیبهشت 1405 | 29 | 4 | 558 | −25.8 |
| فروردین 1405 | 30 | 4 | 561 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 29 | 4 | 574 | −4.2 |
| بهمن 1404 | 28 | 3 | 576 | +25.0 |
| دی 1404 | 29 | 2 | 676 | +2.2 |
| آذر 1404 | 26 | 2 | 629 | −64.8 |
| آبان 1404 | 27 | 2 | 647 | −63.5 |
| مهر 1404 | 25 | 2 | 566 | −80.8 |
| شهریور 1404 | 25 | 2 | 582 | −14.1 |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر می‌کند؛ پس ماهانه است، نه لحظهای. خرید و فروش صندوقها در همهٔ سهم‌ها · راهنمای ترکیب دارایی صندوقها
اطلاعیه‌های کدال دتوزیع
- صورت مالیتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده30 مهر 1405
- صورت مالیاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)30 مهر 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱5 مهر 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱4 شهریور 1405
- مجمعآگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹14 مرداد 1405
- صورت مالیتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده6 مرداد 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱5 مرداد 1405
- صورت مالیاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)30 تیر 1405
- معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل30 تیر 1405
- مجمعتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹30 تیر 1405
- زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)29 تیر 1405
- مجمعخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹29 تیر 1405
آخرین نامه‌های دتوزیع در کدال؛ نامهٔ تازه تا یک ساعت بعد از انتشار اینجا می‌آید. هر پیوند متن نامه را در سایت کدال باز می‌کند.
هم‌گروه‌های دتوزیع در دارویی
| نماد | پایانی (ريال) | تغییر | ارزش بازار (هزار میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|
| دعبید | 27,630 | +0.47٪ | 1,547 |
| تیپیکو | 32,470 | +2.98٪ | 1,039 |
| دارو | 10,320 | +2.99٪ | 535 |
| وپخش | 59,570 | +2.99٪ | 500 |
| ددانا | 27,610 | −0.22٪ | 398 |
| دفرا | 55,900 | +2.97٪ | 391 |
| کاسپین | 39,300 | +2.34٪ | 312 |
| دالبر | 19,360 | +2.98٪ | 271 |
| دقاضی | 25,720 | +1.06٪ | 267 |
| دلر | 28,910 | +0.84٪ | 266 |
آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ هر نماد.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ دتوزیع
قیمت سهم دتوزیع امروز چند است؟
قیمت پایانی دتوزیع در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 8,250 ريال بود، +2.74٪ نسبت به روز قبل. قیمت لحظهای، صف خرید و فروش و حقیقی و حقوقی امروز بالای همین صفحه است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود.
بازدهی سهم دتوزیع چقدر بوده است؟
در یک هفته +6.3٪، در یک ماه +45.0٪، در سه ماه +51.7٪، در شش ماه +317.7٪، تا 29 مهر 1405. قیمتها برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شدهاند، تا اثر مجمع به شکل افت قیمت دیده نشود.
پول حقیقی وارد دتوزیع شد یا از آن خارج شد؟
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به دتوزیع 30.8 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 1,270 میلیارد ريال. جمع پول حقیقی دتوزیع در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 4.9 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 505 میلیارد ريال بوده است.
P/E سهم دتوزیع چند است؟
با سود هر سهم پیشبینیشدهٔ شرکت (739 ريال) و قیمت پایانی 8,250 ريال، P/E سهم دتوزیع حدود 11.2 است؛ P/E گروه دارویی 9.1 است.
سهامداران عمدهٔ دتوزیع چه کسانی هستند؟
بزرگترین سهامداران دتوزیع: شرکت داروپخش-سهامی عام- (79.26٪)، شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام- (7.98٪). فهرست همهٔ دارندگان بالای 1٪ و تغییر هر کدام در جدول همین صفحه است.
سهم دتوزیع از شاخص کل بهتر عمل کرده است؟
در شش ماه اخیر سهم دتوزیع 318٪ بازده داشته، شاخص کل 120٪ و میانهٔ 10 سهم بزرگ هم‌گروهش 255٪؛ یعنی 198 واحد درصد از شاخص کل جلوتر بوده.
بهترین و بدترین ماههای سهم دتوزیع کداماند؟
در 8 سال اخیر، دی، فروردین، آذر بهترین ماههای دتوزیع بودهاند و مرداد، بهمن، اسفند ضعیفترین. این میانگین رفتار گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ دتوزیع اخیراً خرید یا فروش کردهاند؟
آخرین جابهجاییها: صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی، 7 آبان 1404: از فهرست 1٪ و بیشتر بیرون رفت (قبلاً 1.07٪)؛ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی، 8 شهریور 1404: فروش 22.7 میلیون سهم (از 1.15٪ به 1.07٪)؛ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی، 11 مرداد 1404: فروش 6.44 میلیون سهم (از 1.17٪ به 1.15٪).
کدام صندوقها دتوزیع دارند؟
در پایان شهریور 1405، 25 صندوق: زرین، فارمانی، ثهام، فارما کیان، رادان، اکستریم، کوانتوم، یلدا، آوان، آتیمس و … (به ترتیب وزن دتوزیع در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 دتوزیع خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 15 صندوق از دتوزیع خریدند و 13 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 71.3 میلیارد ريال بود، برابر 0.8 درصد کل معاملهٔ دتوزیع در همان ماه.
این اطلاعات از کجا می‌آید و کی به‌روز میشود؟
قیمت، صف و حقیقی و حقوقی امروز از دادهٔ لحظهای بورس تهران است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود. نمودار، بازدهی، نوسان و جدول‌های روزانه فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند، چون ردیف امروز تا پایان بازار کامل نیست.