سهم دفرا
فرآورده‌های تزریقی ایران، دارویی، بورس
قیمت پایانی
آخرین روز معاملاتی، 29 مهر 1405· آخرین معامله 55,910
خلاصهٔ دفرا
- حجم معاملات
- 5.06 میلیون
- ارزش معاملات
- 283 میلیارد ريال
- تعداد معاملات
- 573
- اولین قیمت
- 55,910
- کمترین و بیشترین قیمت روز
- 54,300 – 55,910
- دامنهٔ مجاز روز
- 52,670 – 55,910
- قیمت مرجع (پایانی روز قبل)
- 54,290
- سود هر سهم (پیش‌بینی شرکت)
- 4,447 ريال
- P/E
- 12.6
- P/E گروه
- 12.8
- سهام شناور آزاد
- 17٪
- ارزش بازار
- 391 هزار میلیارد ريال
- تعداد سهام
- 7 میلیارد
- کمترین و بیشترین 52 هفته
- 14,814 – 56,000
- میانگین حجم 3 ماه
- 2.32 میلیون
سهم دفرا (فرآورده‌های تزریقی ایران) در بورس، گروه دارویی معامله میشود. قیمت پایانی آن در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 55,900 ريال بود (+2.97٪ نسبت به روز قبل) و ارزش معاملاتش 283 میلیارد ريال.
تغییر قیمت سهم دفرا در یک سال گذشته +276.2٪ بوده است؛ کمترین و بیشترین قیمت 52 هفته 14,814 ريال و 56,000 ريال (با قیمت‌های تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی).
ارزش بازار دفرا با 7 میلیارد سهم حدود 391 هزار میلیارد ريال است.
نوسان تاریخی سالانهٔ دفرا در دوازده ماه اخیر 34٪ است؛ با همین نوسان، بازهٔ قیمت تا 25 روز دیگر حدود 50,926 تا 60,874 ريال برآورد میشود.
نمودار قیمت دفرا
- قیمت پایانی تعدیل‌شده
- حجم معاملات
در حال بارگذاری نمودار…
صف خرید و فروش و معاملات امروز
نمودار لحظهای امروز دفرا
آخرین قیمت روی محور راست و حجم معاملات روی محور چپ. در حالت لحظهای، حجم هر بازهٔ 5 دقیقه‌ای است و در حالت مجموع، حجم روز تا همان ساعت.
در حال بارگذاری...
ساعت‌ها به وقت تهران است. هر نقطه، 5 دقیقهٔ منتهی به همان ساعت را نشان می‌دهد: «لحظهای» تغییر همین 5 دقیقه است و «مجموع» جمع روز تا همان ساعت. ارزش هر سمت از حجم آن ضرب در میانگین قیمت معاملات روز تا همان ساعت به دست آمده است.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی دفرا
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به دفرا 59.2 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 283 میلیارد ريال.
جمع پول حقیقی دفرا در 5 روز معاملاتی اخیر خروج 23.1 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 118 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 29 مهر 1405 | −59.2 | +3.0٪ | 55,900 | 283 |
| 28 مهر 1405 | +46.3 | +3.0٪ | 54,290 | 65.6 |
| 27 مهر 1405 | +24.8 | +3.0٪ | 52,710 | 50.2 |
| 26 مهر 1405 | −13.0 | +2.7٪ | 51,180 | 63.6 |
| 25 مهر 1405 | −22.0 | −0.2٪ | 49,830 | 50.4 |
| 22 مهر 1405 | −18.2 | −0.1٪ | 49,950 | 34.6 |
| 21 مهر 1405 | −98.9 | +2.5٪ | 49,980 | 145 |
| 20 مهر 1405 | +1.9 | +1.9٪ | 48,770 | 57.9 |
| 19 مهر 1405 | −2.9 | −2.9٪ | 47,860 | 139 |
| 18 مهر 1405 | −1.5 | −1.2٪ | 49,270 | 57.6 |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقی‌ها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
بازدهی و نوسان دفرا
| بازده | یک هفته | یک ماه | سه ماه | شش ماه | یک سال |
|---|---|---|---|---|---|
| دفرا | +11.9٪ | +23.0٪ | +6.7٪ | +180.3٪ | +276.2٪ |
| شاخص کل | −3.0٪ | +12.2٪ | +67.2٪ | +122.0٪ | +167.7٪ |
| شاخص کل هم‌وزن | +1.3٪ | +16.4٪ | +66.3٪ | +136.7٪ | +152.5٪ |
| میانهٔ 10 هم‌گروه بزرگ | +6.8٪ | +29.2٪ | +38.4٪ | +272.1٪ | +419.8٪ |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
در یک سال اخیر سهم دفرا 276٪ بازده داشته، شاخص کل 168٪ و میانهٔ 10 سهم بزرگ هم‌گروهش 420٪؛ یعنی 108 واحد درصد از شاخص کل جلوتر بوده.
قیمت سهم برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده و شاخص کل نه؛ پس سهمی که سود نقدی می‌دهد در این مقایسه کمی جلو می‌افتد. هم‌گروه‌ها بزرگترین سهم‌های همین صنعتند و شاخص‌ها تا آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ سهم حساب شدهاند.
- نوسان تاریخی سالانه (12 ماه)
- 34٪
- بازهٔ 25 روز آینده (نوسان تاریخی)
- 50,926 – 60,874
- حجم آخرین روز به میانگین 3 ماه
- 2.16×
بازدهی‌ها روی قیمت پایانی تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی و فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند. نوسان تاریخی همان عددی است که ابزارهای اختیار سایت به کار می‌برند.
آمارهای دوره‌ای، ریسک و بتا و تحلیل تکنیکال برای مشترکان است. ورود به حساب یا تهیهٔ اشتراک
ماههای خوب و بد دفرا
در 11 سال اخیر، اردیبهشت، آذر، تیر بهترین ماههای دفرا بودهاند و بهمن، شهریور، مرداد کمبازدهترین.
میانگین بازده هر ماه شمسی دفرا
میانگین بازده ماهانه روی قیمت تعدیل‌شده، در 11 سال. ماهی که کمتر از سه سال پشتش باشد ستون ندارد، و ماه جاری هنوز حساب نشده است. این میانگین گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ دفرا
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | تغییر |
|---|---|---|---|
| شخص حقیقی | 28.16٪ | 1.97 میلیارد | — |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص- | 12.95٪ | 907 میلیون | — |
| شخص حقیقی | 7.56٪ | 529 میلیون | — |
| شخص حقیقی | 7.56٪ | 529 میلیون | — |
| شخص حقیقی | 7.56٪ | 529 میلیون | — |
| شخص حقیقی | 5.54٪ | 388 میلیون | — |
| موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر | 5.07٪ | 355 میلیون | — |
| شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام- | 4.14٪ | 290 میلیون | — |
| شخص حقیقی | 3.19٪ | 223 میلیون | — |
| موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه | 1.46٪ | 102 میلیون | — |
دارندگان 1٪ یا بیشتر، به گزارش بورس تهران؛ «تغییر» خرید یا فروش هر سهامدار از گزارش قبلی بورس است. فهرست هر روز معاملاتی بعد از پایان بازار دوباره خوانده میشود.
سهم بزرگترین سهامداران دفرا در طول زمان
- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی …
- موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیا…
- شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سه…
- شخص حقیقی
- موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان با…
هر پله روزی است که فهرست دارندگان 1٪ و بیشتر عوض شد. خط تا جایی قطع است که سهامدار زیر 1٪ بوده و در فهرست نیامده.
آخرین خرید و فروش‌های سهامداران عمده
- 1404/11/07موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپهخرید 776 هزار سهم (از 1.43٪ به 1.45٪)
- 1404/10/07موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپهخرید 740 هزار سهم (از 1.40٪ به 1.43٪)
- 1404/04/10موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپهخرید 1.31 میلیون سهم (از 1.33٪ به 1.38٪)
- 1404/01/16موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپهخرید 284 هزار سهم (از 1.32٪ به 1.33٪)
- 1403/12/13موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپهخرید 20.8 میلیون سهم (از 1.15٪ به 1.32٪)
- 1403/11/13موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپهخرید 200 هزار سهم (از 1.14٪ به 1.15٪)
- 1403/10/15شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-فروش 1.79 میلیون سهم (از 4.26٪ به 4.14٪)
- 1403/10/15موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپهخرید 340 هزار سهم (از 1.11٪ به 1.14٪)
در 1405/02/07 تعداد سهم همهٔ سهامداران با یک ضریب بالا رفت؛ افزایش سرمایه بوده و خرید به حساب نیامده.
کدام صندوقها دفرا دارند؟
صورت وضعیت‌های پرتفوی شهریور 1405 در کدال
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 4 صندوق سهم دفرا (فرآورده‌های تزریقی ایران) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 1,461 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 3 صندوق از دفرا خریدند و 2 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 1,286 میلیارد ريال بود، برابر 50 درصد کل معاملهٔ دفرا در همان ماه.
3 صندوق بر آن افزودند و 1 صندوق از آن کم کردند.
بیشترین وزن را در فارما کیان دارد: 3.7 درصد از دارایی آن صندوق.
صندوقها روی هم 0.47٪ از کل سهام دفرا را دارند.
از تیر 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوق‌های دارندهٔ دفرا از 3 به 4 رسیده است.
صندوق‌های دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | ٪ از شرکت | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| فارما کیانافزایش | 3.69٪ | 25,409,859 | 0.36٪ | +20,652,779 | +1,057 |
| فارمانیافزایش | 2.42٪ | 6,095,266 | 0.09٪ | +4,187,935 | +229 |
| هم وزنافزایش | 0.25٪ | 1,140,696 | 0.02٪ | +46,322 | +2.4 |
| هوشمندکاهش | 0.11٪ | 26,220 | <0.01٪ | −64,937 | −3.1 |
| سرو | 0.00٪ | 0 | — | 0 | — |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همه‌اش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماه‌به‌ماه
ماهی که گزارش صندوق‌های کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان می‌دهد؛ ستون «گزارش خوانده‌شده» همین را می‌گوید.
| ماه | گزارش خوانده‌شده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 4 | 1,461 | +1,286 |
| مرداد 1405 | 255 | 4 | 414 | −1,005 |
| تیر 1405 | 249 | 3 | 1,101 | 0.0 |
| خرداد 1405 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اردیبهشت 1405 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| فروردین 1405 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| بهمن 1404 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| دی 1404 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آذر 1404 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آبان 1404 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مهر 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| شهریور 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر می‌کند؛ پس ماهانه است، نه لحظهای. خرید و فروش صندوقها در همهٔ سهم‌ها · راهنمای ترکیب دارایی صندوقها
مجمع، سود و افزایش سرمایهٔ دفرا
- مجمع فوق‌العاده: آگهی منتشر شد10 آبان 1405، ساعت 09:00
از نامه‌های کدال؛ همهٔ رویدادهای بازار در تقویم بازار.
هم‌گروه‌های دفرا در دارویی
| نماد | پایانی (ريال) | تغییر | ارزش بازار (هزار میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|
| دعبید | 27,630 | +0.47٪ | 1,547 |
| تیپیکو | 32,470 | +2.98٪ | 1,039 |
| دارو | 10,320 | +2.99٪ | 535 |
| وپخش | 59,570 | +2.99٪ | 500 |
| ددانا | 27,610 | −0.22٪ | 398 |
| کاسپین | 39,300 | +2.34٪ | 312 |
| دالبر | 19,360 | +2.98٪ | 271 |
| دقاضی | 25,720 | +1.06٪ | 267 |
| دلر | 28,910 | +0.84٪ | 266 |
| دزاگرس | 32,710 | +1.14٪ | 252 |
آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ هر نماد.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ دفرا
قیمت سهم دفرا امروز چند است؟
قیمت پایانی دفرا در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 55,900 ريال بود، +2.97٪ نسبت به روز قبل. قیمت لحظهای، صف خرید و فروش و حقیقی و حقوقی امروز بالای همین صفحه است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود.
بازدهی سهم دفرا چقدر بوده است؟
در یک هفته +11.9٪، در یک ماه +23.0٪، در سه ماه +6.7٪، در شش ماه +180.3٪، در یک سال +276.2٪، تا 29 مهر 1405. قیمتها برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شدهاند، تا اثر مجمع به شکل افت قیمت دیده نشود.
پول حقیقی وارد دفرا شد یا از آن خارج شد؟
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به دفرا 59.2 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 283 میلیارد ريال. جمع پول حقیقی دفرا در 5 روز معاملاتی اخیر خروج 23.1 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 118 میلیارد ريال بوده است.
P/E سهم دفرا چند است؟
با سود هر سهم پیشبینیشدهٔ شرکت (4,447 ريال) و قیمت پایانی 55,900 ريال، P/E سهم دفرا حدود 12.6 است؛ P/E گروه دارویی 12.8 است.
سهامداران عمدهٔ دفرا چه کسانی هستند؟
بزرگترین سهامداران دفرا: شخص حقیقی (28.16٪)، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص- (12.95٪)، شخص حقیقی (7.56٪). فهرست همهٔ دارندگان بالای 1٪ و تغییر هر کدام در جدول همین صفحه است.
سهم دفرا از شاخص کل بهتر عمل کرده است؟
در یک سال اخیر سهم دفرا 276٪ بازده داشته، شاخص کل 168٪ و میانهٔ 10 سهم بزرگ هم‌گروهش 420٪؛ یعنی 108 واحد درصد از شاخص کل جلوتر بوده.
بهترین و بدترین ماههای سهم دفرا کداماند؟
در 11 سال اخیر، اردیبهشت، آذر، تیر بهترین ماههای دفرا بودهاند و بهمن، شهریور، مرداد کمبازدهترین. این میانگین رفتار گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ دفرا اخیراً خرید یا فروش کردهاند؟
آخرین جابهجاییها: موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه، 7 بهمن 1404: خرید 776 هزار سهم (از 1.43٪ به 1.45٪)؛ موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه، 7 دی 1404: خرید 740 هزار سهم (از 1.40٪ به 1.43٪)؛ موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه، 10 تیر 1404: خرید 1.31 میلیون سهم (از 1.33٪ به 1.38٪).
کدام صندوقها دفرا دارند؟
در پایان شهریور 1405، 4 صندوق: فارما کیان، فارمانی، هم وزن، هوشمند (به ترتیب وزن دفرا در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 دفرا خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 3 صندوق از دفرا خریدند و 2 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 1,286 میلیارد ريال بود، برابر 50 درصد کل معاملهٔ دفرا در همان ماه.
این اطلاعات از کجا می‌آید و کی به‌روز میشود؟
قیمت، صف و حقیقی و حقوقی امروز از دادهٔ لحظهای بورس تهران است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود. نمودار، بازدهی، نوسان و جدول‌های روزانه فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند، چون ردیف امروز تا پایان بازار کامل نیست.