صندوق هم تراز (هم وزن تراز)
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام
اختیار معامله هم تراز·3 سررسید فعال و 74 قرارداد
دربارهٔ صندوق هم تراز
صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام با نماد هم تراز یک صندوق سهامی است که در بورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 33,936 ريال در 23 آبان 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 34,040 ريال در 23 آبان 1405.
حباب صندوق هم تراز
حباب هم تراز در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده +2.54٪ بود: بالاتر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر +0.05٪ و در سه ماه اخیر −1.47٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −12.1٪ و +1.4٪ بوده و میانه‌اش −1.6٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی هم تراز
بازدهٔ قیمت هم تراز در یک ماه +7.9٪، سه ماه +61.6٪، شش ماه +167.8٪، یک سال +185.1٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 1 را میان 82 صندوق سهامی دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 27٪ و بیشترین افتش در این مدت −21٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 219 میلیارد ريال است. اندازهٔ صندوق (تعداد واحدها × NAV) 11,719 میلیارد ريال است.
ورود و خروج پول هم تراز
خالص صدور و ابطال واحدهای هم تراز تا 20 آبان 1405: در 5 روز معاملاتی صدور 68.1 میلیارد ريال و در 20 روز معاملاتی ابطال 1,461 میلیارد ريال. صدور یعنی پول تازه به خود صندوق آمده و ابطال یعنی پول از آن بیرون رفته است. جمع پول حقیقی در خرید و فروش واحدهای هم تراز در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 279 میلیارد ريال و در 60 روز معاملاتی اخیر خروج 1,951 میلیارد ريال بوده است؛ حقوقی‌ها به همان اندازه برعکس معامله کردند.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ هم تراز
صندوق هم تراز چیست؟ هم تراز نماد «صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام» است: یک صندوق سهامی که در بورس مثل یک سهم و با کد معاملاتی خرید و فروش میشود. اندازه‌اش (تعداد واحدها × NAV) 11,719 میلیارد ريال است و از این نظر رتبهٔ 35 را میان 89 صندوق سهامی دارد.
حباب صندوق هم تراز چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (23 آبان 1405) +2.54٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش −1.47٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جزئیات بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق هم تراز چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 34,040 ريال در 23 آبان 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق هم تراز چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +61.6٪ و یک سال اخیر +185.1٪، روی قیمت و با تعدیل‌هایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است.
پول حقیقی وارد صندوق هم تراز شد یا از آن خارج شد؟ در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 279 میلیارد ريال و در 60 روز معاملاتی اخیر خروج 1,951 میلیارد ريال، از خرید و فروش حقیقی‌ها در بازار؛ فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
جایگزین‌های هم تراز در همین طبقه
اولین صندوق طبقهٔ سهامی در هر معیار، میان صندوق‌هایی که در 30 روز اخیر معامله شده‌اند.
| کمترین حباب | دارا یکم −35.77٪ | −35.77٪ |
|---|---|---|
| بزرگ‌ترین | پالایش 559,262 میلیارد ريال | 559,262 میلیارد ريال |
| پرمعامله‌ترین | سودبان 9,900 میلیارد ريال در روز | 9,900 میلیارد ريال در روز |
| بیشترین بازده 1 سال | مانا +208.2٪ | +208.2٪ |
حباب آخرین روز معاملاتیِ تمامشده، اندازه با تعداد واحد × NAV، معامله با میانگین ارزش 20 روز اخیر و بازده روی قیمت تعدیل‌شده. همهٔ صندوق‌های سهامی کنار هم در جدول همان صفحه‌اند.
سبد سهام هم تراز در پایان مهر 1405
هم تراز در پایان مهر 1405، 201 سهم داشت؛ ده سهم بزرگش 10.9٪ و همهٔ سهم‌ها 87.3٪ از دارایی صندوق بود.
| سهم | تغییر در ماه | وزن از دارایی صندوق |
|---|---|---|
| درازک | افزایش | 1.5٪ |
| کاریز | — | 1.2٪ |
| دالبر | افزایش | 1.1٪ |
| فسبزوار | افزایش | 1.1٪ |
| غزر | افزایش | 1.1٪ |
| شگل | — | 1.1٪ |
| شبهرن | افزایش | 1.0٪ |
| کهمدا | — | 1.0٪ |
| دسبحان | کاهش | 0.9٪ |
| شبندر | افزایش | 0.9٪ |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که صندوق در کدال منتشر می‌کند. هر سهم به صفحهٔ صندوق‌های دارنده‌اش می‌رود؛ فهرست کامل، با سهم‌هایی که در این ماه فروخته شد، در بخش «ترکیب دارایی» جزئیات بالای همین صفحه است.
عددهای هم تراز در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 23 آبان 1405 (ريال) | 33,936 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 34,040 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | +2.54٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | +0.05٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | −1.47٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | −1.55٪ |
| بازده 1 ماه | +7.9٪ |
| بازده 3 ماه | +61.6٪ |
| بازده 6 ماه | +167.8٪ |
| بازده 1 سال | +185.1٪ |
| نوسان 1 ساله | 27٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | −21٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 219 میلیارد ريال |
| اندازهٔ صندوق | 11,719 میلیارد ريال |