صندوق مختلط ضمان (کاریزما)
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م
دربارهٔ صندوق ضمان
صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م با نماد ضمان یک صندوق مختلط است که در فرابورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 52,445 ريال در 23 آبان 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 52,550 ريال در 23 آبان 1405.
حباب صندوق ضمان
حباب ضمان در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده +0.57٪ بود: بالاتر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر −2.23٪ و در سه ماه اخیر −3.65٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −13.6٪ و +0.5٪ بوده و میانه‌اش −4.6٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی ضمان
بازدهٔ قیمت ضمان در یک ماه +5.2٪، سه ماه +39.2٪، شش ماه +96.5٪، یک سال +107.1٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 1 را میان 9 صندوق مختلط دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 21٪ و بیشترین افتش در این مدت −21٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 30.2 میلیارد ريال است. اندازهٔ صندوق (تعداد واحدها × NAV) 10,533 میلیارد ريال است.
ورود و خروج پول ضمان
تعداد واحدهای ضمان در 20 روز معاملاتی تا 20 آبان 1405 تقریباً ثابت ماند: نه صدور چشمگیری بود و نه ابطال. جمع پول حقیقی در خرید و فروش واحدهای ضمان در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 2.8 میلیارد ريال و در 60 روز معاملاتی اخیر ورود 96 میلیارد ريال بوده است؛ حقوقی‌ها به همان اندازه برعکس معامله کردند.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ ضمان
صندوق ضمان چیست؟ ضمان نماد «صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م» است: یک صندوق مختلط که در فرابورس مثل یک سهم و با کد معاملاتی خرید و فروش میشود. اندازه‌اش (تعداد واحدها × NAV) 10,533 میلیارد ريال است و از این نظر رتبهٔ 3 را میان 9 صندوق مختلط دارد.
حباب صندوق ضمان چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (23 آبان 1405) +0.57٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش −3.65٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جزئیات بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق ضمان چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 52,550 ريال در 23 آبان 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق ضمان چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +39.2٪ و یک سال اخیر +107.1٪، روی قیمت و با تعدیل‌هایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است.
پول حقیقی وارد صندوق ضمان شد یا از آن خارج شد؟ در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 2.8 میلیارد ريال و در 60 روز معاملاتی اخیر ورود 96 میلیارد ريال، از خرید و فروش حقیقی‌ها در بازار؛ فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
جایگزین‌های ضمان در همین طبقه
اولین صندوق طبقهٔ مختلط در هر معیار، میان صندوق‌هایی که در 30 روز اخیر معامله شده‌اند.
| کمترین حباب | آفرین −5.63٪ | −5.63٪ |
|---|---|---|
| بزرگ‌ترین | زیتون 89,803 میلیارد ريال | 89,803 میلیارد ريال |
| پرمعامله‌ترین | زیتون 1,662 میلیارد ريال در روز | 1,662 میلیارد ريال در روز |
| بیشترین بازده 1 سال | ضمان(همین صندوق) +107.1٪ | +107.1٪ |
حباب آخرین روز معاملاتیِ تمامشده، اندازه با تعداد واحد × NAV، معامله با میانگین ارزش 20 روز اخیر و بازده روی قیمت تعدیل‌شده. همهٔ صندوق‌های مختلط کنار هم در جدول همان صفحه‌اند.
سبد سهام ضمان در پایان مهر 1405
ضمان در پایان مهر 1405، 52 سهم داشت؛ ده سهم بزرگش 21.7٪ و همهٔ سهم‌ها 44.8٪ از دارایی صندوق بود.
| سهم | تغییر در ماه | وزن از دارایی صندوق |
|---|---|---|
| بورس | کاهش | 2.9٪ |
| فملی | افزایش | 2.7٪ |
| فولاد | — | 2.6٪ |
| شستا | کاهش | 2.5٪ |
| اخابر | — | 2.4٪ |
| وامین | — | 2.1٪ |
| حخزر | کاهش | 1.9٪ |
| وبشهر | — | 1.7٪ |
| غزر | — | 1.4٪ |
| تاپیکو | افزایش | 1.4٪ |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که صندوق در کدال منتشر می‌کند. هر سهم به صفحهٔ صندوق‌های دارنده‌اش می‌رود؛ فهرست کامل، با سهم‌هایی که در این ماه فروخته شد، در بخش «ترکیب دارایی» جزئیات بالای همین صفحه است.
عددهای ضمان در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 23 آبان 1405 (ريال) | 52,445 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 52,550 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | +0.57٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | −2.23٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | −3.65٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | −4.58٪ |
| بازده 1 ماه | +5.2٪ |
| بازده 3 ماه | +39.2٪ |
| بازده 6 ماه | +96.5٪ |
| بازده 1 سال | +107.1٪ |
| نوسان 1 ساله | 21٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | −21٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 30.2 میلیارد ريال |
| اندازهٔ صندوق | 10,533 میلیارد ريال |