صندوق ارزش (ارزش آفرین بیدار)
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
دربارهٔ صندوق ارزش
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام با نماد ارزش یک صندوق سهامی است که در بورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 63,300 ريال در 23 آبان 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 64,048 ريال در 23 آبان 1405.
حباب صندوق ارزش
حباب ارزش در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده −1.17٪ بود: پایین‌تر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.47٪ و در سه ماه اخیر −0.61٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −3.9٪ و +1.0٪ بوده و میانه‌اش −0.9٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی ارزش
بازدهٔ قیمت ارزش در یک ماه −2.0٪، سه ماه +33.5٪، شش ماه +104.9٪، یک سال +148.8٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 69 را میان 82 صندوق سهامی دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 25٪ و بیشترین افتش در این مدت −14٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 423 میلیارد ريال است. اندازهٔ صندوق (تعداد واحدها × NAV) 43,272 میلیارد ريال است.
ورود و خروج پول ارزش
خالص صدور و ابطال واحدهای ارزش تا 20 آبان 1405: در 5 روز معاملاتی صدور 2,438 میلیارد ريال و در 20 روز معاملاتی صدور 1,113 میلیارد ريال. صدور یعنی پول تازه به خود صندوق آمده و ابطال یعنی پول از آن بیرون رفته است. جمع پول حقیقی در خرید و فروش واحدهای ارزش در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 529 میلیارد ريال و در 60 روز معاملاتی اخیر ورود 660 میلیارد ريال بوده است؛ حقوقی‌ها به همان اندازه برعکس معامله کردند.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ ارزش
صندوق ارزش چیست؟ ارزش نماد «صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام» است: یک صندوق سهامی که در بورس مثل یک سهم و با کد معاملاتی خرید و فروش میشود. اندازه‌اش (تعداد واحدها × NAV) 43,272 میلیارد ريال است و از این نظر رتبهٔ 6 را میان 89 صندوق سهامی دارد.
حباب صندوق ارزش چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (23 آبان 1405) −1.17٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش −0.61٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جزئیات بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق ارزش چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 64,048 ريال در 23 آبان 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق ارزش چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +33.5٪ و یک سال اخیر +148.8٪، روی قیمت و با تعدیل‌هایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است.
پول حقیقی وارد صندوق ارزش شد یا از آن خارج شد؟ در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 529 میلیارد ريال و در 60 روز معاملاتی اخیر ورود 660 میلیارد ريال، از خرید و فروش حقیقی‌ها در بازار؛ فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
جایگزین‌های ارزش در همین طبقه
اولین صندوق طبقهٔ سهامی در هر معیار، میان صندوق‌هایی که در 30 روز اخیر معامله شده‌اند.
| کمترین حباب | دارا یکم −35.77٪ | −35.77٪ |
|---|---|---|
| بزرگ‌ترین | پالایش 559,262 میلیارد ريال | 559,262 میلیارد ريال |
| پرمعامله‌ترین | سودبان 9,900 میلیارد ريال در روز | 9,900 میلیارد ريال در روز |
| بیشترین بازده 1 سال | مانا +208.2٪ | +208.2٪ |
حباب آخرین روز معاملاتیِ تمامشده، اندازه با تعداد واحد × NAV، معامله با میانگین ارزش 20 روز اخیر و بازده روی قیمت تعدیل‌شده. همهٔ صندوق‌های سهامی کنار هم در جدول همان صفحه‌اند.
سبد سهام ارزش در پایان مهر 1405
ارزش در پایان مهر 1405، 54 سهم داشت؛ ده سهم بزرگش 48.5٪ و همهٔ سهم‌ها 78.2٪ از دارایی صندوق بود.
| سهم | تغییر در ماه | وزن از دارایی صندوق |
|---|---|---|
| فملی | — | 11.2٪ |
| شتران | افزایش | 8.9٪ |
| سپید | افزایش | 6.3٪ |
| دعبید | کاهش | 5.9٪ |
| کالا | کاهش | 3.8٪ |
| دسبحان | — | 3.7٪ |
| غکورش | کاهش | 2.6٪ |
| شاملا | افزایش | 2.3٪ |
| شگامرن | جدید | 2.0٪ |
| پخش | — | 1.8٪ |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که صندوق در کدال منتشر می‌کند. هر سهم به صفحهٔ صندوق‌های دارنده‌اش می‌رود؛ فهرست کامل، با سهم‌هایی که در این ماه فروخته شد، در بخش «ترکیب دارایی» جزئیات بالای همین صفحه است.
عددهای ارزش در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 23 آبان 1405 (ريال) | 63,300 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 64,048 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | −1.17٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.47٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | −0.61٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | −0.91٪ |
| بازده 1 ماه | −2.0٪ |
| بازده 3 ماه | +33.5٪ |
| بازده 6 ماه | +104.9٪ |
| بازده 1 سال | +148.8٪ |
| نوسان 1 ساله | 25٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | −14٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 423 میلیارد ريال |
| اندازهٔ صندوق | 43,272 میلیارد ريال |