روش‌ها و اصول کنترل ریسک، تعیین اندازه موقعیت، حفظ سرمایه و مدیریت زیان در معاملات
مدیریت ریسک در معاملات فقط برای سود نیست؛ با تحلیل سناریو و استراتژی‌های حرفه‌ای، سرمایه خود را در بازارهای پرنوسان بهتر حفظ کنید
هر قاعدهٔ اندازهٔ موقعیت به نرخ برد و نسبت برد به باخت نیاز دارد و برای اختیارِ خریداری‌شده تا سررسید هر دو قابل محاسبه‌اند. سنجش 2,909 قرارداد-روز بازار ایران: 46.1 درصد کاملاً صفر شدند، میانهٔ بازده منفی 75.5 درصد بود و در خیلی خارج از سود 95 درصد قراردادها بی‌ارزش سررسید شدند.
نرخ برد، انتظار ریاضی، ضریب سود، R، بیشترین سود ممکن و بیشترین زیان تحمل‌شده، کارایی خروج و بیشترین افت — هرکدام چه می‌گویند، کِی گمراه می‌کنند و با چند معامله می‌شود به آن‌ها اعتماد کرد.
هفت اشتباه پرتکرار آپشن: نادیده گرفتن IV و تتا، اندازه بدون سقف زیان، خروج بدون نقشه، قاطی کردن نام استراتژی و چک‌لیست 30 ثانیه‌ای قبل از سفارش.
بررسی تقابل تئوری‌های کلاسیک آپشن با واقعیت جنگ، تورم و توقف 80 روزه بازار ایران؛ به همراه استراتژی‌های جایگزین در مدیریت ریسک، تخصیص دارایی و تجربه عملی در بحران 1404
