وقتی در نمودار استراتژی یک سناریو می‌سازید و ذخیره میکنید، آن سناریو در لیست استراتژیهای ذخیرهشده می‌نشیند. این فهرست فقط یک بایگانی نیست: از همین‌جا سناریوها را در سبد دستهبندی میکنید، تگ می‌زنید، دوباره باز میکنید و کنارشان می‌گذارید.
این راهنما میگوید فهرست از کجا باز می‌شود، هر ستونش چه معنایی دارد، و سبد و تگ و بایگانی چه کاری میکنند که فقط «ذخیره کردن» نمی‌کند.
برای شروع، نمودار استراتژی را باز کنید. اگر از قبل استراتژی ذخیره کرده‌اید، لیست استراتژی را روی میزکار باز کنید.
فهرست مطالب
لیست استراتژیهای ذخیرهشده چیست؟
این لیست یکی از هشت دسته‌ای است که صفحهٔ بک‌آپ و بازیابی نگه می‌دارد. اگر استراتژیای را اشتباهی پاک کردید، می‌شود فقط همین دسته را به روزی برگرداند که هنوز بود — ولی بازیابی کل فهرست را با نسخهٔ آن روز عوض می‌کند، پس هر استراتژیای که بعد از آن روز ذخیره یا ویرایش کرده‌اید از بین می‌رود. عکس خودکار روزانه (ساعت 18، تا 30 روز) فقط برای مشترکان فعال گرفته می‌شود؛ بدون اشتراک، فقط نسخه‌ای هست که خودتان با «ذخیره بک‌آپ دستی» ساخته باشید.
وقتی در نمودار استراتژی یک سناریو می‌سازید و ذخیره میکنید، آن سناریو در نگه داشته می‌شود — فهرست زندهٔ همهٔ استراتژیهای شما با متریک سود/زیان، فیلتر و ابزار سازمان‌دهی.
این لیست جدا از استراتژیهای آماده دیده‌بان است: آن‌ها فرمول‌های از پیش‌ساخته برای اسکن بازار هستند؛ لیست ذخیرهشده فقط سناریوهای شخصی شما را نشان می‌دهد.
و جدا از پرتفوی هم هست، هرچند هر دو فهرستی از موقعیت‌ها با سود و زیان زنده نشان می‌دهند. تفاوت در این است که سطر این لیست سناریو است — ممکن است هیچ‌وقت اجرا نشده باشد — و سطر پرتفوی معاملهٔ انجام‌شده است با قیمت و کارمزدی که واقعاً پرداخت کرده‌اید. سناریویی که وارد بازار شد، در پرتفوی ثبتش کنید؛ آن‌جاست که مانده نقد و منحنی سرمایه‌تان ساخته می‌شود.
نمودار = ساخت و تحلیل · لیست = نگهداری، مقایسه و رصد · آلارم استراتژی = هشدار روی همان ذخیره‌ها · پرتفوی = معاملهٔ واقعیِ انجام‌شده
از کجا باز می‌شود؟
| محل | چطور؟ | کاربرد |
|---|---|---|
| صفحه نمودار استراتژی | دکمه در بالای صفحه | بعد از ساخت سناریو — بارگذاری، ویرایش، مدیریت |
| دیده‌بان | در نوار ابزار دیده‌بان؛ در صفحهٔ باریک‌تر و موبایل از دکمهٔ ⋯ (گزینه‌های استراتژی) → استراتژیهای ذخیرهشده. باکس دیده‌بانِ داخل میزکار این دکمه را ندارد. | دسترسی سریع بدون ترک دیده‌بان — راهنمای دیده‌بان |
| میزکار | در نوار بالا یا باکس — راهنمای میزکار | شیت شناور یا باکس ثابت روی بوم |
اجزای پنل و جدول
در همهٔ مسیرها همان جدول و فیلترها را می‌بینید:
- جستجو — فیلتر بر اساس نام استراتژی
- ستون‌ها — نمایش/پنهان و ترتیب ستون‌های جدول
- دکمه بایگانی — سوییچ بین لیست فعال و بایگانی (دو حالت مخلوط نمی‌شوند)
- ردیف فیلتر سبد — چیپ‌های رنگی هر سبد
- ردیف فیلتر تگ — چیپ‌های برچسب با پیشوند #
- فیلتر نماد پایه — محدود کردن به یک یا چند دارایی پایه
- کلیک روی سطر — بارگذاری استراتژی روی نمودار (در شیت) یا باز شدن جزئیات داخل باکس میزکار
وقتی نوار ابزار پنهان است، خلاصه فیلترهای فعال (سبد، تگ، نماد، بایگانی) نمایش داده می‌شود.
سبد استراتژی
سبد برای جداسازی موضوعی استراتژی‌هاست — مثلاً «سبد شخصی»، «کد معاملاتی الف»، «کوتاه‌مدت فولاد»، «بورس کالا».
هنگام ساخت در نمودار
در هدر ، روی کلیک کنید و سبد مقصد را انتخاب کنید. استراتژی جدید با ذخیره به همان سبد می‌رود.
در لیست
- فیلتر: روی نام یک سبد کلیک کنید — فقط استراتژیهای همان سبد. برای نمایش همه، همان سبد را دوباره بزنید یا «پاک‌کردن» را بزنید.
- ترتیب: با کشیدن چیپ سبد در ردیف فیلتر، ترتیب نمایش سبدها را عوض کنید.
- مدیریت سبدها: دکمهٔ کنار عنوان «سبد» (راهنمای رویش: «مدیریت سبدها») → ساخت سبد جدید، تغییر نام، رنگ و حذف.
- انتقال per-row: روی آیکن سبد کنار هر استراتژی — انتقال به سبد دیگر بدون باز کردن نمودار.
- حذف هوشمند: هنگام حذف سبد، می‌توانید استراتژی‌ها را به سبد دیگر منتقل کنید یا سبد و همهٔ استراتژی‌هایش را یکجا حذف کنید.
تگ‌ها
تگ برچسب موضوعی است — مستقل از سبد. مثال: «کاوردکال»، «کمریسک»، «آربیتراژ»، «سررسید نزدیک».
افزودن تگ
- در هدر نمودار: — تایپ و Enter یا انتخاب از پیشنهادها
- در لیست: زیر نام هر استراتژی — ویرایش inline تگ‌ها
فیلتر تگ (چندتایی OR)
روی یک یا چند تگ کلیک کنید — فقط استراتژی‌هایی که حداقل یکی از تگ‌های انتخاب‌شده را دارند نمایش داده می‌شوند.
مدیریت تگ‌ها
دکمهٔ کنار عنوان «تگ» (راهنمای رویش: «مدیریت تگ‌ها»):
- رنگ هر تگ از پالت 10 رنگی
- تغییر نام سراسری — روی همهٔ استراتژیهای دارای آن تگ
- حذف سراسری — تگ از همهٔ استراتژی‌ها برداشته می‌شود
بایگانی
استراتژیهای بسته‌شده، منقضی یا موقتاً غیرفعال را حذف نکنید — بایگانی کنید تا تاریخچه و اعداد ورود حفظ شود.
- بایگانی کردن: منوی سه‌نقطه () کنار نام استراتژی → بایگانی — از لیست فعال پنهان می‌شود.
- مشاهده بایگانی: دکمه در نوار ابزار — لیست فقط بایگانی‌شده‌ها را نشان می‌دهد (فعال‌ها پنهان‌اند).
- بازگردانی: در حالت بایگانی، همان منو → خروج از بایگانی.
آلارم استراتژی روی موارد بایگانی‌شده اصلاً اجرا نمی‌شود — لازم نیست قبل از بایگانی آلارم را خاموش کنید؛ تنظیماتش دست‌نخورده می‌ماند و با خروج از بایگانی دوباره کار می‌کند.
پاکسازی یکجای استراتژیهای سررسیدشده
وقتی سررسید قراردادهای یک استراتژی می‌گذرد، آن سطر دیگر قیمت زنده‌ای ندارد و ستون‌هایش «—» می‌شود. برای اینکه یکی‌یکی سراغشان نروید، هر وقت در نمای فعلی چنین سطری وجود داشته باشد دکمهٔ سررسیدشده — با تعدادشان داخل خودش — در نوار ابزار ظاهر می‌شود. اگر چیزی سررسید نشده باشد، این دکمه اصلاً نیست. این دکمه فقط در نوار ابزار پنجرهٔ لیست است؛ باکس «لیست استراتژی» در میزکار آن را ندارد.
کاری که می‌کند به نمای فعلی بستگی دارد:
- در لیست فعال — بایگانی همه: همه را یکجا بایگانی می‌کند. برگشت‌پذیر است و چیزی پاک نمی‌شود.
- در حالت بایگانی — حذف دائمی همه: برگشت‌ناپذیر است، ولی تنها کاری است که حجم همگام‌سازی حساب شما را هم آزاد می‌کند؛ استراتژی بایگانی‌شده همچنان بین دستگاه‌ها همگام می‌شود.
پیش از انجام هر کدام، فهرست کامل موارد با تاریخ سررسیدشان نشان داده می‌شود و هیچ سطری پنهان نمی‌ماند. تاریخ‌هایی که «~» دارند تقریبی‌اند — آن استراتژی پیش از آن سررسید شده که اپ تاریخ سررسید را روی سطر ذخیره کند. خودِ سررسیدشدن اما تقریبی نیست: از فهرست زندهٔ قراردادهای بازار خوانده می‌شود، نه از تاریخی که شما وارد کرده‌اید.
اینکه حذف فقط در حالت بایگانی در دسترس است عمدی است: هر مجموعه‌ای پیش از حذف، دست‌کم یک بار در بایگانی جلوی چشم شما آمده است.
روی خودِ سطر هم بج «سررسید گذشته» کنار تاریخ ورود می‌نشیند، پس بدون باز کردن این پنجره هم معلوم است کدام سناریوها تمام شدهاند.
مدیریت هر سطر
منوی سه‌نقطه کنار هر استراتژی:
- بارگذاری — باز کردن روی نمودار
- تغییر نام
- بایگانی / خروج از بایگانی
- ثبت در پرتفوی… — پاهای استراتژی را به‌صورت رویداد به یک سبد پرتفوی می‌فرستد؛ برای وقتی که واقعاً اجرایش کرده‌اید
- ثبت آزمایشی… — همان پاها را با قیمت لحظه‌ای بازار در یک سبد آزمایشی ثبت می‌کند تا از امروز به بعد دنبالش کنید
- بک‌تست این استراتژی — همین ساختار را روی سررسیدهای تمام‌شده اجرا می‌کند
- حذف دائمی — غیرقابل بازگشت
باکس «لیست استراتژی» در میزکار
از → یک باکس اختصاصی روی بوم اضافه کنید — همان جدول، ولی داخل میزکار:
- جستجو، فیلتر سبد/تگ/نماد و حالت بایگانی مستقل هر باکس — مثل چند دیده‌بان کنار هم
- شمارنده وسط هدر = تعداد استراتژی بعد از فیلتر
- کلیک روی سطر → نمودار سود/زیان همان استراتژی داخل باکس باز می‌شود — بدون ترک میزکار
- — پنهان/نمایش نوار فیلتر
راه کوتاه‌تر: باز کردن لیست استراتژی روی میزکار همین باکس را جلو می‌آورد، و اگر روی میزکار نباشد خودش اضافه‌اش می‌کند. جزئیات چیدمان میزکار: بخش باکس لیست استراتژی.
ستون‌های مهم جدول
همه‌کارِ ستون‌ها در یک پنجره انجام می‌شود: در نوار ابزار لیست. هر ردیفِ آن پنجره یک ستون است — با سوییچ کنارش ستون را نشان می‌دهید یا پنهان میکنید، و با گرفتنِ دستگیرهٔ و کشیدن بالا یا پایین، ترتیبِ ستون‌ها در جدول عوض می‌شود. هر سرستون هم توضیح کامل خودش را دارد — نشانگر را رویش نگه دارید. همین توضیح در خودِ پنجرهٔ هم می‌آید، تا قبل از روشن کردن یک ستون بدانید چیست. اگر چیدمان از دستتان در رفت، بالای همان پنجره همه‌چیز را به حالت اولیه برمی‌گرداند.
سه ستون در آن لیست نمی‌آیند، چون همیشه سر جای خودشان میمانند: # و نام استراتژی در ابتدای جدول، و زنگولهٔ آلارم در انتهای آن — تا آلارمی که روشن کرده‌اید همیشه در دسترس و قابلِ خاموش‌کردن باشد.
قاعدهٔ نام‌گذاری: اسمِ ساده یعنی عددِ کل؛ پسوند (M) یعنی همان عدد به‌صورت نرخ ماهانه. مثلاً «س/ز آفست» کلِ سود بستن است و «س/ز آفست (M)» همان سود تقسیم بر روزهای سپری‌شده ضربدر 30. عددِ کوچکِ گِردی که کنار درصدها می‌بینید (45) تعداد روز است — همان مخرجی که نرخ با آن حساب شده.
جدول زیر همهٔ ستون‌های لیست است، به همان ترتیبی که در حالت پیش‌فرض روی صفحه می‌بینید. ستون‌هایی که پیش‌فرضشان خاموش است، از همان پنجرهٔ روشن می‌شوند:
| ستون | پیش‌فرض | معنی | بجِ روزش چیست؟ |
|---|---|---|---|
| نماد پایه | روشن | نمادِ سهم یا کالایی که اختیارهای استراتژی رویش نوشته شدهاند. چیپ‌های «فیلتر نماد پایه» هم بر همین اساس کار میکنند. | — |
| قیمت | روشن | قیمتِ زندهٔ نماد پایه در همین لحظه. اگر بازار بسته باشد یا نماد قفل باشد «—» می‌بینید. | — |
| سررسید | روشن | تاریخ سررسید استراتژی به شمسی — سررسیدِ دورترین لگِ اختیار. | — |
| روز | روشن | روزهای تقویمی باقیمانده تا سررسید، از فردا تا خودِ روز سررسید — تعطیلات هم در آن حساب شدهاند و روز سررسید 0 است. همین عدد مخرجِ ماهانه‌سازیِ «س/ز سررسید (M)» و «باقیمانده (M)» است. پس از سررسید «—» می‌شود. | — |
| روز معاملاتی | خاموش | روزهای معاملاتی باقیمانده تا سررسید، در همان بازهٔ «روز» (از فردا تا خودِ روز سررسید): فقط روزهایی که بازار باز است — بدون تعطیلات رسمی و پنجشنبه/جمعه. پس هیچ‌وقت از «روز» بیشتر نیست، اگر تعطیلی در کار نباشد با آن برابر است و روز سررسید هر دو 0 است. امروز شمرده نمی‌شود، حتی وقتی بازار باز است؛ خودِ روز سررسید شمرده می‌شود چون قرارداد آن روز هم معامله می‌شود. برای «بعد از امروز چند فرصتِ معامله تا سررسید دارم؟» این عدد را نگاه کنید، نه «روز» را؛ در ماهی که چند تعطیلی پشت‌سرهم دارد، فاصلهٔ این دو زیاد می‌شود. مثل «روز» از دورترین لگ خوانده می‌شود. اگر زنجیرهٔ آن نماد در دسترس نباشد «—» می‌بینید. توجه: این عدد در ماهانه‌سازیِ هیچ ستونی به‌کار نمی‌رود — هر ستون (M) روی روزهای تقویمی حساب می‌شود، با همان مبنایی که در ستون «بجِ روزش چیست؟» همین جدول آمده. | — |
| س/ز سررسید (M) | روشن | اگر تا سررسید نگه دارید، نرخ ماهانه‌تان چقدر است — با قیمت زندهٔ پایه. همان عددی که نمودار سررسید نشان می‌دهد. | — (بجِ Δ دارد: حرکت نماد پایه از زمان ورود) |
| س/ز سررسید | خاموش | همان، ولی کل — بدون تبدیل به نرخ ماهانه. | روزهای باقیمانده تا سررسید |
| س/ز سررسیدِ ورود (M) | روشن | نرخ ماهانه‌ای که روز ثبت قبول کردید — روی قیمت پایه در همان روز. ثابت است و تکان نمی‌خورد؛ مرجعی برای مقایسه با نرخ امروز. | روزهایی که در روز ثبت تا سررسید مانده بود |
| س/ز سررسیدِ ورود | خاموش | همان، ولی کل. | همان بالا |
| س/ز آفست (M) | روشن | همان سود بستن، ولی به‌صورت نرخ ماهانه — «تا اینجا ماهی چند درصد؟». با گذشت زمان خودش پایین می‌آید، حتی اگر قیمت ثابت بماند. | روزهای سپری‌شده از ورود تا امروز |
| س/ز آفست | روشن | سود/زیان بستن الان با قیمت زنده — کل، نه ماهانه. | روزهای سپری‌شده از ورود تا امروز |
| باقیمانده (M) | خاموش | همان «باقیمانده»، تبدیل‌شده به نرخ ماهانه (÷ روزهای ماندهٔ ستون «روز» × 30). این ستونی است که با نرخ ماهانهٔ فرصت‌های دیگر مقایسه‌اش میکنید. | روزهای باقیمانده تا سررسید |
| باقیمانده | خاموش | سود/زیانی که از همین امروز تا سررسید هنوز روی میز مانده — کل، نه ماهانه. مخرجش سرمایهٔ ورود نیست، پولی است که همین حالا در موقعیت گیر کرده: اگر الان ببندید چقدر آزاد می‌شود. یعنی جوابِ «نگه دارم یا ببندم و پول را جای دیگر ببرم؟». وقتی آفست در دسترس نباشد «—» می‌بینید. | روزهای باقیمانده تا سررسید |
| آلارم | همیشه | هشدار مستقل در سه تب: «س/ز آفست»، «س/ز آفست (M)» و «دلتا» — هر سه میتوانند همزمان روشن باشند. آلارم روی ستون‌های «باقیمانده» نیست. این ستون همیشه نمایش داده می‌شود و در منوی ستون‌ها نمی‌آید، تا آلارمی که روشن کرده‌اید همیشه قابل خاموش کردن باشد. راهنمای آلارم استراتژی | — |
اگر به‌جای بجِ روز آیکونِ دیدید، یعنی سررسید آن استراتژی گذشته و دیگر روزی باقی نمانده.
«روز» یا «روز معاملاتی» — کدام را نگاه کنم؟
هر دو یک بازه را می‌شمارند — از فردا تا خودِ روز سررسید — ولی جوابِ دو سؤال متفاوت‌اند:
- روز جوابِ «چقدر زمان تا سررسید مانده؟» است. دو ستونی که به سررسید نگاه میکنند — «س/ز سررسید (M)» و «باقیمانده (M)» — با همین عدد ماهانه می‌شوند. دو ستون ماهانهٔ دیگر مخرجِ خودشان را دارند («س/ز آفست (M)» روزهای سپری‌شده از ورود، «س/ز سررسیدِ ورود (M)» روزهای ماندهٔ روزِ ثبت)؛ مبنای هر کدام در ستون «بجِ روزش چیست؟» جدول بالا آمده. همهٔ اینها روزِ تقویمی‌اند، چون ارزش زمانیِ اختیار در تعطیلات هم آب می‌رود.
- روز معاملاتی جوابِ «چند بار دیگر می‌توانم معامله کنم؟» است. برای تصمیمِ نقدشوندگی و برنامهٔ خروج به‌کار می‌آید: 20 روز تقویمی که فقط 11 روزش بازار باز است، خیلی کمتر از آن چیزی فرصت می‌دهد که عدد 20 نشان می‌دهد.
همین دو ستون در جدول پوزیشن‌های نمودار استراتژی هم وجود دارند — آنجا برای هر لگ جداگانه، اینجا برای دورترین لگِ کل استراتژی.
مثال‌های کاربردی
| سناریو | چیدمان در لیست |
|---|---|
| دو کد معاملاتی | سبد «کد الف» و «کد ب» — فیلتر سبد برای گزارش جدا |
| کاوردکال + اسپرد | تگ‌های #کاوردکال و #اسپرد — فیلتر OR برای هر دو نوع |
| پوزیشن بسته | بایگانی — لیست فعال خلوت، تاریخچه در حالت بایگانی |
| رصد + تحلیل در میزکار | باکس دیده‌بان + باکس لیست استراتژی — کلیک روی سطر، نمودار پایین همان باکس |
اعمال خودکار نیست. در سررسید، دارندهٔ قرارداد باید درخواست اعمال بدهد؛ اگر اقدام نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد و قرارداد بی‌استفاده تمام می‌شود. طرفِ فروخته انتخابی ندارد — اگر درخواستی برسد، تخصیص می‌خورد و تعهدش اجرا می‌شود.
پیامدش در ساختارهای چندپایه بزرگ‌تر است: اگر روی پای فروخته تخصیص بخورید و پای خریداری‌شدهٔ خودتان را اعمال نکنید، پوشش برداشته می‌شود و چیزی که قرار بود سقف‌دار باشد به یک موقعیت باز تبدیل می‌شود. ساده‌ترین راه دور زدن کل این مسیر، بستن موقعیت در بازار پیش از سررسید است.
مهلت اعمال روز سررسید را از کارگزارتان بپرسید. جزئیات: تاریخ سررسید در قرارداد اختیار معامله و فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن.
جمع‌بندی
لیست استراتژیهای ذخیرهشده دفترچهٔ زندهٔ سناریوهای شماست: با سبد موقعیت‌ها را تفکیک کنید، با تگ موضوع را برچسب بزنید، با بایگانی لیست فعال را مرتب نگه دارید — و با آلارم استراتژی بدون مانیتور مداوم خبردار شوید.
اول در نمودار استراتژی بسازید و ذخیره کنید؛ بعد از مدیریت کنید — در میزکار با باکس لیست یا از دیده‌بان و نوار میزکار.