سهم دتماد
تولیدمواداولیه‌داروپخش، دارویی، بورس
قیمت پایانی
آخرین روز معاملاتی، 29 مهر 1405
خلاصهٔ دتماد
- حجم معاملات
- 1.73 میلیون
- ارزش معاملات
- 113 میلیارد ريال
- تعداد معاملات
- 242
- اولین قیمت
- 65,430
- کمترین و بیشترین قیمت روز
- 65,430 – 65,430
- دامنهٔ مجاز روز
- 61,630 – 65,430
- قیمت مرجع (پایانی روز قبل)
- 63,530
- سود هر سهم (پیش‌بینی شرکت)
- 5,718 ريال
- P/E
- 11.4
- P/E گروه
- 12.8
- سهام شناور آزاد
- 23٪
- ارزش بازار
- 183 هزار میلیارد ريال
- تعداد سهام
- 2.8 میلیارد
- کمترین و بیشترین 52 هفته
- 13,480 – 63,530
- میانگین حجم 3 ماه
- 5.86 میلیون
سهم دتماد (تولیدمواداولیه‌داروپخش) در بورس، گروه دارویی معامله میشود. قیمت پایانی آن در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 65,430 ريال بود (+2.99٪ نسبت به روز قبل) و ارزش معاملاتش 113 میلیارد ريال.
تغییر قیمت سهم دتماد در یک سال گذشته +404.1٪ بوده است؛ کمترین و بیشترین قیمت 52 هفته 13,480 ريال و 63,530 ريال (با قیمت‌های تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی).
ارزش بازار دتماد با 2.8 میلیارد سهم حدود 183 هزار میلیارد ريال است.
نوسان تاریخی سالانهٔ دتماد در دوازده ماه اخیر 38٪ است؛ با همین نوسان، بازهٔ قیمت تا 25 روز دیگر حدود 58,923 تا 71,937 ريال برآورد میشود.
نمودار قیمت دتماد
- قیمت پایانی تعدیل‌شده
- حجم معاملات
در حال بارگذاری نمودار…
صف خرید و فروش و معاملات امروز
نمودار لحظهای امروز دتماد
آخرین قیمت روی محور راست و حجم معاملات روی محور چپ. در حالت لحظهای، حجم هر بازهٔ 5 دقیقه‌ای است و در حالت مجموع، حجم روز تا همان ساعت.
در حال بارگذاری...
ساعت‌ها به وقت تهران است. هر نقطه، 5 دقیقهٔ منتهی به همان ساعت را نشان می‌دهد: «لحظهای» تغییر همین 5 دقیقه است و «مجموع» جمع روز تا همان ساعت. ارزش هر سمت از حجم آن ضرب در میانگین قیمت معاملات روز تا همان ساعت به دست آمده است.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی دتماد
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، ورود پول حقیقی به دتماد 54.5 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 113 میلیارد ريال.
جمع پول حقیقی دتماد در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 462 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 440 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 29 مهر 1405 | +54.5 | +3.0٪ | 65,430 | 113 |
| 28 مهر 1405 | +52.9 | +3.0٪ | 63,530 | 83.4 |
| 27 مهر 1405 | +100 | +3.0٪ | 61,680 | 174 |
| 26 مهر 1405 | +135 | +2.9٪ | 59,890 | 421 |
| 25 مهر 1405 | +120 | +1.9٪ | 58,180 | 558 |
| 22 مهر 1405 | +31.4 | +2.6٪ | 57,110 | 495 |
| 21 مهر 1405 | −14.9 | +3.0٪ | 55,670 | 346 |
| 20 مهر 1405 | −58.7 | +1.0٪ | 54,060 | 231 |
| 19 مهر 1405 | +119 | −2.9٪ | 53,520 | 396 |
| 18 مهر 1405 | −34.3 | −2.7٪ | 55,140 | 220 |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقی‌ها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
بازدهی و نوسان دتماد
| بازده | یک هفته | یک ماه | سه ماه | شش ماه | یک سال |
|---|---|---|---|---|---|
| دتماد | +14.6٪ | +27.6٪ | +52.6٪ | +273.0٪ | +404.1٪ |
| شاخص کل | −3.0٪ | +12.2٪ | +67.3٪ | +120.0٪ | +164.6٪ |
| شاخص کل هم‌وزن | +1.3٪ | +16.4٪ | +66.3٪ | +136.7٪ | +152.5٪ |
| میانهٔ 10 هم‌گروه بزرگ | +8.0٪ | +27.7٪ | +30.6٪ | +255.1٪ | +387.8٪ |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
در یک سال اخیر سهم دتماد 404٪ بازده داشته، شاخص کل 165٪ و میانهٔ 10 سهم بزرگ هم‌گروهش 388٪؛ یعنی 239 واحد درصد از شاخص کل جلوتر بوده.
قیمت سهم برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده و شاخص کل نه؛ پس سهمی که سود نقدی می‌دهد در این مقایسه کمی جلو می‌افتد. هم‌گروه‌ها بزرگترین سهم‌های همین صنعتند و شاخص‌ها تا آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ سهم حساب شده‌اند.
- نوسان تاریخی سالانه (12 ماه)
- 38٪
- بازهٔ 25 روز آینده (نوسان تاریخی)
- 58,923 – 71,937
- حجم آخرین روز به میانگین 3 ماه
- 0.28×
بازدهی‌ها روی قیمت پایانی تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی و فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند. نوسان تاریخی همان عددی است که ابزارهای اختیار سایت به کار می‌برند.
آمارهای دوره‌ای، ریسک و بتا و تحلیل تکنیکال برای مشترکان است. ورود به حساب یا تهیهٔ اشتراک
ماههای خوب و بد دتماد
در 11 سال اخیر، خرداد، تیر، فروردین بهترین ماههای دتماد بودهاند و بهمن، مرداد، مهر ضعیفترین.
میانگین بازده هر ماه شمسی دتماد
میانگین بازده ماهانه روی قیمت تعدیل‌شده، در 11 سال. ماهی که کمتر از سه سال پشتش باشد ستون ندارد، و ماه جاری هنوز حساب نشده است. این میانگین گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ دتماد
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | تغییر |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام- | 75.11٪ | 2.1 میلیارد | — |
| صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز | 3.92٪ | 110 میلیون | — |
| شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص- | 2.28٪ | 63.9 میلیون | — |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو | 1.13٪ | 31.7 میلیون | — |
دارندگان 1٪ یا بیشتر، به گزارش بورس تهران؛ «تغییر» خرید یا فروش هر سهامدار از گزارش قبلی بورس است. فهرست هر روز معاملاتی بعد از پایان بازار دوباره خوانده میشود.
سهم بزرگترین سهامداران دتماد در طول زمان
- شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سه…
- صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی مو…
- شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص-
- صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفی…
هر پله روزی است که فهرست دارندگان 1٪ و بیشتر عوض شد. خط تا جایی قطع است که سهامدار زیر 1٪ بوده و در فهرست نیامده.
آخرین خرید و فروش‌های سهامداران عمده
- 1405/08/01صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزخرید 5.38 میلیون سهم (از 3.73٪ به 3.92٪)
- 1405/08/01صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونوخرید 466 هزار سهم (از 1.11٪ به 1.13٪)
- 1405/07/04صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونوخرید 2.64 میلیون سهم (از 1.02٪ به 1.11٪)
- 1405/07/04صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزخرید 2.13 میلیون سهم (از 3.65٪ به 3.73٪)
- 1405/05/04صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونوبه فهرست 1٪ و بیشتر آمد (1.02٪)
- 1405/05/04صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزخرید 959 هزار سهم (از 3.61٪ به 3.65٪)
- 1405/04/06صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزخرید 700 هزار سهم (از 3.59٪ به 3.61٪)
- 1404/12/09صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونواز فهرست 1٪ و بیشتر بیرون رفت (قبلاً 1.00٪)
- 1404/11/07صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونوفروش 1.58 میلیون سهم (از 1.06٪ به 1.00٪)
- 1404/11/07صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروزخرید 1 میلیون سهم (از 3.55٪ به 3.59٪)
- 1404/09/08صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونوخرید 85.6 هزار سهم (از 1.05٪ به 1.06٪)
- 1404/08/07صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهاماز فهرست 1٪ و بیشتر بیرون رفت (قبلاً 1.31٪)
در 1404/10/07 تعداد سهم همهٔ سهامداران با یک ضریب بالا رفت؛ افزایش سرمایه بوده و خرید به حساب نیامده.
کدام صندوق‌ها دتماد دارند؟
صورت وضعیت‌های پرتفوی شهریور 1405 در کدال
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 14 صندوق سهم دتماد (تولیدمواداولیه‌داروپخش) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 8,122 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 8 صندوق از دتماد خریدند و 10 صندوق فروختند؛ خالص فروش صندوق‌ها 194 میلیارد ريال بود، برابر 2.2 درصد کل معاملهٔ دتماد در همان ماه.
1 صندوق آن را تازه خریدند، 3 صندوق بر آن افزودند، 6 صندوق از آن کم کردند و 3 صندوق همه‌اش را فروختند.
بیشترین وزن را در فارما کیان دارد: 2.9 درصد از دارایی آن صندوق.
صندوق‌ها روی هم 5.54٪ از کل سهام دتماد را دارند.
از تیر 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوق‌های دارندهٔ دتماد از 15 به 14 رسیده است.
صندوق‌های دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | ٪ از شرکت | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| فارما کیانکاهش | 2.93٪ | 17,204,052 | 0.61٪ | −808,897 | −29.7 |
| فارمانیکاهش | 2.16٪ | 4,642,309 | 0.17٪ | −186,461 | +6.8 |
| موجافزایش | 1.81٪ | 104,361,583 | 3.73٪ | +2,129,707 | +123 |
| هم ارزافزایش | 1.45٪ | 771,809 | 0.03٪ | +160,000 | +9.3 |
| اوجکاهش | 1.41٪ | 2,300,000 | 0.08٪ | −690,000 | −38.0 |
| دوایکس | 0.95٪ | 12,062,845 | 0.43٪ | 0 | — |
| هم وزنافزایش | 0.75٪ | 2,952,091 | 0.11٪ | +119,881 | +6.9 |
| سروجدید | 0.68٪ | 4,988,414 | 0.18٪ | +4,988,414 | +296 |
| کاریس | 0.50٪ | 1,735,160 | 0.06٪ | 0 | — |
| دریا | 0.47٪ | 694,169 | 0.02٪ | 0 | — |
| هیواکاهش | 0.46٪ | 536,909 | 0.02٪ | −60,000 | −3.0 |
| جوانه کوچک | 0.27٪ | 1,081,105 | 0.04٪ | 0 | — |
| هم ترازکاهش | 0.25٪ | 486,071 | 0.02٪ | −180,000 | −9.3 |
| افرانکاهش | 0.01٪ | 1,186,549 | 0.04٪ | −4,079,209 | −231 |
| رساناخروج | 0.00٪ | 0 | — | −3,000,000 | −166 |
| رشدی کیانخروج | 0.00٪ | 0 | — | −1,025,578 | −54.2 |
| هامونخروج | 0.00٪ | 0 | — | −1,800,000 | −106 |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همه‌اش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماه‌به‌ماه
ماهی که گزارش صندوق‌های کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان می‌دهد؛ ستون «گزارش خوانده‌شده» همین را می‌گوید.
| ماه | گزارش خوانده‌شده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 14 | 8,122 | −194 |
| مرداد 1405 | 255 | 15 | 7,823 | −476 |
| تیر 1405 | 249 | 15 | 6,111 | +754 |
| خرداد 1405 | 30 | 0 | 0.0 | −1.0 |
| اردیبهشت 1405 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| فروردین 1405 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| بهمن 1404 | 28 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| دی 1404 | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آذر 1404 | 26 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| آبان 1404 | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| مهر 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| شهریور 1404 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر می‌کند؛ پس ماهانه است، نه لحظهای. خرید و فروش صندوق‌ها در همهٔ سهم‌ها · راهنمای ترکیب دارایی صندوق‌ها
هم‌گروه‌های دتماد در دارویی
| نماد | پایانی (ريال) | تغییر | ارزش بازار (هزار میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|
| دعبید | 27,630 | +0.47٪ | 1,547 |
| تیپیکو | 32,470 | +2.98٪ | 1,039 |
| دارو | 10,320 | +2.99٪ | 535 |
| وپخش | 59,570 | +2.99٪ | 500 |
| ددانا | 27,610 | −0.22٪ | 398 |
| دفرا | 55,900 | +2.97٪ | 391 |
| کاسپین | 39,300 | +2.34٪ | 312 |
| دالبر | 19,360 | +2.98٪ | 271 |
| دقاضی | 25,720 | +1.06٪ | 267 |
| دلر | 28,910 | +0.84٪ | 266 |
آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ هر نماد.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ دتماد
قیمت سهم دتماد امروز چند است؟
قیمت پایانی دتماد در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 65,430 ريال بود، +2.99٪ نسبت به روز قبل. قیمت لحظهای، صف خرید و فروش و حقیقی و حقوقی امروز بالای همین صفحه است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود.
بازدهی سهم دتماد چقدر بوده است؟
در یک هفته +14.6٪، در یک ماه +27.6٪، در سه ماه +52.6٪، در شش ماه +273.0٪، در یک سال +404.1٪، تا 29 مهر 1405. قیمت‌ها برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده‌اند، تا اثر مجمع به شکل افت قیمت دیده نشود.
پول حقیقی وارد دتماد شد یا از آن خارج شد؟
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، ورود پول حقیقی به دتماد 54.5 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 113 میلیارد ريال. جمع پول حقیقی دتماد در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 462 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 440 میلیارد ريال بوده است.
P/E سهم دتماد چند است؟
با سود هر سهم پیشبینیشدهٔ شرکت (5,718 ريال) و قیمت پایانی 65,430 ريال، P/E سهم دتماد حدود 11.4 است؛ P/E گروه دارویی 12.8 است.
سهامداران عمدهٔ دتماد چه کسانی هستند؟
بزرگترین سهامداران دتماد: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام- (75.11٪)، صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز (3.92٪)، شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص- (2.28٪). فهرست همهٔ دارندگان بالای 1٪ و تغییر هر کدام در جدول همین صفحه است.
سهم دتماد از شاخص کل بهتر عمل کرده است؟
در یک سال اخیر سهم دتماد 404٪ بازده داشته، شاخص کل 165٪ و میانهٔ 10 سهم بزرگ هم‌گروهش 388٪؛ یعنی 239 واحد درصد از شاخص کل جلوتر بوده.
بهترین و بدترین ماههای سهم دتماد کداماند؟
در 11 سال اخیر، خرداد، تیر، فروردین بهترین ماههای دتماد بودهاند و بهمن، مرداد، مهر ضعیفترین. این میانگین رفتار گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ دتماد اخیراً خرید یا فروش کردهاند؟
آخرین جابهجاییها: صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز، 1 آبان 1405: خرید 5.38 میلیون سهم (از 3.73٪ به 3.92٪)؛ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو، 1 آبان 1405: خرید 466 هزار سهم (از 1.11٪ به 1.13٪)؛ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو، 4 مهر 1405: خرید 2.64 میلیون سهم (از 1.02٪ به 1.11٪).
کدام صندوق‌ها دتماد دارند؟
در پایان شهریور 1405، 14 صندوق: فارما کیان، فارمانی، موج، هم ارز، اوج، دوایکس، هم وزن، سرو، کاریس، دریا و … (به ترتیب وزن دتماد در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوق‌ها در شهریور 1405 دتماد خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 8 صندوق از دتماد خریدند و 10 صندوق فروختند؛ خالص فروش صندوق‌ها 194 میلیارد ريال بود، برابر 2.2 درصد کل معاملهٔ دتماد در همان ماه.
این اطلاعات از کجا می‌آید و کی به‌روز میشود؟
قیمت، صف و حقیقی و حقوقی امروز از دادهٔ لحظهای بورس تهران است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود. نمودار، بازدهی، نوسان و جدول‌های روزانه فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند، چون ردیف امروز تا پایان بازار کامل نیست.