صندوق اصیل: حباب، NAV و بازده صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د
صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د با نماد اصیل یک صندوق درآمد ثابت است که در فرابورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 22,073 ريال در 19 مهر 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 22,132 ريال در 19 مهر 1405.
حباب صندوق اصیل
حباب اصیل در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده −0.40٪ بود: پایین‌تر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.16٪ و در سه ماه اخیر +0.38٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −0.2٪ و +2.7٪ بوده و میانه‌اش +1.5٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی اصیل
بازدهٔ قیمت اصیل در یک ماه +2.8٪، سه ماه +8.3٪، شش ماه +17.0٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 61 را میان 88 صندوق درآمد ثابت دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 1٪ و بیشترین افتش در این مدت 0٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 1,956 میلیارد ريال است.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ اصیل
حباب صندوق اصیل چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (19 مهر 1405) −0.40٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش +0.38٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جدول بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق اصیل چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 22,132 ريال در 19 مهر 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق اصیل چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +8.3٪، روی قیمت و با تعدیلهایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است. سود دورهای صندوقهای درآمد ثابت معمولاً در این تعدیلها نیست، پس بازدهٔ قیمت از بازدهٔ واقعی دارنده کمتر نشان داده میشود.
صندوق اصیل در کدام بازار معامله میشود؟ در فرابورس، مثل یک سهم و با کد معاملاتی. اصیل یک صندوق درآمد ثابت است.
عددهای اصیل در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 19 مهر 1405 (ريال) | 22,073 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 22,132 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | −0.40٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.16٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | +0.38٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | +1.47٪ |
| بازده 1 ماه | +2.8٪ |
| بازده 3 ماه | +8.3٪ |
| بازده 6 ماه | +17.0٪ |
| نوسان 1 ساله | 1٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | 0٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 1,956 میلیارد ريال |