پرش به محتوای اصلی
آپشن باز
در حال بارگذاری…

دیده بان صندوق درآمد ثابت: قیمت، NAV، حباب و بازده

صندوق درآمد ثابت بخش عمدهٔ دارایی‌اش را در اوراق با درآمد ثابت (مثل اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اجاره) و سپردهٔ بانکی نگه می‌دارد و واحدهایش در بورس و فرابورس معامله می‌شود. قیمت این صندوق‌ها معمولاً آرام تکان می‌خورد، و بخش بزرگی از بازده‌شان از سود دوره‌ای یا رشد آهستهٔ NAV می‌آید.

این صفحه همهٔ صندوق‌های درآمد ثابت را کنار هم می‌گذارد؛ تعدادشان زیاد است و شناختن فرق‌شان فقط با اعداد ممکن می‌شود: بازده سه‌ماهه و شش‌ماهه، نوسان، افت بیشینه و حباب هر کدام را در ستون‌ها می‌بینید و می‌توانید با فیلتر فقط صندوق‌های دلخواه را نگه دارید.

وضع صندوق درآمد ثابت‌ها در داده‌های روزانه

در این فهرست 96 صندوق درآمد ثابت هست؛ 95 تا اخیراً معامله شده‌اند و 1 تا بیش از 30 روز است معامله نشده‌اند یا هیچ‌وقت معامله نداشته‌اند.

میانهٔ میانگین حباب سه‌ماههٔ این صندوق‌ها +0.04٪ است (میانهٔ میانگین یک‌ماهه +0.02٪).

کمترین میانگین حباب سه‌ماهه مال پاسارگاد (−1.55٪)، تصمیم (−1.47٪)، افران (−1.37٪) است و بیشترینش مال هدف (+1.86٪)، دیبا (+1.27٪)، کارما (+1.03٪).

بیشترین بازدهٔ قیمتی سه‌ماهه مال داریک (+9.4٪)، اطمینان (+9.2٪)، آسا (+9.2٪) بوده است.

بیشترین میانگین ارزش معاملهٔ روزانه در 20 روز اخیر مال پاسارگاد (39,552 میلیارد ريال)، یاقوت (30,773 میلیارد ريال)، کارا (27,718 میلیارد ريال) است.

چند نکته برای خواندن جدول

بازدهٔ قیمت صندوق درآمد ثابتی که سود تقسیم می‌کند، سود پرداخت‌شده را شامل نمی‌شود: بعد از هر پرداخت قیمت واحد پایین می‌آید و بازده قیمتی از بازده واقعی سرمایه‌گذار کمتر دیده می‌شود. برای مقایسهٔ منصفانه بازدهٔ NAV را هم نگاه کنید.

نوسان این صندوق‌ها معمولاً کم است، پس نسبت شارپشان عددهای بزرگ و گمراه‌کننده می‌دهد؛ آن را فقط برای مقایسهٔ دو صندوق مشابه به کار ببرید و به‌تنهایی معیار انتخاب نگیرید.

حباب در صندوق درآمد ثابت

حباب صندوق درآمد ثابت معمولاً کوچک است، ولی کوچک بودنش دلیل بر نبودنش نیست: 0.5٪ حباب روی دارایی‌ای که سالانه چند ده درصد بازده می‌دهد هم هزینه است. میانگین حباب 1 و 3 ماه نشان می‌دهد هر صندوق معمولاً با چه حبابی معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید

جدول صندوق درآمد ثابت‌ها در داده‌های روزانه

آخرین قیمت و NAV تا آخرین روز معاملاتی (13 مهر 1405)، میانگین حباب روزهای تمام‌شده و بازدهٔ سه‌ماهه. جدول زنده و قابل‌چیدن بالای صفحه است.

جدول صندوق درآمد ثابت‌ها
نمادنام صندوقآخرین قیمت (ريال)NAV (ريال)میانگین حباب 1 ماهمیانگین حباب 3 ماهبازده 3 ماهمیانگین ارزش معاملات 20 روز (میلیارد ريال)
پاسارگادصندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د17,55417,546−1.83٪−1.55٪+8.8٪39,552
یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت47,60847,605+0.03٪+0.07٪+8.8٪30,773
کاراصندوق س. کارا -د37,54737,5510.00٪0.00٪+8.7٪27,718
فیروزاصندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت92,63092,861−0.14٪−0.03٪+8.7٪25,965
سپرصندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت47,56747,573+0.01٪+0.01٪+8.8٪23,000
کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان113,265113,2190.00٪0.00٪+8.6٪22,441
آوندصندوق س. آوند مفید-د30,69630,689+0.03٪+0.04٪+8.5٪20,645
افرانصندوق س افرا نماد پایدار-ثابت54,65256,262−2.46٪−1.37٪+8.9٪18,029
تداومصندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت26,80626,802+0.08٪+0.06٪+8.8٪17,806
لبخندصندوق س. لبخند فارابی-د31,28331,316−0.04٪+0.02٪+8.7٪17,019
اعتمادصندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د141,846143,068−0.37٪+0.12٪+8.6٪15,839
شفقصندوق س. درآمد ثابت آروین-د10,000————9,900
ثباتصندوق س. ثبات ویستا -د38,09538,087+0.03٪+0.03٪+8.9٪9,495
فرداصندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت43,07843,011+0.08٪+0.07٪+8.6٪8,987
کارآمدصندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د18,66418,679−0.10٪−0.04٪+8.8٪8,783
ارکیدهصندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت19,71319,728+0.19٪+0.22٪+8.4٪6,985
پاداشصندوق س. ارزش پاداش-د28,91728,926+0.01٪0.00٪+8.7٪6,858
ثمرصندوق س ثمرگندم-ثابت14,29814,235+0.22٪+0.02٪+9.1٪6,575
ماهورصندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت23,70023,707+0.05٪+0.39٪+8.8٪5,632
اونیکسص.س.درآمد ثابت کیمیا-د25,18025,159+0.05٪+0.27٪+8.4٪5,468
کارینصندوق س نگین سامان-ثابت19,70819,696+0.02٪+0.05٪+8.6٪5,440
ساحلص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د30,81431,188−0.46٪−0.15٪+9.0٪5,382
توسکاصندوق س توسعه فولاد- ثابت24,65724,991−0.95٪−0.44٪+9.1٪5,359
کاجصندوق س. نوع دوم نو ویرا -د29,86029,775+0.34٪+0.27٪+8.9٪5,178
آتیه ملتصندوق س آتیه ملت-ثابت19,95920,000−0.12٪−0.04٪+8.7٪4,760
رشدصندوق س.رشد پایدار آبان-د22,37122,353+0.06٪+0.21٪+8.9٪4,457
فاخرصندوق س.ثروت افزون فاخر-د25,57425,485+0.15٪+0.29٪+8.8٪4,358
شمیمصندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د19,35419,438−0.16٪−0.03٪+9.1٪4,297
دامونص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د22,05722,0710.00٪+0.02٪+8.9٪4,242
اعتبارصندوق س. نوع دوم اعتبار-د29,82029,752+0.03٪+0.23٪+8.7٪4,047
آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر-د126,289126,286−0.03٪+0.01٪+8.7٪3,957
آبیص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د10,46410,507−0.28٪——3,903
ستارهص.س.ستاره پایدارسپهر-د22,10322,1050.00٪0.00٪+8.4٪3,895
اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د71,07271,0900.00٪+0.06٪+8.8٪3,607
سپیدماصندوق س. سپید دماوند-د36,11336,074+0.11٪+0.32٪+8.1٪3,305
پایاصندوق س.پایا قلک پویا-د28,60228,911−0.44٪+0.21٪+8.7٪3,273
داریکصندوق س.اعتماد داریک-د41,60541,361+0.49٪+0.94٪+9.4٪3,068
سامصندوق س.درآمد ثابت سام-د22,02922,002−0.08٪+0.17٪+9.1٪2,714
زمرد کوروشصندوق س زمرد کوروش-ثابت18,17818,172+0.03٪+0.05٪+8.7٪2,661
اصیلصندوق درآمدثابت مشترک البرز-د21,96322,000−0.15٪+0.49٪+8.5٪2,559
نشانصندوق س. نشان هامرز-د32,33832,290+0.12٪+0.34٪+8.7٪2,540
کامیابصندوق س. کامیاب آشنا-د39,34539,321+0.08٪+0.09٪+8.7٪2,314
داراصندوق س. دارا الگوریتم-د25,75025,877−0.57٪−0.26٪+8.9٪2,205
صنهالصندوق س. نهال ایرانیان-ثابت25,80525,780+0.03٪+0.04٪+8.1٪2,155
کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند10,25410,2510.00٪0.00٪0.0٪2,060
آلاصندوق س.اعتماد ارغوان-د25,16725,1610.00٪+0.03٪+8.4٪1,908
آرامشصندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت20,46320,341+0.24٪+0.26٪+9.0٪1,902
پایشص.س. درآمد ثابت پایش-د21,40921,437+0.06٪+0.27٪+8.7٪1,870
یاراصندوق س. آریا-د36,06936,743−1.29٪−0.38٪+9.0٪1,798
آفاقصندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت12,03112,031−0.01٪+0.05٪+8.8٪1,633
خاتمصندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت42,39942,354+0.07٪+0.03٪+8.8٪1,454
همایصندوق س همای آگاه-ثابت10,11710,101−0.08٪+0.08٪+0.2٪1,431
پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر10,24610,2480.00٪−0.01٪−0.1٪1,377
گنجینهصندوق س. گنجینه داریوش-د21,89521,895+0.01٪0.00٪+8.2٪1,181
درینصندوق س. درین بها بازار-د26,50826,584−0.04٪+0.06٪+8.5٪1,174
آسانصندوق س.مشترک گنجینه مهر-د13,61413,611−0.04٪0.00٪+0.5٪956
خورشیدصندوق س. طلوع تدبیر پایا-د24,58024,572+0.07٪+0.07٪+8.3٪947
نخلصندوق س.خلیج فارس-د10,12010,161+0.01٪0.00٪+0.1٪940
آساصندوق س آرمان کارآفرین-ثابت11,33811,369+0.04٪+0.04٪+9.2٪910
خزانه ملتصندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د18,38718,387−0.01٪+0.01٪+8.8٪907
سینادصندوق س.سپهرسودمند سینا-د27,52027,487+0.05٪+0.04٪+8.5٪816
گنجینصندوق س. گنجینه یکم آوید-د43,36743,353−0.01٪−0.02٪+9.0٪814
تصمیمصندوق س با درآمد ثابت تصمیم61,64363,395−1.83٪−1.47٪+9.1٪743
رابینصندوق س. توسعه افق رابین-د28,40828,355+0.38٪+0.63٪+8.5٪733
مانیصندوق س. با درآمد ثابت مانی34,48434,593−0.06٪0.00٪+8.8٪707
طلوعصندوق س.طلوع نوین ثابت-د80,36380,371+0.05٪+0.06٪+9.0٪702
نیلیصندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د10,25610,242+0.08٪+0.10٪+0.3٪681
بمانصندوق س.بازده مانا-د22,48722,500−0.12٪−0.39٪+9.1٪651
آسالص.س.درآمد ثابت آسال-د11,01310,970+0.47٪——588
دوامصندوق س دوام دانایان-ثابت29,90729,861+0.16٪——583
صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن-د31,30431,314+0.02٪+0.01٪+8.6٪571
امین یکمصندوق درآمد ثابت امین یکم فردا10,11310,120−0.10٪−0.05٪+0.2٪538
رایبدصندوق س رایبد-ثابت12,82912,819+0.54٪+0.28٪+8.6٪499
کارماصندوق س.درآمد ثابت کیهان-د21,42421,373+0.44٪+1.03٪+8.9٪377
نیک گسترصندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت12,54812,521+0.11٪+0.12٪+8.4٪372
بلدص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د11,09411,051+0.46٪——365
ثابت اکسیژنص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د19,84119,834+0.09٪+0.13٪+8.6٪300
اطمینانص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د18,61318,648−0.55٪−0.39٪+9.2٪271
نویدص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د10,24710,248−0.03٪——244
سپنتارودص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د17,36417,368−1.13٪−0.59٪+8.9٪198
همگامصندوق س. درآمد ثابت همگام-د12,61212,595+0.13٪+0.13٪+8.9٪194
پایدارص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د11,08111,093+0.38٪——184
هامرزصندوق س اعتماد هامرز-ثابت10,24810,251+0.03٪+0.03٪0.0٪132
ارمغانص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان10,24810,242−0.12٪−0.15٪−0.1٪122
دیباصندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت26,54326,155+1.51٪+1.27٪+8.0٪94.9
رایکاصندوق س نوع دوم رایکا- ثابت27,98628,057−0.47٪−1.23٪+8.4٪84.7
بازدهصندوق س. بازده ثابت-د26,54326,772−0.83٪−1.20٪+8.8٪80.2
ترنج ثابتص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د10,13110,124+0.14٪+0.14٪+0.1٪64.4
اندوخته داریوشص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د10,10410,104+0.02٪+0.01٪0.0٪55.6
آکامصندوق س. نوع دوم آکام-د10,20010,189+0.12٪+0.12٪0.0٪48.3
آسودص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د16,72616,720+0.06٪+0.18٪+7.0٪35.6
بلوطصندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت10,24710,243+0.16٪+0.14٪0.0٪26.9
هدفص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د15,93215,554+2.06٪+1.86٪+8.6٪23.1
ماکانص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د12,48812,482−0.23٪−1.24٪+4.2٪1.3
سخندصندوق س.سپهرخبرگان نفت-د12,20712,188+0.02٪−0.06٪+7.8٪0.5
آسامیدصندوق س.مشترک آسمان امید -د——————