صندوق بازده: حباب، NAV و بازده صندوق س. بازده ثابت-د
صندوق س. بازده ثابت-د با نماد بازده یک صندوق درآمد ثابت است که در فرابورس معامله می‌شود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 26,686 ريال در 19 مهر 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 26,863 ريال در 19 مهر 1405.
حباب صندوق بازده
میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.80٪ و در سه ماه اخیر −1.19٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −3.0٪ و +0.1٪ بوده و میانه‌اش −1.7٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی بازده
بازدهٔ قیمت بازده در یک ماه +2.9٪، سه ماه +8.6٪، شش ماه +17.5٪، یک سال +35.6٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 30 را میان 88 صندوق درآمد ثابت دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 2٪ و بیشترین افتش در این مدت 0٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 75.7 میلیارد ريال است.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ بازده
NAV صندوق بازده چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 26,863 ريال در 19 مهر 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق بازده چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +8.6٪ و یک سال اخیر +35.6٪، روی قیمت تعدیلشده (اثر سود نقدی و افزایش سرمایه کنار گذاشته شده).
صندوق بازده در کدام بازار معامله می‌شود؟ در فرابورس، مثل یک سهم و با کد معاملاتی. بازده یک صندوق درآمد ثابت است.
عددهای بازده در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 19 مهر 1405 (ريال) | 26,686 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 26,863 |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.80٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | −1.19٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | −1.66٪ |
| بازده 1 ماه | +2.9٪ |
| بازده 3 ماه | +8.6٪ |
| بازده 6 ماه | +17.5٪ |
| بازده 1 سال | +35.6٪ |
| نوسان 1 ساله | 2٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | 0٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 75.7 میلیارد ريال |