صندوق اصیل: حباب، NAV و بازده صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د
صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د با نماد اصیل یک صندوق درآمد ثابت است که در فرابورس معامله می‌شود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 22,073 ريال در 19 مهر 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 22,133 ريال در 19 مهر 1405.
حباب صندوق اصیل
میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.16٪ و در سه ماه اخیر +0.38٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −0.2٪ و +2.7٪ بوده و میانه‌اش +1.5٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی اصیل
بازدهٔ قیمت اصیل در یک ماه +2.8٪، سه ماه +8.3٪، شش ماه +17.0٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 62 را میان 88 صندوق درآمد ثابت دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 1٪ و بیشترین افتش در این مدت 0٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 1,956 میلیارد ريال است.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ اصیل
NAV صندوق اصیل چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 22,133 ريال در 19 مهر 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق اصیل چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +8.3٪، روی قیمت تعدیلشده (اثر سود نقدی و افزایش سرمایه کنار گذاشته شده).
صندوق اصیل در کدام بازار معامله می‌شود؟ در فرابورس، مثل یک سهم و با کد معاملاتی. اصیل یک صندوق درآمد ثابت است.
عددهای اصیل در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 19 مهر 1405 (ريال) | 22,073 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 22,133 |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.16٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | +0.38٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | +1.47٪ |
| بازده 1 ماه | +2.8٪ |
| بازده 3 ماه | +8.3٪ |
| بازده 6 ماه | +17.0٪ |
| نوسان 1 ساله | 1٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | 0٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 1,956 میلیارد ريال |