صندوق داریک: حباب، NAV و بازده صندوق س.اعتماد داریک-د
صندوق س.اعتماد داریک-د با نماد داریک یک صندوق درآمد ثابت است که در فرابورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 41,834 ريال در 19 مهر 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 41,703 ريال در 19 مهر 1405.
حباب صندوق داریک
حباب داریک در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده +0.36٪ بود: بالاتر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر +0.52٪ و در سه ماه اخیر +0.88٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین +0.4٪ و +4.6٪ بوده و میانه‌اش +1.4٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی داریک
بازدهٔ قیمت داریک در یک ماه +3.1٪، سه ماه +9.2٪، شش ماه +18.4٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 2 را میان 88 صندوق درآمد ثابت دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 1٪ و بیشترین افتش در این مدت 0٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 3,896 میلیارد ريال است.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ داریک
حباب صندوق داریک چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (19 مهر 1405) +0.36٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش +0.88٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جدول بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق داریک چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 41,703 ريال در 19 مهر 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق داریک چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +9.2٪، روی قیمت و با تعدیلهایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است. سود دورهای صندوقهای درآمد ثابت معمولاً در این تعدیلها نیست، پس بازدهٔ قیمت از بازدهٔ واقعی دارنده کمتر نشان داده میشود.
صندوق داریک در کدام بازار معامله میشود؟ در فرابورس، مثل یک سهم و با کد معاملاتی. داریک یک صندوق درآمد ثابت است.
عددهای داریک در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 19 مهر 1405 (ريال) | 41,834 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 41,703 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | +0.36٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | +0.52٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | +0.88٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | +1.37٪ |
| بازده 1 ماه | +3.1٪ |
| بازده 3 ماه | +9.2٪ |
| بازده 6 ماه | +18.4٪ |
| نوسان 1 ساله | 1٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | 0٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 3,896 میلیارد ريال |