صندوق هدف: حباب، NAV و بازده ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د
ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د با نماد هدف یک صندوق درآمد ثابت است که در فرابورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 16,018 ريال در 19 مهر 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 15,637 ريال در 19 مهر 1405.
حباب صندوق هدف
حباب هدف در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده +2.35٪ بود: بالاتر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر +2.20٪ و در سه ماه اخیر +1.90٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین +0.9٪ و +2.4٪ بوده و میانه‌اش +1.7٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی هدف
بازدهٔ قیمت هدف در یک ماه +3.0٪، سه ماه +8.5٪، شش ماه +16.2٪، یک سال +33.3٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 47 را میان 88 صندوق درآمد ثابت دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 0٪ و بیشترین افتش در این مدت 0٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 9 میلیارد ريال است.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ هدف
حباب صندوق هدف چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (19 مهر 1405) +2.35٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش +1.90٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جدول بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق هدف چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 15,637 ريال در 19 مهر 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق هدف چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +8.5٪ و یک سال اخیر +33.3٪، روی قیمت و با تعدیلهایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است. سود دورهای صندوقهای درآمد ثابت معمولاً در این تعدیلها نیست، پس بازدهٔ قیمت از بازدهٔ واقعی دارنده کمتر نشان داده میشود.
صندوق هدف در کدام بازار معامله میشود؟ در فرابورس، مثل یک سهم و با کد معاملاتی. هدف یک صندوق درآمد ثابت است.
عددهای هدف در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 19 مهر 1405 (ريال) | 16,018 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 15,637 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | +2.35٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | +2.20٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | +1.90٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | +1.70٪ |
| بازده 1 ماه | +3.0٪ |
| بازده 3 ماه | +8.5٪ |
| بازده 6 ماه | +16.2٪ |
| بازده 1 سال | +33.3٪ |
| نوسان 1 ساله | 0٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | 0٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 9 میلیارد ريال |