صندوق همای: حباب، NAV و بازده صندوق س همای آگاه-ثابت
صندوق س همای آگاه-ثابت با نماد همای یک صندوق درآمد ثابت است که در بورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 10,171 ريال در 19 مهر 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 10,155 ريال در 19 مهر 1405.
حباب صندوق همای
حباب همای در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده +0.10٪ بود: بالاتر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.02٪ و در سه ماه اخیر +0.09٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −0.3٪ و +0.4٪ بوده و میانه‌اش +0.1٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی همای
بازدهٔ قیمت همای در یک ماه 0.0٪، سه ماه −0.1٪، شش ماه −0.9٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 83 را میان 88 صندوق درآمد ثابت دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 9٪ و بیشترین افتش در این مدت −3٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 1,727 میلیارد ريال است.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ همای
حباب صندوق همای چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (19 مهر 1405) +0.10٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش +0.09٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جدول بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق همای چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 10,155 ريال در 19 مهر 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق همای چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر −0.1٪، روی قیمت و با تعدیلهایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است. سود دورهای صندوقهای درآمد ثابت معمولاً در این تعدیلها نیست، پس بازدهٔ قیمت از بازدهٔ واقعی دارنده کمتر نشان داده میشود.
صندوق همای در کدام بازار معامله میشود؟ در بورس، مثل یک سهم و با کد معاملاتی. همای یک صندوق درآمد ثابت است.
عددهای همای در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 19 مهر 1405 (ريال) | 10,171 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 10,155 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | +0.10٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.02٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | +0.09٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | +0.10٪ |
| بازده 1 ماه | 0.0٪ |
| بازده 3 ماه | −0.1٪ |
| بازده 6 ماه | −0.9٪ |
| نوسان 1 ساله | 9٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | −3٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 1,727 میلیارد ريال |