صندوق مختلط گارانتی (گیتی دماوند)
صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م
دربارهٔ صندوق گارانتی
صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م با نماد گارانتی یک صندوق مختلط است که در فرابورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 28,250 ريال در 23 آبان 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 28,300 ريال در 23 آبان 1405.
حباب صندوق گارانتی
حباب گارانتی در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده −0.04٪ بود: پایین‌تر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.04٪ و در سه ماه اخیر +0.10٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −0.4٪ و +21.5٪ بوده و میانه‌اش +5.7٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی گارانتی
بازدهٔ قیمت گارانتی در یک ماه +1.8٪، سه ماه +14.4٪، شش ماه +18.6٪، یک سال +28.1٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 6 را میان 9 صندوق مختلط دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 6٪ و بیشترین افتش در این مدت −3٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 15.7 میلیارد ريال است. اندازهٔ صندوق (تعداد واحدها × NAV) 10,167 میلیارد ريال است.
ورود و خروج پول گارانتی
خالص صدور و ابطال واحدهای گارانتی تا 20 آبان 1405: در 5 روز معاملاتی ابطال 21.4 میلیارد ريال و در 20 روز معاملاتی ابطال 25.1 میلیارد ريال. صدور یعنی پول تازه به خود صندوق آمده و ابطال یعنی پول از آن بیرون رفته است. جمع پول حقیقی در خرید و فروش واحدهای گارانتی در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 3.9 میلیارد ريال و در 20 روز معاملاتی اخیر ورود 3.5 میلیارد ريال بوده است؛ حقوقی‌ها به همان اندازه برعکس معامله کردند.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ گارانتی
صندوق گارانتی چیست؟ گارانتی نماد «صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م» است: یک صندوق مختلط که در فرابورس مثل یک سهم و با کد معاملاتی خرید و فروش میشود. اندازه‌اش (تعداد واحدها × NAV) 10,167 میلیارد ريال است و از این نظر رتبهٔ 4 را میان 9 صندوق مختلط دارد.
حباب صندوق گارانتی چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (23 آبان 1405) −0.04٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش +0.10٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جزئیات بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق گارانتی چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 28,300 ريال در 23 آبان 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق گارانتی چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +14.4٪ و یک سال اخیر +28.1٪، روی قیمت و با تعدیل‌هایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است.
پول حقیقی وارد صندوق گارانتی شد یا از آن خارج شد؟ در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 3.9 میلیارد ريال و در 20 روز معاملاتی اخیر ورود 3.5 میلیارد ريال، از خرید و فروش حقیقی‌ها در بازار؛ فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
جایگزین‌های گارانتی در همین طبقه
اولین صندوق طبقهٔ مختلط در هر معیار، میان صندوق‌هایی که در 30 روز اخیر معامله شده‌اند.
| کمترین حباب | آفرین −5.63٪ | −5.63٪ |
|---|---|---|
| بزرگ‌ترین | زیتون 89,803 میلیارد ريال | 89,803 میلیارد ريال |
| پرمعامله‌ترین | زیتون 1,662 میلیارد ريال در روز | 1,662 میلیارد ريال در روز |
| بیشترین بازده 1 سال | ضمان +107.1٪ | +107.1٪ |
حباب آخرین روز معاملاتیِ تمامشده، اندازه با تعداد واحد × NAV، معامله با میانگین ارزش 20 روز اخیر و بازده روی قیمت تعدیل‌شده. همهٔ صندوق‌های مختلط کنار هم در جدول همان صفحه‌اند.
سبد سهام گارانتی در پایان مهر 1405
گارانتی در پایان مهر 1405، 20 سهم داشت؛ ده سهم بزرگش 25.9٪ و همهٔ سهم‌ها 30.8٪ از دارایی صندوق بود.
| سهم | تغییر در ماه | وزن از دارایی صندوق |
|---|---|---|
| شپنا | — | 4.8٪ |
| فملی | — | 3.3٪ |
| شستا | — | 3.2٪ |
| وبصادر | افزایش | 2.8٪ |
| تماوند | افزایش | 2.4٪ |
| وغدیر | — | 2.1٪ |
| ومعادن | افزایش | 2.0٪ |
| پارسان | — | 1.9٪ |
| شبندر | — | 1.8٪ |
| فولاد | جدید | 1.6٪ |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که صندوق در کدال منتشر می‌کند. هر سهم به صفحهٔ صندوق‌های دارنده‌اش می‌رود؛ فهرست کامل، با سهم‌هایی که در این ماه فروخته شد، در بخش «ترکیب دارایی» جزئیات بالای همین صفحه است.
عددهای گارانتی در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 23 آبان 1405 (ريال) | 28,250 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 28,300 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | −0.04٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.04٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | +0.10٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | +5.69٪ |
| بازده 1 ماه | +1.8٪ |
| بازده 3 ماه | +14.4٪ |
| بازده 6 ماه | +18.6٪ |
| بازده 1 سال | +28.1٪ |
| نوسان 1 ساله | 6٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | −3٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 15.7 میلیارد ريال |
| اندازهٔ صندوق | 10,167 میلیارد ريال |