صندوق دیار
صندوق س.مشترک دیار-سهام
دربارهٔ صندوق دیار
صندوق س.مشترک دیار-سهام با نماد دیار یک صندوق سهامی است که در بورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 28,398 ريال در 23 آبان 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 28,061 ريال در 23 آبان 1405.
حباب صندوق دیار
حباب دیار در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده +0.09٪ بود: بالاتر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.44٪ و در سه ماه اخیر −0.64٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −7.2٪ و +1.7٪ بوده و میانه‌اش −1.4٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی دیار
بازدهٔ قیمت دیار در یک ماه +9.7٪، سه ماه +54.6٪، شش ماه +163.3٪، یک سال +197.8٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 11 را میان 82 صندوق سهامی دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 29٪ و بیشترین افتش در این مدت −25٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 5.9 میلیارد ريال است. اندازهٔ صندوق (تعداد واحدها × NAV) 2,787 میلیارد ريال است.
ورود و خروج پول دیار
خالص صدور و ابطال واحدهای دیار تا 20 آبان 1405: در 5 روز معاملاتی صدور 17.7 میلیارد ريال و در 20 روز معاملاتی صدور 14.3 میلیارد ريال. صدور یعنی پول تازه به خود صندوق آمده و ابطال یعنی پول از آن بیرون رفته است. جمع پول حقیقی در خرید و فروش واحدهای دیار در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 5.8 میلیارد ريال و در 60 روز معاملاتی اخیر خروج 49.5 میلیارد ريال بوده است؛ حقوقی‌ها به همان اندازه برعکس معامله کردند.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ دیار
صندوق دیار چیست؟ دیار نماد «صندوق س.مشترک دیار-سهام» است: یک صندوق سهامی که در بورس مثل یک سهم و با کد معاملاتی خرید و فروش میشود. اندازه‌اش (تعداد واحدها × NAV) 2,787 میلیارد ريال است و از این نظر رتبهٔ 63 را میان 89 صندوق سهامی دارد.
حباب صندوق دیار چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (23 آبان 1405) +0.09٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش −0.64٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جزئیات بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق دیار چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 28,061 ريال در 23 آبان 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق دیار چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +54.6٪ و یک سال اخیر +197.8٪، روی قیمت و با تعدیل‌هایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است.
پول حقیقی وارد صندوق دیار شد یا از آن خارج شد؟ در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 5.8 میلیارد ريال و در 60 روز معاملاتی اخیر خروج 49.5 میلیارد ريال، از خرید و فروش حقیقی‌ها در بازار؛ فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
جایگزین‌های دیار در همین طبقه
اولین صندوق طبقهٔ سهامی در هر معیار، میان صندوق‌هایی که در 30 روز اخیر معامله شده‌اند.
| کمترین حباب | دارا یکم −35.77٪ | −35.77٪ |
|---|---|---|
| بزرگ‌ترین | پالایش 559,262 میلیارد ريال | 559,262 میلیارد ريال |
| پرمعامله‌ترین | سودبان 9,900 میلیارد ريال در روز | 9,900 میلیارد ريال در روز |
| بیشترین بازده 1 سال | مانا +207.1٪ | +207.1٪ |
حباب آخرین روز معاملاتیِ تمامشده، اندازه با تعداد واحد × NAV، معامله با میانگین ارزش 20 روز اخیر و بازده روی قیمت تعدیل‌شده. همهٔ صندوق‌های سهامی کنار هم در جدول همان صفحه‌اند.
سبد سهام دیار در پایان مهر 1405
دیار در پایان مهر 1405، 31 سهم داشت؛ ده سهم بزرگش 69.0٪ و همهٔ سهم‌ها 98.7٪ از دارایی صندوق بود.
| سهم | تغییر در ماه | وزن از دارایی صندوق |
|---|---|---|
| دسبحا | — | 10.6٪ |
| لوتوس | افزایش | 8.8٪ |
| فولاد | افزایش | 8.4٪ |
| وسپه | افزایش | 8.3٪ |
| فجر | — | 8.0٪ |
| شبندر | — | 6.5٪ |
| شپنا | — | 6.3٪ |
| دسبحان | — | 4.7٪ |
| خبازرس | — | 4.3٪ |
| کوچین | جدید | 3.2٪ |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که صندوق در کدال منتشر می‌کند. هر سهم به صفحهٔ صندوق‌های دارنده‌اش می‌رود؛ فهرست کامل، با سهم‌هایی که در این ماه فروخته شد، در بخش «ترکیب دارایی» جزئیات بالای همین صفحه است.
عددهای دیار در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 23 آبان 1405 (ريال) | 28,398 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 28,061 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | +0.09٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.44٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | −0.64٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | −1.42٪ |
| بازده 1 ماه | +9.7٪ |
| بازده 3 ماه | +54.6٪ |
| بازده 6 ماه | +163.3٪ |
| بازده 1 سال | +197.8٪ |
| نوسان 1 ساله | 29٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | −25٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 5.9 میلیارد ريال |
| اندازهٔ صندوق | 2,787 میلیارد ريال |