صندوق همتا (مانا ثروت پویا)
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام
دربارهٔ صندوق همتا
صندوق س مانا ثروت پویا-سهام با نماد همتا یک صندوق سهامی است که در بورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 24,980 ريال در 23 آبان 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 25,074 ريال در 23 آبان 1405.
حباب صندوق همتا
حباب همتا در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده −0.28٪ بود: پایین‌تر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.19٪ و در سه ماه اخیر −0.22٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −2.4٪ و +1.7٪ بوده و میانه‌اش −0.2٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی همتا
بازدهٔ قیمت همتا در یک ماه +5.2٪، سه ماه +46.9٪، شش ماه +141.2٪، یک سال +152.6٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 26 را میان 82 صندوق سهامی دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 26٪ و بیشترین افتش در این مدت −19٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 18.7 میلیارد ريال است. اندازهٔ صندوق (تعداد واحدها × NAV) 2,541 میلیارد ريال است.
ورود و خروج پول همتا
خالص صدور و ابطال واحدهای همتا تا 20 آبان 1405: در 5 روز معاملاتی صدور 29.7 میلیارد ريال و در 20 روز معاملاتی ابطال 150 میلیارد ريال. صدور یعنی پول تازه به خود صندوق آمده و ابطال یعنی پول از آن بیرون رفته است. جمع پول حقیقی در خرید و فروش واحدهای همتا در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 15.2 میلیارد ريال و در 10 روز معاملاتی اخیر خروج 9.7 میلیارد ريال بوده است؛ حقوقی‌ها به همان اندازه برعکس معامله کردند.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ همتا
صندوق همتا چیست؟ همتا نماد «صندوق س مانا ثروت پویا-سهام» است: یک صندوق سهامی که در بورس مثل یک سهم و با کد معاملاتی خرید و فروش میشود. اندازه‌اش (تعداد واحدها × NAV) 2,541 میلیارد ريال است و از این نظر رتبهٔ 64 را میان 89 صندوق سهامی دارد.
حباب صندوق همتا چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (23 آبان 1405) −0.28٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش −0.22٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جزئیات بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق همتا چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 25,074 ريال در 23 آبان 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق همتا چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +46.9٪ و یک سال اخیر +152.6٪، روی قیمت و با تعدیل‌هایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است.
پول حقیقی وارد صندوق همتا شد یا از آن خارج شد؟ در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 15.2 میلیارد ريال و در 10 روز معاملاتی اخیر خروج 9.7 میلیارد ريال، از خرید و فروش حقیقی‌ها در بازار؛ فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
جایگزین‌های همتا در همین طبقه
اولین صندوق طبقهٔ سهامی در هر معیار، میان صندوق‌هایی که در 30 روز اخیر معامله شده‌اند.
| کمترین حباب | دارا یکم −35.77٪ | −35.77٪ |
|---|---|---|
| بزرگ‌ترین | پالایش 559,262 میلیارد ريال | 559,262 میلیارد ريال |
| پرمعامله‌ترین | سودبان 9,900 میلیارد ريال در روز | 9,900 میلیارد ريال در روز |
| بیشترین بازده 1 سال | مانا +207.1٪ | +207.1٪ |
حباب آخرین روز معاملاتیِ تمامشده، اندازه با تعداد واحد × NAV، معامله با میانگین ارزش 20 روز اخیر و بازده روی قیمت تعدیل‌شده. همهٔ صندوق‌های سهامی کنار هم در جدول همان صفحه‌اند.
سبد سهام همتا در پایان مهر 1405
همتا در پایان مهر 1405، 36 سهم داشت؛ ده سهم بزرگش 47.6٪ و همهٔ سهم‌ها 85.3٪ از دارایی صندوق بود.
| سهم | تغییر در ماه | وزن از دارایی صندوق |
|---|---|---|
| وصنا | کاهش | 5.6٪ |
| چافست | افزایش | 5.1٪ |
| فولاد | — | 4.9٪ |
| شپنا | — | 4.8٪ |
| شپاس | — | 4.8٪ |
| بمپنا | کاهش | 4.6٪ |
| شفن | جدید | 4.6٪ |
| بترانس | افزایش | 4.4٪ |
| خزامیا | — | 4.4٪ |
| پترول | جدید | 4.3٪ |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که صندوق در کدال منتشر می‌کند. هر سهم به صفحهٔ صندوق‌های دارنده‌اش می‌رود؛ فهرست کامل، با سهم‌هایی که در این ماه فروخته شد، در بخش «ترکیب دارایی» جزئیات بالای همین صفحه است.
عددهای همتا در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 23 آبان 1405 (ريال) | 24,980 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 25,074 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | −0.28٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.19٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | −0.22٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | −0.17٪ |
| بازده 1 ماه | +5.2٪ |
| بازده 3 ماه | +46.9٪ |
| بازده 6 ماه | +141.2٪ |
| بازده 1 سال | +152.6٪ |
| نوسان 1 ساله | 26٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | −19٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 18.7 میلیارد ريال |
| اندازهٔ صندوق | 2,541 میلیارد ريال |