صندوق ارزش: حباب، NAV و بازده صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام
دربارهٔ صندوق ارزش
صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام با نماد ارزش یک صندوق بخشی است که در بورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 62,400 ريال در 13 آبان 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 61,915 ريال در 13 آبان 1405.
حباب صندوق ارزش
حباب ارزش در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده +0.78٪ بود: بالاتر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر −0.36٪ و در سه ماه اخیر −0.71٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −3.9٪ و +1.1٪ بوده و میانه‌اش −0.9٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی ارزش
بازدهٔ قیمت ارزش در یک ماه +0.8٪، سه ماه +38.6٪، شش ماه +100.5٪، یک سال +134.8٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 41 را میان 68 صندوق بخشی دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 25٪ و بیشترین افتش در این مدت −14٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 234 میلیارد ريال است. اندازهٔ صندوق (تعداد واحدها × NAV) 38,550 میلیارد ريال است.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ ارزش
حباب صندوق ارزش چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (13 آبان 1405) +0.78٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش −0.71٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جزئیات بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق ارزش چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 61,915 ريال در 13 آبان 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق ارزش چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +38.6٪ و یک سال اخیر +134.8٪، روی قیمت و با تعدیل‌هایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است.
صندوق ارزش در کدام بازار معامله میشود؟ در بورس، مثل یک سهم و با کد معاملاتی. ارزش یک صندوق بخشی است.
جایگزین‌های ارزش در همین طبقه
اولین صندوق طبقهٔ بخشی در هر معیار، میان صندوق‌هایی که در 30 روز اخیر معامله شده‌اند.
| کمترین حباب | دارا یکم −38.06٪ | −38.06٪ |
|---|---|---|
| بزرگ‌ترین | پالایش 542,925 میلیارد ريال | 542,925 میلیارد ريال |
| پرمعامله‌ترین | سودبان 9,900 میلیارد ريال در روز | 9,900 میلیارد ريال در روز |
| بیشترین بازده 1 سال | آلیاژ +244.5٪ | +244.5٪ |
حباب آخرین روز معاملاتیِ تمامشده، اندازه با تعداد واحد × NAV، معامله با میانگین ارزش 20 روز اخیر و بازده روی قیمت تعدیل‌شده. همهٔ صندوق‌های بخشی کنار هم در جدول همان صفحه‌اند.
سبد سهام ارزش در پایان مهر 1405
ارزش در پایان مهر 1405، 54 سهم داشت؛ ده سهم بزرگش 48.5٪ و همهٔ سهم‌ها 78.2٪ از دارایی صندوق بود.
| سهم | تغییر در ماه | وزن از دارایی صندوق |
|---|---|---|
| فملی | — | 11.2٪ |
| شتران | افزایش | 8.9٪ |
| سپید | افزایش | 6.3٪ |
| دعبید | کاهش | 5.9٪ |
| کالا | کاهش | 3.8٪ |
| دسبحان | — | 3.7٪ |
| غکورش | کاهش | 2.6٪ |
| شاملا | افزایش | 2.3٪ |
| شگامرن | جدید | 2.0٪ |
| پخش | — | 1.8٪ |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که صندوق در کدال منتشر می‌کند. هر سهم به صفحهٔ صندوق‌های دارنده‌اش می‌رود؛ فهرست کامل، با سهم‌هایی که در این ماه فروخته شد، در بخش «ترکیب دارایی» همین صندوق در جدول بالای صفحه است.
عددهای ارزش در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 13 آبان 1405 (ريال) | 62,400 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 61,915 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | +0.78٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | −0.36٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | −0.71٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | −0.92٪ |
| بازده 1 ماه | +0.8٪ |
| بازده 3 ماه | +38.6٪ |
| بازده 6 ماه | +100.5٪ |
| بازده 1 سال | +134.8٪ |
| نوسان 1 ساله | 25٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | −14٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 234 میلیارد ريال |
| اندازهٔ صندوق | 38,550 میلیارد ريال |