صندوق لبخند: حباب، NAV و بازده صندوق س. لبخند فارابی-د
دربارهٔ صندوق لبخند
صندوق س. لبخند فارابی-د با نماد لبخند یک صندوق درآمد ثابت است که در فرابورس معامله میشود.
آخرین قیمت ثبت‌شدهٔ آن 32,412 ريال در 20 آبان 1405 بود و آخرین NAV (خالص ارزش هر واحد) 32,411 ريال در 20 آبان 1405.
حباب صندوق لبخند
حباب لبخند در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده 0.00٪ بود: بالاتر از خالص ارزش دارایی‌اش معامله شد. میانگین حباب در یک ماه اخیر +0.04٪ و در سه ماه اخیر +0.01٪ بوده است. در یک سال گذشته حباب آن بیشتر روزها بین −0.2٪ و +0.1٪ بوده و میانه‌اش 0.0٪ است.
بازده، ریسک و نقدشوندگی لبخند
بازدهٔ قیمت لبخند در یک ماه +2.9٪، سه ماه +8.7٪، شش ماه +18.2٪، یک سال +38.5٪ بوده است. از نظر بازدهٔ سه ماه، رتبهٔ 45 را میان 88 صندوق درآمد ثابت دارد. نوسان سالانهٔ یک سال اخیرش 1٪ و بیشترین افتش در این مدت 0٪ بوده است. میانگین ارزش معاملات روزانهٔ آن در 20 روز اخیر 16,626 میلیارد ريال است. اندازهٔ صندوق (تعداد واحدها × NAV) 386,832 میلیارد ريال است.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ لبخند
حباب صندوق لبخند چقدر است؟ در آخرین روز معاملاتیِ تمامشده (20 آبان 1405) 0.00٪ بود؛ میانگین سه ماه اخیرش +0.01٪ است. حباب لحظهای با هر معامله عوض میشود و در جزئیات بالای همین صفحه دیده میشود.
NAV صندوق لبخند چقدر است؟ آخرین NAV ثبتشده 32,411 ريال در 20 آبان 1405 است. NAV ارزش خالص داراییهای صندوق به ازای هر واحد است و فاصلهٔ قیمت از آن همان حباب است.
بازده صندوق لبخند چقدر بوده است؟ سه ماه اخیر +8.7٪ و یک سال اخیر +38.5٪، روی قیمت و با تعدیلهایی که بورس برای سود نقدی و افزایش سرمایه منتشر کرده است. سود دورهای صندوقهای درآمد ثابت را بورس تعدیل نمیکند؛ آپشنباز آن را از افت قیمت روز پرداخت برآورد میکند و در این بازده آورده است.
آیا صندوق لبخند سود ماهانه می‌دهد؟ در 12 ماه گذشته پرداخت سودی از لبخند دیده نشد؛ صندوقی که سود نمی‌پردازد سودش را در قیمت واحد انباشته میکند و بازده دارنده از رشد قیمت می‌آید.
صندوق لبخند در کدام بازار معامله میشود؟ در فرابورس، مثل یک سهم و با کد معاملاتی. لبخند یک صندوق درآمد ثابت است.
جایگزین‌های لبخند در همین طبقه
اولین صندوق طبقهٔ درآمد ثابت در هر معیار، میان صندوق‌هایی که در 30 روز اخیر معامله شده‌اند.
| کمترین حباب | سپنتارود −2.22٪ | −2.22٪ |
|---|---|---|
| بزرگ‌ترین | پاسارگاد 765,534 میلیارد ريال | 765,534 میلیارد ريال |
| پرمعامله‌ترین | پاسارگاد 37,364 میلیارد ريال در روز | 37,364 میلیارد ريال در روز |
| بیشترین بازده 1 سال | دارا +39.7٪ | +39.7٪ |
حباب آخرین روز معاملاتیِ تمامشده، اندازه با تعداد واحد × NAV، معامله با میانگین ارزش 20 روز اخیر و بازده روی قیمت تعدیل‌شده. همهٔ صندوقهای درآمد ثابت کنار هم در جدول همان صفحه‌اند.
سبد سهام لبخند در پایان مهر 1405
لبخند در پایان مهر 1405، 7 سهم داشت که روی هم 1.1٪ از دارایی صندوق بود.
| سهم | تغییر در ماه | وزن از دارایی صندوق |
|---|---|---|
| فولاد | — | 0.4٪ |
| شبندر | — | 0.3٪ |
| کالا | کاهش | 0.1٪ |
| فملی | — | 0.1٪ |
| وپاسار | — | 0.1٪ |
| غپینو | افزایش | 0.0٪ |
| حتاید | کاهش | 0.0٪ |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که صندوق در کدال منتشر میکند. هر سهم به صفحهٔ صندوقهای دارنده‌اش می‌رود؛ فهرست کامل، با سهم‌هایی که در این ماه فروخته شد، در بخش «ترکیب دارایی» همین صندوق در جدول بالای صفحه است.
عددهای لبخند در داده‌های روزانه
| آخرین قیمت ثبتشده، 20 آبان 1405 (ريال) | 32,412 |
|---|---|
| NAV (ريال) | 32,411 |
| حباب، آخرین روز تمامشده | 0.00٪ |
| میانگین حباب 1 ماه | +0.04٪ |
| میانگین حباب 3 ماه | +0.01٪ |
| میانهٔ حباب 1 سال | +0.02٪ |
| بازده 1 ماه | +2.9٪ |
| بازده 3 ماه | +8.7٪ |
| بازده 6 ماه | +18.2٪ |
| بازده 1 سال | +38.5٪ |
| نوسان 1 ساله | 1٪ |
| بیشترین افت 1 ساله | 0٪ |
| میانگین ارزش معاملات 20 روز | 16,626 میلیارد ريال |
| اندازهٔ صندوق | 386,832 میلیارد ريال |