سهم سپاها
سیمان‌سپاهان، سیمان، بورس
قیمت پایانی
آخرین روز معاملاتی، 29 مهر 1405· آخرین معامله 26,310
خلاصهٔ سپاها
- حجم معاملات
- 24.1 میلیون
- ارزش معاملات
- 636 میلیارد ريال
- تعداد معاملات
- 2,401
- اولین قیمت
- 27,450
- کمترین و بیشترین قیمت روز
- 26,310 – 27,500
- دامنهٔ مجاز روز
- 26,310 – 27,930
- قیمت مرجع (پایانی روز قبل)
- 27,120
- سود هر سهم (پیش‌بینی شرکت)
- 2,433 ريال
- P/E
- 10.8
- P/E گروه
- 9.7
- سهام شناور آزاد
- 35٪
- ارزش بازار
- 178 هزار میلیارد ريال
- تعداد سهام
- 6.75 میلیارد
- کمترین و بیشترین 52 هفته
- 8,850 – 27,240
- میانگین حجم 3 ماه
- 15.2 میلیون
سهم سپاها (سیمان‌سپاهان) در بورس، گروه سیمان معامله میشود. قیمت پایانی آن در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 26,330 ريال بود (−2.91٪ نسبت به روز قبل) و ارزش معاملاتش 636 میلیارد ريال.
تغییر قیمت سهم سپاها در یک سال گذشته +118.7٪ بوده است؛ کمترین و بیشترین قیمت 52 هفته 8,850 ريال و 27,240 ريال (با قیمت‌های تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی).
ارزش بازار سپاها با 6.75 میلیارد سهم حدود 178 هزار میلیارد ريال است.
نوسان تاریخی سالانهٔ سپاها در دوازده ماه اخیر 36٪ است؛ با همین نوسان، بازهٔ قیمت تا 25 روز دیگر حدود 23,849 تا 28,811 ريال برآورد میشود.
نمودار قیمت سپاها
- قیمت پایانی تعدیل‌شده
- حجم معاملات
در حال بارگذاری نمودار…
صف خرید و فروش و معاملات امروز
نمودار لحظهای امروز سپاها
آخرین قیمت روی محور راست و حجم معاملات روی محور چپ. در حالت لحظهای، حجم هر بازهٔ 5 دقیقه‌ای است و در حالت مجموع، حجم روز تا همان ساعت.
در حال بارگذاری...
ساعت‌ها به وقت تهران است. هر نقطه، 5 دقیقهٔ منتهی به همان ساعت را نشان می‌دهد: «لحظهای» تغییر همین 5 دقیقه است و «مجموع» جمع روز تا همان ساعت. ارزش هر سمت از حجم آن ضرب در میانگین قیمت معاملات روز تا همان ساعت به دست آمده است.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی سپاها
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به سپاها 231 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 636 میلیارد ريال.
جمع پول حقیقی سپاها در 5 روز معاملاتی اخیر خروج 449 میلیارد ريال و در 20 روز خروج 480 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 29 مهر 1405 | −231 | −2.9٪ | 26,330 | 636 |
| 28 مهر 1405 | +2.7 | +2.5٪ | 27,120 | 710 |
| 27 مهر 1405 | −77.0 | +3.0٪ | 26,450 | 580 |
| 26 مهر 1405 | +67.5 | +2.0٪ | 25,680 | 537 |
| 25 مهر 1405 | −211 | −2.0٪ | 25,170 | 680 |
| 22 مهر 1405 | +68.8 | +3.0٪ | 25,690 | 288 |
| 21 مهر 1405 | +200 | +3.0٪ | 24,950 | 291 |
| 20 مهر 1405 | +132 | +3.0٪ | 24,230 | 355 |
| 19 مهر 1405 | −213 | +2.9٪ | 23,530 | 797 |
| 18 مهر 1405 | −4.5 | +3.0٪ | 22,870 | 219 |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقی‌ها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
بازدهی و نوسان سپاها
| بازده | یک هفته | یک ماه | سه ماه | شش ماه | یک سال |
|---|---|---|---|---|---|
| سپاها | +2.5٪ | +39.6٪ | +57.9٪ | +176.9٪ | +118.7٪ |
| شاخص کل | −3.0٪ | +12.2٪ | +67.3٪ | +120.0٪ | +167.7٪ |
| شاخص کل هم‌وزن | +1.3٪ | +16.4٪ | +66.3٪ | +136.7٪ | +152.5٪ |
| میانهٔ 10 هم‌گروه بزرگ | +12.6٪ | +45.6٪ | +73.5٪ | +196.7٪ | +180.3٪ |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
در یک سال اخیر سهم سپاها 119٪ بازده داشته، شاخص کل 168٪ و میانهٔ 10 سهم بزرگ هم‌گروهش 180٪؛ یعنی 49 واحد درصد از شاخص کل عقب بوده.
قیمت سهم برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده و شاخص کل نه؛ پس سهمی که سود نقدی می‌دهد در این مقایسه کمی جلو می‌افتد. هم‌گروه‌ها بزرگترین سهم‌های همین صنعتند و شاخص‌ها تا آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ سهم حساب شده‌اند.
- نوسان تاریخی سالانه (12 ماه)
- 36٪
- بازهٔ 25 روز آینده (نوسان تاریخی)
- 23,849 – 28,811
- حجم آخرین روز به میانگین 3 ماه
- 1.58×
بازدهی‌ها روی قیمت پایانی تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی و فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند. نوسان تاریخی همان عددی است که ابزارهای اختیار سایت به کار می‌برند.
آمارهای دوره‌ای، ریسک و بتا و تحلیل تکنیکال برای مشترکان است. ورود به حساب یا تهیهٔ اشتراک
ماههای خوب و بد سپاها
در 11 سال اخیر، فروردین، خرداد، شهریور بهترین ماههای سپاها بودهاند و مرداد، مهر، آذر ضعیفترین.
میانگین بازده هر ماه شمسی سپاها
میانگین بازده ماهانه روی قیمت تعدیل‌شده، در 11 سال. ماهی که کمتر از سه سال پشتش باشد ستون ندارد، و ماه جاری هنوز حساب نشده است. این میانگین گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ سپاها
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | تغییر |
|---|---|---|---|
| شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- | 36.10٪ | 2.44 میلیارد | — |
| شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص- | 16.39٪ | 1.11 میلیارد | — |
| شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام- | 4.08٪ | 276 میلیون | — |
| شرکت سیمان ساوه-سهامی عام- | 2.59٪ | 175 میلیون | — |
| شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام- | 1.66٪ | 112 میلیون | — |
| موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر | 1.64٪ | 111 میلیون | — |
| شرکت سیمان ارومیه-سهامی عام- | 1.47٪ | 99.3 میلیون | — |
| شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص- | 1.11٪ | 75.2 میلیون | — |
دارندگان 1٪ یا بیشتر، به گزارش بورس تهران؛ «تغییر» خرید یا فروش هر سهامدار از گزارش قبلی بورس است. فهرست هر روز معاملاتی بعد از پایان بازار دوباره خوانده میشود.
سهم بزرگترین سهامداران سپاها در طول زمان
- شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهام…
- شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-
- شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عا…
- شرکت سیمان ساوه-سهامی عام-
- شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سها…
هر پله روزی است که فهرست دارندگان 1٪ و بیشتر عوض شد. خط تا جایی قطع است که سهامدار زیر 1٪ بوده و در فهرست نیامده.
آخرین خرید و فروش‌های سهامداران عمده
- 1405/06/03موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایربه فهرست 1٪ و بیشتر آمد (1.63٪)
- 1405/06/03شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-خرید 1.7 میلیون سهم (از 16.36٪ به 16.39٪)
- 1405/05/04صندوق سرمایه گذاری سپرسرمایه بیداراز فهرست 1٪ و بیشتر بیرون رفت (قبلاً 1.08٪)
- 1405/05/04BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگاناز فهرست 1٪ و بیشتر بیرون رفت (قبلاً 1.00٪)
- 1405/05/04شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص-فروش 3.5 میلیون سهم (از 1.17٪ به 1.11٪)
- 1405/04/06شرکت سرمایه گذاری ارشک-سهامی عام-از فهرست 1٪ و بیشتر بیرون رفت (قبلاً 1.63٪)
- 1405/04/06BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگانفروش 20.1 میلیون سهم (از 1.30٪ به 1.00٪)
- 1405/04/06شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-خرید 4.8 میلیون سهم (از 16.29٪ به 16.36٪)
- 1405/03/09BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگانفروش 3 میلیون سهم (از 1.34٪ به 1.30٪)
- 1404/12/09BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگانخرید 5.23 میلیون سهم (از 1.26٪ به 1.34٪)
- 1404/11/07BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگانخرید 10.6 میلیون سهم (از 1.11٪ به 1.26٪)
- 1404/10/07BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگانخرید 7.31 میلیون سهم (از 1.00٪ به 1.11٪)
در 1404/09/08 تعداد سهم همهٔ سهامداران با یک ضریب بالا رفت؛ افزایش سرمایه بوده و خرید به حساب نیامده.
کدام صندوق‌ها سپاها دارند؟
صورت وضعیت‌های پرتفوی شهریور 1405 در کدال
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 19 صندوق سهم سپاها (سیمان‌سپاهان) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 3,299 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 6 صندوق از سپاها خریدند و 3 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوق‌ها 238 میلیارد ريال بود، برابر 3.9 درصد کل معاملهٔ سپاها در همان ماه.
2 صندوق آن را تازه خریدند، 4 صندوق بر آن افزودند، 1 صندوق از آن کم کردند و 1 صندوق همه‌اش را فروختند.
بیشترین وزن را در ثروین دارد: 2.9 درصد از دارایی آن صندوق.
صندوق‌ها روی هم 2.66٪ از کل سهام سپاها را دارند.
از تیر 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوق‌های دارندهٔ سپاها از 17 به 19 رسیده است.
صندوق‌های دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | ٪ از شرکت | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ثروین | 2.93٪ | 3,110,773 | 0.05٪ | 0 | — |
| آوا | 2.71٪ | 12,161,272 | 0.18٪ | 0 | — |
| هومان | 2.21٪ | 8,600,000 | 0.13٪ | 0 | — |
| ثروتم | 1.95٪ | 46,345,071 | 0.69٪ | 0 | — |
| سیمانیاافزایش | 1.58٪ | 3,500,000 | 0.05٪ | +500,000 | +9.2 |
| رادانکاهش | 1.38٪ | 4,490,000 | 0.07٪ | −10,000 | −0.2 |
| هامونافزایش | 0.89٪ | 8,915,293 | 0.13٪ | +8,415,293 | +164 |
| تاراز | 0.88٪ | 5,000,000 | 0.07٪ | 0 | — |
| همسنگ | 0.81٪ | 10,907,504 | 0.16٪ | 0 | — |
| نارینجدید | 0.66٪ | 2,860,556 | 0.04٪ | +2,860,556 | +56.9 |
| ارزش | 0.54٪ | 10,000,000 | 0.15٪ | 0 | — |
| هم تراز | 0.41٪ | 2,313,758 | 0.03٪ | 0 | — |
| هیوا | 0.38٪ | 1,268,176 | 0.02٪ | 0 | — |
| اهرم | 0.19٪ | 45,000,000 | 0.67٪ | 0 | — |
| آگاس | 0.12٪ | 5,961,314 | 0.09٪ | 0 | — |
| هم وزنافزایش | 0.10٪ | 1,148,298 | 0.02٪ | +46,631 | +1.0 |
| اطلس | 0.07٪ | 5,250,407 | 0.08٪ | 0 | — |
| جهشجدید | 0.03٪ | 2,223,804 | 0.03٪ | +2,223,804 | +40.9 |
| درساافزایش | — | 824,207 | 0.01٪ | +19,800 | +0.4 |
| آلکانخروج | 0.00٪ | 0 | — | −1,868,667 | −34.2 |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همه‌اش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماه‌به‌ماه
ماهی که گزارش صندوق‌های کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان می‌دهد؛ ستون «گزارش خوانده‌شده» همین را می‌گوید.
| ماه | گزارش خوانده‌شده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 19 | 3,299 | +238 |
| مرداد 1405 | 255 | 18 | 3,003 | +156 |
| تیر 1405 | 249 | 17 | 2,423 | −1,169 |
| خرداد 1405 | 30 | 4 | 485 | +86.6 |
| اردیبهشت 1405 | 29 | 2 | 250 | 0.0 |
| فروردین 1405 | 30 | 2 | 240 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 29 | 2 | 240 | 0.0 |
| بهمن 1404 | 28 | 2 | 231 | −9.7 |
| دی 1404 | 29 | 2 | 273 | −28.2 |
| آذر 1404 | 26 | 3 | 323 | −2.2 |
| آبان 1404 | 27 | 3 | 385 | 0.0 |
| مهر 1404 | 25 | 3 | 401 | 0.0 |
| شهریور 1404 | 25 | 3 | 350 | +5.0 |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر می‌کند؛ پس ماهانه است، نه لحظهای. خرید و فروش صندوق‌ها در همهٔ سهم‌ها · راهنمای ترکیب دارایی صندوق‌ها
هم‌گروه‌های سپاها در سیمان
| نماد | پایانی (ريال) | تغییر | ارزش بازار (هزار میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|
| سیتا | 43,240 | +2.98٪ | 951 |
| سفارس | 37,990 | −0.86٪ | 760 |
| سیدکو | 16,280 | +2.97٪ | 391 |
| ستران | 20,980 | +2.94٪ | 357 |
| سمازن | 132,700 | +2.95٪ | 327 |
| سآبیک | 108,880 | +2.88٪ | 322 |
| ساروم | 319,700 | +2.96٪ | 320 |
| سباقر | 466,400 | −0.47٪ | 280 |
| سصوفی | 224,200 | +2.99٪ | 247 |
| ساوه | 14,100 | −2.89٪ | 242 |
آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ هر نماد.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ سپاها
قیمت سهم سپاها امروز چند است؟
قیمت پایانی سپاها در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 26,330 ريال بود، −2.91٪ نسبت به روز قبل. قیمت لحظهای، صف خرید و فروش و حقیقی و حقوقی امروز بالای همین صفحه است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود.
بازدهی سهم سپاها چقدر بوده است؟
در یک هفته +2.5٪، در یک ماه +39.6٪، در سه ماه +57.9٪، در شش ماه +176.9٪، در یک سال +118.7٪، تا 29 مهر 1405. قیمت‌ها برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده‌اند، تا اثر مجمع به شکل افت قیمت دیده نشود.
پول حقیقی وارد سپاها شد یا از آن خارج شد؟
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به سپاها 231 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 636 میلیارد ريال. جمع پول حقیقی سپاها در 5 روز معاملاتی اخیر خروج 449 میلیارد ريال و در 20 روز خروج 480 میلیارد ريال بوده است.
P/E سهم سپاها چند است؟
با سود هر سهم پیشبینیشدهٔ شرکت (2,433 ريال) و قیمت پایانی 26,330 ريال، P/E سهم سپاها حدود 10.8 است؛ P/E گروه سیمان 9.7 است.
سهامداران عمدهٔ سپاها چه کسانی هستند؟
بزرگترین سهامداران سپاها: شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- (36.10٪)، شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص- (16.39٪)، شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام- (4.08٪). فهرست همهٔ دارندگان بالای 1٪ و تغییر هر کدام در جدول همین صفحه است.
سهم سپاها از شاخص کل بهتر عمل کرده است؟
در یک سال اخیر سهم سپاها 119٪ بازده داشته، شاخص کل 168٪ و میانهٔ 10 سهم بزرگ هم‌گروهش 180٪؛ یعنی 49 واحد درصد از شاخص کل عقب بوده.
بهترین و بدترین ماههای سهم سپاها کداماند؟
در 11 سال اخیر، فروردین، خرداد، شهریور بهترین ماههای سپاها بودهاند و مرداد، مهر، آذر ضعیفترین. این میانگین رفتار گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ سپاها اخیراً خرید یا فروش کردهاند؟
آخرین جابهجاییها: موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر، 3 شهریور 1405: به فهرست 1٪ و بیشتر آمد (1.63٪)؛ شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص-، 3 شهریور 1405: خرید 1.7 میلیون سهم (از 16.36٪ به 16.39٪)؛ صندوق سرمایه گذاری سپرسرمایه بیدار، 4 مرداد 1405: از فهرست 1٪ و بیشتر بیرون رفت (قبلاً 1.08٪).
کدام صندوق‌ها سپاها دارند؟
در پایان شهریور 1405، 19 صندوق: ثروین، آوا، هومان، ثروتم، سیمانیا، رادان، هامون، تاراز، همسنگ، نارین و … (به ترتیب وزن سپاها در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوق‌ها در شهریور 1405 سپاها خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 6 صندوق از سپاها خریدند و 3 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوق‌ها 238 میلیارد ريال بود، برابر 3.9 درصد کل معاملهٔ سپاها در همان ماه.
این اطلاعات از کجا می‌آید و کی به‌روز میشود؟
قیمت، صف و حقیقی و حقوقی امروز از دادهٔ لحظهای بورس تهران است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود. نمودار، بازدهی، نوسان و جدول‌های روزانه فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند، چون ردیف امروز تا پایان بازار کامل نیست.