سهم وصندوق
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی، چندرشتهای صنعتی، بورس
قیمت پایانی
آخرین روز معاملاتی، 29 مهر 1405· آخرین معامله 25,050
خلاصهٔ وصندوق
- حجم معاملات
- 26.3 میلیون
- ارزش معاملات
- 659 میلیارد ريال
- تعداد معاملات
- 1,198
- اولین قیمت
- 25,220
- کمترین و بیشترین قیمت روز
- 25,050 – 25,790
- دامنهٔ مجاز روز
- 25,050 – 26,590
- قیمت مرجع (پایانی روز قبل)
- 25,820
- سود هر سهم (پیش‌بینی شرکت)
- 3,357 ريال
- P/E
- 7.5
- P/E گروه
- 11.5
- سهام شناور آزاد
- 18٪
- ارزش بازار
- 1,022 هزار میلیارد ريال
- تعداد سهام
- 40.8 میلیارد
- کمترین و بیشترین 52 هفته
- 12,892 – 30,560
- میانگین حجم 3 ماه
- 33.7 میلیون
سهم وصندوق (سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی) در بورس، گروه چندرشتهای صنعتی معامله میشود. قیمت پایانی آن در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 25,060 ريال بود (−2.94٪ نسبت به روز قبل) و ارزش معاملاتش 659 میلیارد ريال.
تغییر قیمت سهم وصندوق در یک سال گذشته +86.9٪ بوده است؛ کمترین و بیشترین قیمت 52 هفته 12,892 ريال و 30,560 ريال (با قیمت‌های تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی).
ارزش بازار وصندوق با 40.8 میلیارد سهم حدود 1,022 هزار میلیارد ريال است.
نوسان تاریخی سالانهٔ وصندوق در دوازده ماه اخیر 35٪ است؛ با همین نوسان، بازهٔ قیمت تا 25 روز دیگر حدود 22,765 تا 27,355 ريال برآورد میشود.
نمودار قیمت وصندوق
- قیمت پایانی تعدیل‌شده
- حجم معاملات
در حال بارگذاری نمودار…
صف خرید و فروش و معاملات امروز
نمودار لحظهای امروز وصندوق
آخرین قیمت روی محور راست و حجم معاملات روی محور چپ. در حالت لحظهای، حجم هر بازهٔ 5 دقیقه‌ای است و در حالت مجموع، حجم روز تا همان ساعت.
در حال بارگذاری...
ساعت‌ها به وقت تهران است. هر نقطه، 5 دقیقهٔ منتهی به همان ساعت را نشان می‌دهد: «لحظهای» تغییر همین 5 دقیقه است و «مجموع» جمع روز تا همان ساعت. ارزش هر سمت از حجم آن ضرب در میانگین قیمت معاملات روز تا همان ساعت به دست آمده است.
خرید و فروش حقیقی و حقوقی وصندوق
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به وصندوق 20.7 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 659 میلیارد ريال.
جمع پول حقیقی وصندوق در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 151 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 262 میلیارد ريال بوده است.
| روز | خالص پول حقیقی (میلیارد ريال) | تغییر | پایانی (ريال) | ارزش معاملات (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 29 مهر 1405 | −20.7 | −2.9٪ | 25,060 | 659 |
| 28 مهر 1405 | +33.5 | −0.3٪ | 25,820 | 479 |
| 27 مهر 1405 | +131 | +0.0٪ | 25,890 | 490 |
| 26 مهر 1405 | +44.7 | −2.8٪ | 25,880 | 653 |
| 25 مهر 1405 | −37.5 | −3.0٪ | 26,620 | 399 |
| 22 مهر 1405 | −14.8 | −2.9٪ | 27,440 | 415 |
| 21 مهر 1405 | −590 | +0.3٪ | 28,250 | 1,220 |
| 20 مهر 1405 | +121 | +0.4٪ | 28,160 | 941 |
| 19 مهر 1405 | −194 | −2.9٪ | 28,060 | 1,384 |
| 18 مهر 1405 | −436 | −2.7٪ | 28,900 | 1,239 |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
خالص پول حقیقی، خرید حقیقی‌ها منهای فروششان به میانگین قیمت همان روز است؛ روزی که جمع خرید و فروش حقیقی و حقوقی با حجم آن روز نخواند، خالی مانده است. فقط روزهای معاملاتی تمامشده.
بازدهی و نوسان وصندوق
| بازده | یک هفته | یک ماه | سه ماه | شش ماه | یک سال |
|---|---|---|---|---|---|
| وصندوق | −8.7٪ | +5.7٪ | +70.4٪ | +66.8٪ | +86.9٪ |
| شاخص کل | −3.0٪ | +12.2٪ | +67.3٪ | +120.0٪ | +167.7٪ |
| شاخص کل هم‌وزن | +1.3٪ | +16.4٪ | +66.3٪ | +136.7٪ | +152.5٪ |
| میانهٔ 8 هم‌گروه بزرگ | +0.2٪ | +11.4٪ | +63.4٪ | +109.0٪ | +140.4٪ |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
در یک سال اخیر سهم وصندوق 87٪ بازده داشته، شاخص کل 168٪ و میانهٔ 8 سهم بزرگ هم‌گروهش 140٪؛ یعنی 81 واحد درصد از شاخص کل عقب بوده.
قیمت سهم برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده و شاخص کل نه؛ پس سهمی که سود نقدی می‌دهد در این مقایسه کمی جلو می‌افتد. هم‌گروه‌ها بزرگترین سهم‌های همین صنعتند و شاخص‌ها تا آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ سهم حساب شدهاند.
- نوسان تاریخی سالانه (12 ماه)
- 35٪
- بازهٔ 25 روز آینده (نوسان تاریخی)
- 22,765 – 27,355
- حجم آخرین روز به میانگین 3 ماه
- 0.79×
بازدهی‌ها روی قیمت پایانی تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی و فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند. نوسان تاریخی همان عددی است که ابزارهای اختیار سایت به کار می‌برند.
آمارهای دوره‌ای، ریسک و بتا و تحلیل تکنیکال برای مشترکان است. ورود به حساب یا تهیهٔ اشتراک
ماههای خوب و بد وصندوق
در 11 سال اخیر، فروردین، آذر، مرداد بهترین ماههای وصندوق بودهاند و بهمن، آبان، دی ضعیفترین.
میانگین بازده هر ماه شمسی وصندوق
میانگین بازده ماهانه روی قیمت تعدیل‌شده، در 11 سال. ماهی که کمتر از سه سال پشتش باشد ستون ندارد، و ماه جاری هنوز حساب نشده است. این میانگین گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ وصندوق
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | تغییر |
|---|---|---|---|
| صندوق بازنشستگی کشوری | 77.65٪ | 31.7 میلیارد | — |
| شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 2.77٪ | 1.13 میلیارد | — |
| موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر | 2.53٪ | 1.03 میلیارد | — |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص- | 2.46٪ | 1 میلیارد | — |
| صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما | 1.16٪ | 471 میلیون | — |
دارندگان 1٪ یا بیشتر، به گزارش بورس تهران؛ «تغییر» خرید یا فروش هر سهامدار از گزارش قبلی بورس است. فهرست هر روز معاملاتی بعد از پایان بازار دوباره خوانده میشود.
سهم بزرگترین سهامداران وصندوق در طول زمان
- صندوق بازنشستگی کشوری
- شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایر…
- موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیا…
- شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی …
- صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کا…
هر پله روزی است که فهرست دارندگان 1٪ و بیشتر عوض شد. خط تا جایی قطع است که سهامدار زیر 1٪ بوده و در فهرست نیامده.
آخرین خرید و فروش‌های سهامداران عمده
- 1405/08/01صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزمافروش 9 میلیون سهم (از 1.18٪ به 1.16٪)
- 1405/07/04صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزمافروش 22 میلیون سهم (از 1.23٪ به 1.18٪)
- 1405/06/03صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزمابه فهرست 1٪ و بیشتر آمد (1.23٪)
- 1405/06/03شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص-فروش 249 میلیون سهم (از 3.07٪ به 2.46٪)
- 1405/06/03شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانفروش 28 میلیون سهم (از 2.84٪ به 2.77٪)
- 1405/05/04شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص-فروش 35 میلیون سهم (از 3.16٪ به 3.07٪)
- 1405/04/06موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایرخرید 130 میلیون سهم (از 2.21٪ به 2.53٪)
- 1405/04/06شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانفروش 17.3 میلیون سهم (از 2.89٪ به 2.84٪)
- 1405/03/09شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص-خرید 56.9 میلیون سهم (از 3.02٪ به 3.16٪)
- 1405/03/09موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایرخرید 9.38 میلیون سهم (از 2.19٪ به 2.21٪)
- 1405/03/09شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانخرید 5.19 میلیون سهم (از 2.87٪ به 2.89٪)
- 1404/08/07شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانفروش 9.21 میلیون سهم (از 2.91٪ به 2.89٪)
کدام صندوقها وصندوق دارند؟
صورت وضعیت‌های پرتفوی شهریور 1405 در کدال
در صورت وضعیت پرتفوی شهریور 1405 که 256 صندوق در کدال منتشر کردهاند، 21 صندوق سهم وصندوق (سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی) را در پایان ماه داشتند؛ روی هم به ارزش 17,721 میلیارد ريال.
در شهریور 1405، 9 صندوق از وصندوق خریدند و 11 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 1,061 میلیارد ريال بود، برابر 5.3 درصد کل معاملهٔ وصندوق در همان ماه.
6 صندوق آن را تازه خریدند، 1 صندوق بر آن افزودند و 7 صندوق از آن کم کردند.
بیشترین وزن را در یکم دارد: 7.1 درصد از دارایی آن صندوق.
صندوقها روی هم 1.85٪ از کل سهام وصندوق را دارند.
از تیر 1405 تا شهریور 1405، شمار صندوق‌های دارندهٔ وصندوق از 15 به 21 رسیده است.
صندوق‌های دارنده و خرید و فروششان در شهریور 1405
| صندوق | وزن در دارایی صندوق | تعداد پایان ماه | ٪ از شرکت | تغییر تعداد | خالص خرید (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|
| یکمکاهش | 7.10٪ | 6,702,563 | 0.02٪ | −700,000 | −15.2 |
| کوانتومجدید | 4.76٪ | 9,100,000 | 0.02٪ | +9,100,000 | +169 |
| همتاکاهش | 3.87٪ | 4,000,000 | <0.01٪ | −1,100,000 | −25.5 |
| جوانه کوچکجدید | 3.40٪ | 29,995,352 | 0.07٪ | +29,995,352 | +583 |
| کاردان | 2.86٪ | 19,882,424 | 0.05٪ | 0 | — |
| رادان | 2.79٪ | 7,100,000 | 0.02٪ | 0 | 0.0 |
| اهرمکاهش | 2.63٪ | 480,000,000 | 1.18٪ | −22,000,000 | −534 |
| پتروآبانکاهش | 2.46٪ | 1,446,078 | <0.01٪ | −300,000 | −6.5 |
| اطلس | 2.21٪ | 129,944,462 | 0.32٪ | 0 | — |
| اکستریمجدید | 1.76٪ | 2,391,512 | <0.01٪ | +2,391,512 | +57.8 |
| هومانکاهش | 0.98٪ | 3,000,000 | <0.01٪ | −100,000 | −1.9 |
| هامونجدید | 0.98٪ | 7,700,000 | 0.02٪ | +7,700,000 | +170 |
| همسنگافزایش | 0.97٪ | 10,225,959 | 0.03٪ | +800,000 | +20.8 |
| سها | 0.81٪ | 700,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| آرام | 0.79٪ | 6,573,421 | 0.02٪ | 0 | — |
| جهشجدید | 0.48٪ | 28,447,964 | 0.07٪ | +28,447,964 | +625 |
| هوشمندکاهش | 0.40٪ | 188,828 | <0.01٪ | −131,172 | −2.9 |
| کارماکاهش | 0.20٪ | 1,500,000 | <0.01٪ | −500,000 | −9.3 |
| امین یکم | 0.15٪ | 3,200,000 | <0.01٪ | 0 | — |
| رشدجدید | 0.03٪ | 1,460,000 | <0.01٪ | +1,460,000 | +30.6 |
| فیروزه | 0.00٪ | 1,000 | <0.01٪ | 0 | — |
ستون‌های دیگر: جدول را به راست بکشید.
«جدید» یعنی صندوق اول ماه این سهم را نداشت و آخر ماه داشت؛ «خروج» یعنی همه‌اش را فروخت. خالص خرید، بهای خرید منهای مبلغ فروش همان ماه است.
ماه‌به‌ماه
ماهی که گزارش صندوق‌های کمتری از آن خوانده شده، دارندهٔ کمتری هم نشان می‌دهد؛ ستون «گزارش خوانده‌شده» همین را می‌گوید.
| ماه | گزارش خوانده‌شده | دارنده | ارزش (میلیارد ريال) | خالص خرید |
|---|---|---|---|---|
| شهریور 1405 | 256 | 21 | 17,721 | +1,061 |
| مرداد 1405 | 255 | 15 | 12,656 | +2,388 |
| تیر 1405 | 249 | 15 | 8,043 | +329 |
| خرداد 1405 | 30 | 3 | 5,137 | −375 |
| اردیبهشت 1405 | 29 | 3 | 5,159 | +147 |
| فروردین 1405 | 30 | 3 | 6,008 | 0.0 |
| اسفند 1404 | 29 | 3 | 6,008 | −33.2 |
| بهمن 1404 | 28 | 3 | 6,312 | −14.2 |
| دی 1404 | 29 | 3 | 8,574 | +480 |
| آذر 1404 | 26 | 3 | 7,031 | +473 |
| آبان 1404 | 27 | 3 | 4,962 | +20.3 |
| مهر 1404 | 25 | 3 | 4,720 | +2.7 |
| شهریور 1404 | 25 | 3 | 4,073 | +7.9 |
از «صورت وضعیت پرتفوی» ماهانه‌ای که هر صندوق چند روز بعد از پایان ماه در کدال منتشر می‌کند؛ پس ماهانه است، نه لحظهای. خرید و فروش صندوقها در همهٔ سهم‌ها · راهنمای ترکیب دارایی صندوقها
اطلاعیه‌های کدال وصندوق
- صورت مالیاطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)30 مهر 1405
- کمیته انتصابات13 مهر 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱5 مهر 1405
- مجمعآگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹14 شهریور 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱5 شهریور 1405
- مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی26 مرداد 1405
- افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹19 مرداد 1405
- گزارش ماهانهگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱7 مرداد 1405
- مجمعتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹4 مرداد 1405
- صورت مالیتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده31 تیر 1405
- زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)30 تیر 1405
- مجمعخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹30 تیر 1405
آخرین نامه‌های وصندوق در کدال؛ نامهٔ تازه تا یک ساعت بعد از انتشار اینجا می‌آید. هر پیوند متن نامه را در سایت کدال باز می‌کند.
هم‌گروه‌های وصندوق در چندرشتهای صنعتی
| نماد | پایانی (ريال) | تغییر | ارزش بازار (هزار میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|
| شستا | 3,680 | −2.13٪ | 6,021 |
| وغدیر | 20,940 | −2.65٪ | 4,523 |
| وامید | 6,660 | +2.94٪ | 2,498 |
| وکغدیر | 10,420 | +2.96٪ | 1,042 |
| ونیکی | 6,240 | −2.50٪ | 749 |
| وبانک | 14,170 | −0.07٪ | 712 |
| وسپهر | 5,270 | +2.53٪ | 395 |
| گنگین | 16,070 | −0.19٪ | 337 |
آخرین روز معاملاتی تمام‌شدهٔ هر نماد.
پرسش‌های پرتکرار دربارهٔ وصندوق
قیمت سهم وصندوق امروز چند است؟
قیمت پایانی وصندوق در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405) 25,060 ريال بود، −2.94٪ نسبت به روز قبل. قیمت لحظهای، صف خرید و فروش و حقیقی و حقوقی امروز بالای همین صفحه است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود.
بازدهی سهم وصندوق چقدر بوده است؟
در یک هفته −8.7٪، در یک ماه +5.7٪، در سه ماه +70.4٪، در شش ماه +66.8٪، در یک سال +86.9٪، تا 29 مهر 1405. قیمتها برای افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شدهاند، تا اثر مجمع به شکل افت قیمت دیده نشود.
پول حقیقی وارد وصندوق شد یا از آن خارج شد؟
در آخرین روز معاملاتی تمامشده (29 مهر 1405)، خروج پول حقیقی به وصندوق 20.7 میلیارد ريال بود و ارزش معاملاتش 659 میلیارد ريال. جمع پول حقیقی وصندوق در 5 روز معاملاتی اخیر ورود 151 میلیارد ريال و در 20 روز ورود 262 میلیارد ريال بوده است.
P/E سهم وصندوق چند است؟
با سود هر سهم پیشبینیشدهٔ شرکت (3,357 ريال) و قیمت پایانی 25,060 ريال، P/E سهم وصندوق حدود 7.5 است؛ P/E گروه چندرشتهای صنعتی 11.5 است.
سهامداران عمدهٔ وصندوق چه کسانی هستند؟
بزرگترین سهامداران وصندوق: صندوق بازنشستگی کشوری (77.65٪)، شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (2.77٪)، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر (2.53٪). فهرست همهٔ دارندگان بالای 1٪ و تغییر هر کدام در جدول همین صفحه است.
سهم وصندوق از شاخص کل بهتر عمل کرده است؟
در یک سال اخیر سهم وصندوق 87٪ بازده داشته، شاخص کل 168٪ و میانهٔ 8 سهم بزرگ هم‌گروهش 140٪؛ یعنی 81 واحد درصد از شاخص کل عقب بوده.
بهترین و بدترین ماههای سهم وصندوق کداماند؟
در 11 سال اخیر، فروردین، آذر، مرداد بهترین ماههای وصندوق بودهاند و بهمن، آبان، دی ضعیفترین. این میانگین رفتار گذشته است و آینده را تضمین نمیکند.
سهامداران عمدهٔ وصندوق اخیراً خرید یا فروش کردهاند؟
آخرین جابهجاییها: صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما، 1 آبان 1405: فروش 9 میلیون سهم (از 1.18٪ به 1.16٪)؛ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما، 4 مهر 1405: فروش 22 میلیون سهم (از 1.23٪ به 1.18٪)؛ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما، 3 شهریور 1405: به فهرست 1٪ و بیشتر آمد (1.23٪).
کدام صندوقها وصندوق دارند؟
در پایان شهریور 1405، 21 صندوق: یکم، کوانتوم، همتا، جوانه کوچک، کاردان، رادان، اهرم، پتروآبان، اطلس، اکستریم و … (به ترتیب وزن وصندوق در دارایی هر صندوق). فهرست کامل با تعداد و تغییر هر صندوق در جدول همین صفحه است.
صندوقها در شهریور 1405 وصندوق خریدند یا فروختند؟
در شهریور 1405، 9 صندوق از وصندوق خریدند و 11 صندوق فروختند؛ خالص خرید صندوقها 1,061 میلیارد ريال بود، برابر 5.3 درصد کل معاملهٔ وصندوق در همان ماه.
این اطلاعات از کجا می‌آید و کی به‌روز میشود؟
قیمت، صف و حقیقی و حقوقی امروز از دادهٔ لحظهای بورس تهران است و در ساعت بازار هر دقیقه تازه میشود. نمودار، بازدهی، نوسان و جدول‌های روزانه فقط از روزهای معاملاتی تمام‌شده‌اند، چون ردیف امروز تا پایان بازار کامل نیست.