دیده بان صندوق اهرمی: قیمت، NAV، حباب و نوسان
صندوق اهرمی دو دسته واحد دارد. واحد عادی کم‌ریسک است، با کف و سقف سود سالانه صادر و ابطال می‌شود و در بورس معامله نمی‌شود. واحد ممتاز پرریسک است و همان است که با نماد صندوق در بورس یا فرابورس خرید و فروش می‌شود: بازده‌اش کف و سقف ندارد و به بازده کل پرتفوی و ضریب اهرم بستگی دارد، پس نوسانش از نوسان دارایی‌های صندوق بیشتر است. اهرم هم سود را بزرگ می‌کند و هم زیان را.
این صفحه همهٔ صندوق‌های اهرمی را در یک جدول می‌گذارد. تعدادشان کم است، ولی هرکدام ریسک و رفتار قیمتی خودش را دارد؛ همین جدول کمک می‌کند ببینید حباب، نوسان و افت بیشینهٔ هر کدام چه بوده است.
وضع صندوق اهرمی‌ها در داده‌های روزانه
در این فهرست 5 صندوق اهرمی هست.
میانهٔ میانگین حباب سه‌ماههٔ این صندوق‌ها −19.07٪ است (میانهٔ میانگین یک‌ماهه −18.16٪).
کمترین میانگین حباب سه‌ماهه مال توان (−19.29٪)، اهرم (−19.24٪)، موج (−19.07٪) است و بیشترینش مال دوایکس (−11.88٪)، نارنج (−14.69٪)، موج (−19.07٪).
بیشترین بازدهٔ قیمتی سه‌ماهه مال دوایکس (+148.6٪)، موج (+89.5٪)، اهرم (+51.3٪) بوده است.
بیشترین میانگین ارزش معاملهٔ روزانه در 20 روز اخیر مال اهرم (15,832 میلیارد ريال)، موج (11,289 میلیارد ريال)، نارنج (6,663 میلیارد ريال) است.
ریسک صندوق اهرمی را چطور بخوانیم؟
ستون‌های «نوسان» و «افت» برای صندوق اهرمی مهم‌ترند. افت بیشینهٔ یک صندوق اهرمی در بازارِ نزولی می‌تواند چند برابر افت دارایی‌های پشتش باشد. بازدهٔ یک بازهٔ خوب را بدون نگاه به افتی که در همان بازه تجربه شده نخوانید.
شارپ بازده را به‌ازای ریسک می‌سنجد: صندوقی که بازدهش را با نوسان کمتر ساخته شارپ بالاتری دارد. «روند» و «فاصله از میانگین 20، 50 و 200 روزه» نشان می‌دهند قیمت الان بالای میانگین‌هایش است یا پایین آن‌ها.
حباب صندوق اهرمی
حباب همان فاصلهٔ قیمت بازار از NAV است. چون نوسان واحد ممتازِ قابل معامله زیاد است، حباب این صندوق‌ها هم در روزهای پرنوسان بیشتر جابه‌جا می‌شود. میانگین حباب 1 و 3 ماه کمک می‌کند حبابِ امروز را با معمولِ همان صندوق بسنجید، نه با صندوق دیگر.
جدول صندوق اهرمی‌ها در داده‌های روزانه
آخرین قیمت و NAV تا آخرین روز معاملاتی (13 مهر 1405)، میانگین حباب روزهای تمام‌شده و بازدهٔ سه‌ماهه. جدول زنده و قابل‌چیدن بالای صفحه است.
| نماد | نام صندوق | آخرین قیمت (ريال) | NAV (ريال) | میانگین حباب 1 ماه | میانگین حباب 3 ماه | بازده 3 ماه | میانگین ارزش معاملات 20 روز (میلیارد ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اهرم | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | 69,693 | 90,981 | −19.24٪ | −19.24٪ | +51.3٪ | 15,832 |
| موج | ص.س.اهرمی موج فیروزه-س | 96,990 | 118,471 | −18.50٪ | −19.07٪ | +89.5٪ | 11,289 |
| نارنج | ص.س. اهرمی نارنج-س | 65,890 | 86,046 | −16.92٪ | −14.69٪ | +46.3٪ | 6,663 |
| دوایکس | ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | 44,949 | 43,193 | −3.98٪ | −11.88٪ | +148.6٪ | 4,652 |
| توان | صندوق س. اهرمی توان مفید-س | 67,150 | 86,087 | −18.16٪ | −19.29٪ | +41.3٪ | 4,369 |