لانگ کال (Long Call) یعنی خرید یک اختیار خرید — ساده‌ترین موقعیت آپشن و معمولاً اولین چیزی که هر معامله‌گری امتحان میکند. پریمیوم را می‌پردازید و در مقابل حق (نه تعهد) خرید پایه در قیمت اعمال را تا سررسید به‌دست می‌آورید.
زیانتان به همان پریمیوم محدود است و سودتان سقفی ندارد. این راهنما نشان می‌دهد چطور اسکنر آماده‌اش را در دیده‌بان فعال کنید، شش عدد ستون را بخوانید و تک‌تک تنظیمات، فیلترها و مرتب‌سازی‌اش را ببندید.
مفهوم این استراتژی: لانگ کال چیست · نسخهٔ نزولی: لانگ پوت · نسخهٔ ارزان‌تر با سود سقف‌دار: کال اسپرد صعودی · فهرست: استراتژیهای دیده‌بان.
فعال‌سازی قدم‌به‌قدم
- میزکار را باز کنید و یک باکس دیده‌بان اضافه کنید (راهنمای میزکار).
- در نوار ابزار را بزنید.
- از کتابخانه «لانگ کال» را اضافه کنید.
- روی کلیک کنید و فیلترها را ببندید. هر 21 پارامتری که در ادامه می‌آید در همان پنل است.
برای آشنایی کلی با پنل تنظیمات ویژوال، مدیریت خروجی و فیلتر فرمول را ببینید.
خواندن ستون خروجی
ستون برای هر ردیف یک سلول می‌سازد و همهٔ جوابش را در همان سلول، به‌شکل چند تکهٔ کوتاه، کنار هم می‌گذارد. با اعداد مثال عددی همین مقاله:
| نماد | لانگ کال |
|---|---|
| ضنمونه1050 | 💸 400 📍 -66.7% سربه‌سر 10,906 [ 9% ~ 5% ] OTM 📊 +5.3% |
| ضنمونه0950 | 💸 901 📍 -30% سربه‌سر 10,406 [ 4% ~ -5% ] ITM 📊 +3.4% |
🪤 هر ردیف یک قرارداد است، نه یک نماد پایه. برخلاف اسپردها این ستون هیچ ترکیبی نمی‌سازد — یک پا بیشتر ندارد — پس هر سلول دقیقاً یک خط دارد. دو ردیف بالا دو قرارداد مختلف روی همان پایهٔ 10,000 ریالی‌اند: یکی اعمال 10,500 (OTM) و دیگری اعمال 9,500 (ITM).
🪤 سربه‌سر هر دو بالای اعمالِ خودشان است — 10,906 در برابر 10,500، و 10,406 در برابر 9,500. این تصادفی نیست: پریمیوم و کارمزدها همیشه سربه‌سر را از اعمال بالاتر می‌برند.
🪤 قرارداد ITM هم 📍 منفی دارد. ردیف دوم واقعاً در سود است (پایه 5٪ بالای اعمال)، ولی هنوز پریمیومش را جبران نکرده — و 📍 دربارهٔ شما حرف می‌زند، نه دربارهٔ قرارداد.
| نشانه | نام | معنی |
|---|---|---|
| 💸 … | حداکثر زیان | پریمیوم و کارمزد به ازای هر سهم. برای پول واقعی در اندازهٔ قرارداد ضرب کنید — توضیح کامل. |
| 📍 …٪ | سود/زیان فعلی | بازده ماهانه اگر همین امروز سررسید بود. برای هر قرارداد OTM بدترین حالت است، ولی عددش به روزهای مانده بستگی دارد — چرا. |
| سربه‌سر … | قیمت سربه‌سر | خودِ قیمتی که پایه باید به آن برسد تا موقعیت از زیان دربیاید — به ریال، نه درصد. |
| [ … / … ] | دو فاصله | اولی درصد فاصله تا نقطهٔ سربه‌سر (بنفش) و دومی درصد اختلاف قیمت فعلی پایه با قیمت اعمال (نارنجی). |
| ITM / ATM / OTM | وضعیت | سبز، خاکستری یا قرمز، بسته به جای پایه نسبت به قیمت اعمال. |
| 📊 …٪ | اختلاف با بلک‌شولز | گرانی یا ارزانی قرارداد نسبت به قیمت نظری مدل. |
| نمودار استراتژی | باز کردن نمودار سود و زیان با همین قرارداد. |
چون خروجی برای هر نماد یک ردیف است، برای مرتب کردن جدول کافی است روی سرستون کلیک کنید — به همین دلیل این استراتژی گزینهٔ «جهت مرتب‌سازی» جداگانه ندارد.
در یک نگاه
لانگ کال برای دیدگاه صعودی و نسبتاً پرشتاب است. سادگی‌اش فریبنده است: چون بیشترین زیان از قبل معلوم است، خیلی‌ها آن را کم‌ریسک می‌دانند — در حالی که رایج‌ترین نتیجهٔ یک لانگ کال، از دست دادن تمام پریمیوم است.
| دیدگاه بازار | صعودی — و ترجیحاً زودتر از سررسید |
| ساختار | خرید 1 اختیار خرید |
| جریان نقدی ورود | پرداخت پریمیوم |
| بیشترین سود | بی‌سقف |
| بیشترین زیان | کل پریمیوم به‌علاوهٔ کارمزد |
| نقطهٔ سربه‌سر | قیمت اعمال + پریمیوم + کارمزدها |
| گذر زمان | علیه شما، و هرچه به سررسید نزدیک‌تر شوید تندتر |
| وجه تضمین | ندارد — فقط پریمیوم را می‌پردازید |
شکل سود و زیان
به فاصلهٔ میان قیمت اعمال و سربه‌سر خوب نگاه کنید. در این بازه اختیار «در سود» است و ارزش ذاتی دارد، ولی شما هنوز در زیانید چون پریمیوم را جبران نکرده‌اید. این همان جایی است که خیلی‌ها تعجب می‌کنند: پایه بالای قیمت اعمال رفته و موقعیت هنوز منفی است.
سربه‌سر از کجا می‌آید
فرمول سربه‌سر را با قیمت واقعی سرخط فروش حساب میکند، نه آخرین معامله — یعنی همان قیمتی که واقعاً باید بپردازید. اگر کارمزدها را روشن گذاشته باشید، هر دو به سربه‌سر اضافه می‌شوند — کارمزد معامله و کارمزد اعمال. کارمزد اعمال همیشه در سربه‌سر هست، حتی روی یک کال کاملاً OTM: سربه‌سر به تعریف بالای قیمت اعمال می‌نشیند، پس اگر پایه واقعاً تا آنجا برسد قرارداد در سود است و اعمال میشود.
نتیجهٔ عملی: کال‌های ارزانِ دور از قیمت (OTM عمیق) پریمیوم کمی می‌خواهند ولی سربه‌سرشان آن‌قدر دور است که برای سود بردن به یک جهش بزرگ نیاز دارید. ستون هر دو روی این سکه را می‌دهد: قیمت سربه‌سر به ریال و فاصله تا سربه‌سری به درصد.
سه وضعیت: ITM، ATM، OTM
این برچسب در ستون رنگی نمایش داده میشود و فیلتر وضعیت روی همان کار میکند. کاربرد عملی‌اش این است که با یک انتخاب، کل خروجی را به سبک معاملهٔ خودتان محدود کنید: OTM برای شرط‌بندی‌های ارزان و کم‌احتمال، ITM برای موقعیت‌هایی که بیشتر شبیه خرید خود سهم با اهرم‌اند.
اختلاف پریمیوم با بلک‌شولز
عدد 📊 تنها جایی در این ستون است که دربارهٔ گران یا ارزان بودن قرارداد حرف می‌زند، نه دربارهٔ سود و زیان. قیمت سرخط فروش را با قیمت نظری بلک‌شولز بر پایهٔ نوسان تاریخی مقایسه میکند.
عدد مثبت یعنی بازار گران‌تر از مدل قیمت‌گذاری کرده. این لزوماً بد نیست — بازار ممکن است خبری بداند که نوسان تاریخی نمی‌داند — ولی وقتی دو قرارداد مشابه دارید، آنکه 📊 کمتری دارد ورودی بهتری است. اگر مدل برای آن قرارداد عددی نداشته باشد، به‌جای درصد یک خط تیره میبینید.
مثال عددی کامل
پایه روی 10,000 ریال، هر قرارداد 1000 سهم:
| قیمت اعمال | 10,500 ریال (OTM) |
| قیمت سرخط فروش | 400 ریال به ازای هر سهم |
| پرداختی کل | 400 × 1000 = 400,000 ریال |
| سربه‌سر (بدون کارمزد) | 10,500 + 400 = 10,900 ریال |
| کارمزد معامله | 400 × 0.001 = 0.4 ریال هر سهم |
| کارمزد اعمال | 10,500 × 0.0005 = 5.25 ریال هر سهم |
| سربه‌سر واقعی | 10,900 + 0.4 + 5.25 = 10,906 ریال — همان عددی که ستون می‌دهد |
| رشد لازم تا سربه‌سر | 9٪ از قیمت فعلی |
| قیمت پایه در سررسید | تغییر | سود / زیان |
|---|---|---|
| 9,500 ریال | −5٪ | −400,000 (کل پریمیوم) |
| 10,500 ریال | +5٪ | −400,000 (باز هم کل پریمیوم) |
| 10,900 ریال | +9٪ | صفر (سربه‌سر) |
| 12,000 ریال | +20٪ | +1,100,000 |
| چیپ | حساب | نتیجه |
|---|---|---|
| 💸 | 400 + 0.4 (کارمزد معامله هر سهم) | 400 |
| 📍 | OTM ⇒ زیان کامل −100٪ ÷ (45 ÷ 30) | −66.7٪ |
| سربه‌سر | 10,500 + 400 + 0.4 + 5.25 | 10,906 |
| [ … ~ | (10,906 − 10,000) ÷ 10,000 — فاصله تا سربه‌سر | 9٪ |
| ~ … ] | (10,500 − 10,000) ÷ 10,000 — فاصله تا اعمال | 5٪ |
| وضعیت | پایه زیر اعمال | OTM |
| 📊 | سرخط فروش 400 در برابر ارزش بلک‌شولز 380 | +5.3٪ |
دو تا از این هفت عدد جای بیشترین اشتباه‌اند: 💸 عددِ هر سهم است (پول واقعی 400,000 ریال است) و 📍 ماهانه شده — روی همین قرارداد اگر سررسید 90 روزه بود، −33.3٪ می‌دیدید، نه −66.7٪ و نه −100٪.
ردیف دوم درس اصلی است: پایه 5٪ رشد کرده، دقیقاً به قیمت اعمال رسیده، و شما همچنان کل پریمیوم را از دست داده‌اید. لانگ کال به رشد پاداش نمی‌دهد، به رشدِ کافی و به‌موقع پاداش می‌دهد. در عوض ردیف آخر نشان می‌دهد چرا این استراتژی جذاب است: 20٪ رشد پایه، 275٪ بازده روی پریمیوم.
منطق محاسبه در آپشن‌باز
این استراتژی برای هر ردیف دیده‌بان یک خروجی می‌سازد، چون یک قرارداد بیشتر ندارد. چند نکته:
- فقط روی اختیار خرید کار میکند. اگر ردیف یک اختیار فروش باشد، ستون به‌جای عدد جملهٔ «این استراتژی فقط برای اختیار خرید محاسبه میشود» را نشان می‌دهد.
- اگر قرارداد سرخط فروش معتبر نداشته باشد، پیام «عرضه‌ای برای این اختیار وجود ندارد» می‌آید. این یعنی خرید در عمل ممکن نیست، نه اینکه محاسبه خطا داده.
- قیمت مبنا همیشه سرخط فروش است، چون برای خرید باید به فروشنده برسید.
- کارمزد اعمال دو مصرف دارد و با دو شرط متفاوت: در سربه‌سر همیشه لحاظ میشود (چون در آن قیمت قرارداد به تعریف در سود است)، ولی در سود/زیان فعلی فقط وقتی که پایه همین حالا بالای قیمت اعمال باشد — آن عدد می‌پرسد «اگر امروز سررسید بود چه می‌شد».
تلهٔ «موقعیت فعلی»
این پرتکرارترین سوءتفاهم دربارهٔ این ستون است. عدد 📍 ارزش لحظه‌ای موقعیت شما در بازار نیست؛ می‌گوید «اگر همین حالا سررسید فرا می‌رسید چه می‌شد». برای هر اختیار OTM جواب یکی است: کل پریمیوم از بین می‌رود — هرچند شاید دو ماه تا سررسید مانده و قرارداد هنوز ارزش زمانی قابل‌توجهی داشته باشد.
ولی عددی که میبینید −100٪ نیست، مگر سررسید نزدیک باشد. چیپ 📍 بازده را ماهانه میکند: زیان کامل را بر «روزهای مانده ÷ 30» تقسیم میکند و کفِ −100٪ می‌گذارد. پس برای همان یک قرارداد OTM:
| روز تا سررسید | 📍 چه نشان می‌دهد | چرا |
|---|---|---|
| 15 | −100٪ | کف عدد؛ کمتر از این نمی‌رود |
| 30 | −100٪ | دقیقاً یک ماه، پس همان زیان کامل |
| 45 | −66.7٪ | −100 ÷ 1.5 |
| 90 | −33.3٪ | −100 ÷ 3 |
یعنی دیدن −33.3٪ روی یک کال سه‌ماهه خوش‌بینانه‌تر از −100٪ نیست؛ همان زیان کامل است که بر سه ماه پخش شده. به همین دلیل 📍 را فقط بین قراردادهایی مقایسه کنید که سررسیدشان یکی است.
پس برای مقایسهٔ قراردادهای OTM به این عدد تکیه نکنید؛ به‌جایش فاصله تا سربه‌سری و 📊 را ببینید. عدد 📍 وقتی معنادار میشود که قرارداد ITM باشد.
حداکثر زیان به ازای هر سهم است
این نکته را دست‌کم نگیرید، چون هم روی خواندن ستون اثر دارد و هم روی فیلتر. اگر می‌خواهید فقط قراردادهایی را ببینید که بیش از یک میلیون ریال از شما نمی‌گیرند و اندازهٔ قرارداد 1000 است، باید در فیلتر «حداکثر زیان» عدد 1000 بگذارید، نه 1,000,000.
تنظیمات محاسبه — یکی‌یکی
| گزینه | پیش‌فرض | چه میکند و کِی عوضش کنید |
|---|---|---|
| کارمزد معامله | روشن | کارمزد خرید را به پریمیوم اضافه میکند، پس هم 💸 و هم نقطهٔ سربه‌سر کمی بالاتر می‌روند. روشن نگهش دارید تا اعداد واقع‌بینانه بمانند. |
| کارمزد اعمال | روشن | کارمزد اعمال را به سربه‌سر اضافه میکند (همیشه، چون در قیمت سربه‌سر قرارداد در سود است) و به سود/زیان فعلی فقط وقتی که پایه همین حالا بالای اعمال باشد. اگر قصد فروش قرارداد پیش از سررسید را دارید و اصلاً به اعمال نمی‌رسانید، خاموش کردنش سربه‌سر دقیق‌تری می‌دهد. |
این استراتژی گزینهٔ «وثیقه» یا «YTM» ندارد و لازم هم نیست: سرمایهٔ درگیر دقیقاً همان پریمیومی است که پرداخته‌اید و ابهامی در مخرج کسر بازده وجود ندارد.
تنظیمات نمایش — یکی‌یکی
| گزینه | پیش‌فرض | چه میکند و کِی عوضش کنید |
|---|---|---|
| حداکثر زیان | روشن | عدد 💸. اگر با اندازهٔ قرارداد آشنا هستید و فقط دنبال مقایسه‌اید، می‌توانید خاموشش کنید تا ستون کوتاه‌تر شود. |
| موقعیت فعلی | روشن | عدد 📍. برای غربال قراردادهای OTM چندان کمکی نمی‌کند؛ اگر بیشتر با OTM کار می‌کنید، خاموش کردنش نویز را کم میکند. |
| نقطه سربه‌سری | روشن | قیمت سربه‌سر را به‌صورت یک عدد جدا نشان می‌دهد. اگر فقط با درصدها کار می‌کنید و قیمت مطلق برایتان مهم نیست، می‌توانید خاموشش کنید. |
| درصد اختلاف قیمت تا اعمال | روشن | جفت درصد داخل کروشه: فاصله تا سربه‌سر و فاصله تا قیمت اعمال. مفیدترین بخش خروجی برای انتخاب قرارداد — روشن نگهش دارید. |
| وضعیت ITM/OTM/ATM | روشن | برچسب رنگی وضعیت. وقتی فیلتر «وضعیت» را روی یک حالت خاص گذاشته‌اید، این برچسب تکراری میشود و می‌توانید خاموشش کنید. |
| اختلاف پرمیوم با بلک شولز | روشن | عدد 📊 — تنها سنجهٔ ارزش‌گذاری در این ستون. |
| نمودار استراتژی | روشن | آیکون نمودار؛ با کلیک، همین قرارداد در نمودار سود و زیان استراتژی باز میشود — جایی که برخلاف عدد 📍 می‌توانید ارزش زمانی را هم ببینید. |
فیلترها — یکی‌یکی
🪤 جعبهٔ زرد می‌گوید «1 شرط تنظیم کرده‌اید که اعمال نمی‌شود» — ولی آن یکی وضعیت = همه است، که هیچ قراردادی را حذف نمی‌کند. شمارنده فقط نگاه میکند فیلد خالی یا صفر نباشد و «همه» هیچ‌کدام نیست. بقیهٔ پنج فیلتر واقعاً خالی‌اند.
| گزینه | پیش‌فرض | چه میکند و کِی عوضش کنید |
|---|---|---|
| حداکثر زیان | خالی | سقف عدد 💸، به ازای هر سهم. برای محدود کردن به قراردادهای ارزان‌تر. خالی یعنی بدون محدودیت. |
| حداقل ارزش معاملات | خالی | برحسب میلیون ریال، بر مبنای ارزش معاملات همان قرارداد. مهم‌ترین فیلتر عملی — بدون آن قراردادهایی میبینید که عملاً معامله نمی‌شوند و اسپرد خرید و فروششان فاجعه است. |
| حداکثر روز تا سررسید | خالی | قراردادهای دورتر از این تعداد روز حذف می‌شوند. برای وقتی که دیدگاه زمانی مشخصی دارید و نمی‌خواهید بابت ارزش زمانی اضافه پول بدهید. |
| وضعیت | همه | تک‌انتخابی روی ITM، ATM یا OTM. «همه» یعنی بدون محدودیت. |
| حداکثر فاصله تا سربه‌سری | خالی | سقف درصدی که پایه باید تا سربه‌سر رشد کند. عدد 10 یعنی «فقط قراردادهایی که با رشد 10٪ یا کمتر به سود می‌رسند». کاربردی‌ترین فیلتر این استراتژی. |
| حداکثر فاصله تا قیمت اعمال | خالی | سقف قدرمطلق درصد فاصلهٔ پایه تا قیمت اعمال — یعنی در هر دو جهت. برای ماندن نزدیک پول و کنار گذاشتن OTMهای عمیق. |
| اعمال فیلترها | خاموش | کلید عمومی، بالای همین بخش. تا روشن نشود هیچ‌کدام از ردیف‌های دیگر اجرا نمی‌شوند. با اولین شرطی که در یکی از فیلترها می‌گذارید، این کلید خودش روی «کل دیده‌بان» روشن میشود؛ اگر در همان پنجره خاموشش کنید، دیگر خودبه‌خود روشن نمی‌شود. با روشن‌شدن، دامنه‌اش را انتخاب می‌کنید: کل دیده‌بان نمادِ بدون ترکیب قابل‌قبول را کامل از جدول برمی‌دارد (پیش‌فرض)، فقط این ستون ردیف را نگه می‌دارد و تنها محتوای سلول را محدود میکند. |
مرتب‌سازی
| معیار | کِی به کار می‌آید |
|---|---|
| حداکثر زیان (پیش‌فرض) | ارزان‌ترین قراردادها اول. |
| سود فعلی | قراردادهایی که همین حالا در سودند — یعنی عملاً ITMها. |
| فاصله تا سربه‌سری | قراردادهایی که کمترین رشد را برای سوددهی لازم دارند. معمولاً بهترین شروع. |
| فاصله تا اعمال | نزدیک‌ترین قراردادها به قیمت فعلی. |
این استراتژی گزینهٔ «جهت مرتب‌سازی» ندارد و این عمدی است: چون برای هر نماد فقط یک خروجی می‌سازد، صعودی یا نزولی بودن را با کلیک روی سرستون جدول تعیین می‌کنید.
کِی به یک ساختار بهتر مهاجرت کنید
اگر اسکنر نشان می‌دهد که پریمیوم گران است (📊 مثبت بزرگ) یا سربه‌سر خیلی دور افتاده، لازم نیست معامله را رها کنید. با فروش یک اختیار خرید با اعمال بالاتر، موقعیت به کال اسپرد صعودی تبدیل میشود: هزینهٔ ورود کمتر و سربه‌سر نزدیک‌تر، به قیمت اینکه سود سقف می‌خورد.
و اگر انتظار جهش خیلی بزرگ دارید ولی پریمیوم گران است، بک اسپرد نسبتی همان دیدگاه را با هزینهٔ کمتر (گاهی حتی اعتبار) می‌سازد. برای دیدن کل نقشه نقشهٔ استراتژی‌ها را ببینید.
اعمال خودکار نیست. در سررسید، دارندهٔ قرارداد باید درخواست اعمال بدهد؛ اگر اقدام نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد و قرارداد بی‌استفاده تمام میشود. طرفِ فروخته انتخابی ندارد — اگر درخواستی برسد، تخصیص می‌خورد و تعهدش اجرا میشود.
پیامدش در ساختارهای چندپایه بزرگ‌تر است: اگر روی پای فروخته تخصیص بخورید و پای خریداری‌شدهٔ خودتان را اعمال نکنید، پوشش برداشته میشود و چیزی که قرار بود سقف‌دار باشد به یک موقعیت باز تبدیل میشود. ساده‌ترین راه دور زدن کل این مسیر، بستن موقعیت در بازار پیش از سررسید است.
مهلت اعمال روز سررسید را از کارگزارتان بپرسید. جزئیات: تاریخ سررسید در قرارداد اختیار معامله و فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن.
اگر به فرمول‌نویسی علاقه‌مندید
آموزش تمام شد. هرچه برای استفاده از ستون آمادهٔ لانگ کال لازم بود تا اینجا گفته شد — از اینجا به بعد اضافه است و برای استفاده از استراتژی هیچ نیازی به آن ندارید.
راستش چرا اصلاً کد را نشان می‌دهیم: این عددها قرار است پای تصمیم شما بنشینند و شما حق دارید بدانید هرکدام از کجا آمده. سورس همهٔ فرمول‌های آماده باز است. برای دیدنش روی سرستون بزنید و بالای پنل، دکمهٔ «اصلاح کد» را انتخاب کنید.
در این فرمول یک جزئیات هست که ارزش دیدن دارد: کارمزد اعمال دو بار حساب میشود، با دو شرط متفاوت.
| برای سود/زیان فعلی — فقط اگر پایه همین حالا بالای اعمال باشد | SETTING_FEE_EXERCISE && (ua.ti.lastPrice > option.strike) ? … : 0 |
| برای سربه‌سر — همیشه | SETTING_FEE_EXERCISE ? (option.strike * option.size * option.buyExerciseFee) : 0 |
دلیلش این است که دو عدد دو سؤال متفاوت می‌پرسند. «سود/زیان فعلی» می‌پرسد «اگر امروز سررسید بود چه می‌شد» — و امروز، اگر پایه زیر اعمال باشد اصلاً اعمالی در کار نیست. ولی «سربه‌سر» یک قیمتِ فرضی در آینده است، و آن قیمت به تعریف بالای اعمال می‌نشیند؛ پس اگر پایه واقعاً به آنجا برسد، اعمال می‌کنید و کارمزدش را می‌دهید.
و اگر خواستید چیزی اضافه کنید، یک مثال کوچک: دیدن زیان کل قرارداد، کنار عدد هر سهم.
| زیان کل، کنار چیپ 💸 | + style(' 💵 ' + commaSeparator(roundNumber(maxLossForPnL, 0)), 'black', '', 'زیان کل قرارداد') |
maxLossForPnL از قبل حساب شده و برای کل قرارداد است. روی مثال یعنی «💵 400,400» کنار «💸 400».
یک هشدار مهم: ویرایش‌های دلخواهِ کد در بروزرسانی بعدی استراتژی از بین می‌روند. هنگام بروزرسانی فقط مقادیر تنظیمات، نمایش و فیلترها روی نسخهٔ تازه سوار می‌شوند. اگر نسخهٔ شخصی‌تان را می‌خواهید نگه دارید، در پنجرهٔ بروزرسانی گزینهٔ «ساخت ستون جدید» را بزنید.
برای شروع: آموزش فرمول‌نویسی دیده‌بان · راهنمای فرمول‌نویسی مرجع کامل فیلدها و توابع است · آموزش فرمول‌نویسی جایی است که همان کد را روی دادهٔ واقعی بازار اجرا می‌کنید.
چند اشتباه رایج
- عدد 💸 را کل پول فرض می‌کنند. به ازای هر سهم است؛ در اندازهٔ قرارداد ضرب کنید.
- عدد منفی بزرگ در 📍 را نشانهٔ فاجعه می‌دانند. برای هر OTM طبیعی است و صرفاً یعنی «اگر امروز سررسید بود». چون ماهانه شده، روی سررسید دورتر کوچک‌تر دیده میشود — نه بهتر.
- ارزان‌ترین کال را می‌خرند. ارزان یعنی دور از قیمت؛ سربه‌سر را نگاه کنید نه پریمیوم را.
- نقدشوندگی را نمی‌بینند. بدون فیلتر «حداقل ارزش معاملات»، قراردادهایی در خروجی می‌آیند که خریدشان آسان و فروششان تقریباً ناممکن است.
- گذر زمان را جدی نمی‌گیرند. ارزش زمانی هر روز آب می‌رود و در هفته‌های آخر شتاب می‌گیرد.
- تا سررسید نگه می‌دارند. اغلب فروش قرارداد پیش از سررسید بهتر است، چون ارزش زمانی باقی‌مانده را هم می‌گیرید.