کارت جزئیات نماد پایه هر چیزی را که دربارهٔ خود سهم، صندوق یا کالای زیر یک قرارداد اختیار معامله لازم دارید در یک قاب جمع می‌کند: قیمت و معاملات امروز، نوسان تاریخی و ضمنی، حرکت مورد انتظار تا هر سررسید، بازهٔ قیمت روز، صف خرید و فروش و سهم حقیقی و حقوقی؛ و پایین کارت، آمار دوره‌ای، ورود پول حقیقی، ریسک و تحلیل تکنیکال.
این کارت ابزاری نیست که جدا باز کنید؛ هر جا نماد پایه‌ای انتخاب شود، کنار کارت قرارداد می‌آید: در دیده‌بان آپشن، زنجیره، نمودار استراتژی و دیده‌بان نماد پایه. این راهنما می‌گوید هر عدد کارت کجاست، از کجا می‌آید و با کدام عدد دیگر نباید اشتباه شود.
ویدیوهای آموزشی این کارت: نمودارها
کارت جزئیات نماد پایه کجا باز می‌شود؟
هر جا یک نماد پایه، یا قراردادی روی آن، انتخاب شود. کارت را جدا اضافه نمی‌کنید؛ همراه انتخاب می‌آید:
- دیده‌بان آپشن: با انتخاب یک قرارداد، پنل جزئیات اول کارت همان قرارداد را نشان می‌دهد و زیر آن کارت نماد پایه‌اش را (راهنمای دیده‌بان اختیار معامله).
- زنجیره: در صفحهٔ زنجیره، بعد از انتخاب نماد پایه، کارت بالای جدول قراردادها می‌نشیند (زنجیرهٔ قراردادها).
- نمودار استراتژی: پنل جزئیات کنار نمودار، کارت نماد پایهٔ همان استراتژی را دارد (راهنمای نمودار استراتژی).
- دیده‌بان نماد پایه: کلیک روی هر ردیف کارت همان نماد را باز می‌کند؛ روی میزکار در پنل جزئیات پایین صفحه و در صفحهٔ مستقل زیر جدول (راهنمای دیده‌بان نماد پایه).
- صفحهٔ عمومی هر نماد پایه: مثلاً اختیار معامله اهرم.
📱 در موبایل: جزئیات در برگه‌ای از پایین صفحه باز می‌شود؛ زبانهٔ «نماد پایه» همین کارت است، تک‌ستونی.
کارت همیشه دربارهٔ دارایی پایه است، نه قرارداد: قیمت، نوسان و صفی که می‌بینید مال خود سهم یا صندوق است. در دیده‌بان و زنجیره، کارت قرارداد جدا کنار همین کارت عددهای خود آپشن را دارد.
سرتیتر کارت و منوی «نمودارها»
سطر اول کارت نماد را با نام کامل شرکت یا صندوق نشان می‌دهد و چند کار کوچک همین‌جاست:
- کپی نماد: کلیک روی نام نماد، آن را کپی می‌کند.
- «بسته»: اگر نماد پایه بسته باشد، کنار نامش برچسب قرمز «بسته» می‌آید.
- TSETMC: آیکون کنار نام، صفحهٔ همین نماد را در سایت TSETMC باز می‌کند. روی دسکتاپ با بردن نشانگر روی سرتیتر پیدا می‌شود و روی گوشی همیشه کم‌رنگ دیده می‌شود.
- راهنما: آیکون «؟» کنار دکمهٔ «نمودارها» همین راهنما را در تب تازه باز می‌کند.
- جمع کردن: دکمهٔ فلش کنار سرتیتر («جمع کردن جزئیات») بدنهٔ کارت را می‌بندد و فقط سرتیتر می‌ماند؛ «باز کردن جزئیات» برش می‌گرداند. در برگهٔ موبایل این دکمه نیست.
دکمهٔ «نمودارها» در همان سطر، منویی با نه نمودار و یک راه به اسکنر باز می‌کند؛ سه ردیف آخر، زیر یک خط جداکننده، شما را به ابزار دیگری می‌برند و قاعدهٔ دسترسی همان ابزار را دارند:
| ردیف منو | چه نشان می‌دهد |
|---|---|
| نمودار قیمت نماد | نمودار قیمت خود نماد پایه در یک پنجرهٔ کوچک (خواندن نمودار قیمت، نوسان ضمنی و موقعیت باز). |
| تغییرات روزانه موقعیت‌های باز | کل موقعیت باز قراردادهای این نماد، روز به روز (تفسیر نمودار موقعیت باز). |
| موقعیت باز بر اساس قیمت اعمال | موقعیت باز هر قیمت اعمال در یک سررسید؛ همان نموداری که Max Pain از آن خوانده می‌شود. |
| روند PCR و Max Pain | نسبت پوت به کال این نماد روز به روز، کنار بازهٔ عادی خود همان نماد، و Max Pain دو سررسید نزدیک کنار قیمت سهم (خواندن روند PCR و Max Pain). |
| روند ارزش معاملات اختیار | ارزش معاملات روزانهٔ همهٔ اختیارهای این نماد (کال، پوت یا هر دو روی هم)، سهمش از کل ارزش معاملات اختیار بازار، و ارزش معاملات خود نماد پایه؛ در بازهٔ 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال. |
| روند جریان پول حقیقی اختیار | ورود پول حقیقی روزانهٔ اختیارهای این نماد: هر جلسه یک ستون، بخش کال سبز و پوت قرمز، با میانگین 5 و 20 جلسه و قیمت پایانی نماد پایه روی محور راست. ارزش با «قیمت قرارداد» حساب می‌شود یا با «مفهومی» به ارزش سهم پایه؛ در بازهٔ 3 ماه، 6 ماه یا 1 سال و فقط برای جلسه‌های تمام‌شده. |
| جریان پول لحظه‌ای | حقیقی و حقوقی خود نماد پایه در طول روز، 5 دقیقه به 5 دقیقه، در پنج نما: «ورود پول»، «سرانه»، «کدها»، «قدرت خرید» و «ارزش‌ها»؛ هر کدام «لحظه‌ای» (تغییر همان 5 دقیقه) یا «مجموع» (از شروع روز). روزهای قبل از «آرشیو روزهای قبل» باز می‌شوند. |
| تاریخچه نوسان ضمنی | نوسان ضمنی نماد در یک سال گذشته؛ همان نموداری که دکمهٔ «نمودار یک‌ساله نوسان ضمنی» پایین‌تر در کارت باز می‌کند. |
| ترکیب با این سهم در اسکنر | نمودار نیست: اسکنر آپشن را با همین سهم به‌عنوان «موقعیت شما» و قیمت فعلی باز می‌کند تا میانگین خرید و تعداد سهم خودتان را بنویسید و فقط ترکیب‌هایی را ببینید که این سهم را دارند. |
| نمودار تکنیکال (اندیکاتور و ترسیم) | همان نماد در نمودار کامل، با اندیکاتور و ابزار ترسیم؛ فرقش با «نمودار قیمت نماد» این است که پنجرهٔ کوچک نیست و ابزار کامل را باز می‌کند. |
| زنجیرهٔ و نام نماد (مثلاً «زنجیرهٔ اهرم») | زنجیرهٔ زندهٔ همین نماد را در صفحهٔ زنجیره باز می‌کند؛ برای نماد بورس کالا، زنجیرهٔ بورس کالا را. روی خودِ صفحهٔ زنجیره این ردیف نیست. |
| سقف موقعیت‌های باز | صفحهٔ سقف موقعیت‌های باز را فقط با زنجیره‌های همین نماد باز می‌کند: هر سررسید چند درصد از سقفش پر شده و کدام بسته است. برای نماد بورس کالا این ردیف نیست. |
| سوابق نماد | صفحهٔ سوابق نماد را روی همین نماد باز می‌کند: هر روز یک ردیف، با خروجی اکسل. |
| صفحهٔ نماد و نام نماد (مثلاً «صفحهٔ نماد فملی») | صفحهٔ نماد همان سهم یا گواهی را باز می‌کند: قیمت و صف، نمودار ده‌ساله، حقیقی و حقوقی، سهامداران عمده، صندوق‌های دارنده و اطلاعیه‌های کدال. برای نماد پایه‌ای که صندوق است نام ردیف «صفحهٔ صندوق» است و صفحهٔ همان صندوق را باز می‌کند. |
کنار ردیفی از منوی «نمودارها» که برایتان باز نیست، قفل می‌بینید و با زدنش پیامی می‌آید که می‌گوید چه چیزی لازم است. ردیفی که هنوز داده‌اش نرسیده، کم‌رنگ و غیرفعال است.
بخش «معاملات»
ستون اول کارت با عددهای معاملات امروز شروع می‌شود:
| ردیف | یعنی چه |
|---|---|
| آخرین قیمت | قیمت آخرین معامله (در نبود آن، قیمت پایانی) و کنارش درصد تغییر نسبت به قیمت پایانی دیروز؛ سبز یعنی رشد و قرمز یعنی افت. |
| قیمت پایانی | قیمت پایانی امروز (میانگین وزنی معاملات) و درصد تغییرش نسبت به پایانی دیروز. |
| ارزش معاملات | مجموع ارزش ریالی معاملات امروز به شکل خلاصه: 12.5 B یعنی 12.5 میلیارد ریال. نشانگر را روی عدد نگه دارید تا مبلغ کامل را به حروف ببینید. |
| حجم معاملات | تعداد سهم یا واحد معامله‌شدهٔ امروز، خلاصه‌شده (M یعنی میلیون). |
| تعداد معاملات | تعداد دفعات معامله امروز. |
| آخرین معامله | تاریخ و ساعت آخرین معامله. |
| NAV | ارزش خالص دارایی هر واحد (NAV چیست)؛ فقط برای صندوق‌ها و فقط وقتی مقدار دارد. |
| میانگین حجم ماه | میانگین حجم معاملات در 30 روز گذشته؛ کنار «حجم معاملات» می‌گوید حجم امروز عادی است یا نه. |
بخش «نوسان و تحلیل»
عددهای این بخش را بورس منتشر نمی‌کند؛ آپشن‌باز از قیمت‌ها حسابشان می‌کند. دو گروه‌اند: عددهایی که به گذشتهٔ خود نماد نگاه می‌کنند، و عددهایی که از قیمت امروز قراردادهای اختیار آن درمی‌آیند.
| ردیف | یعنی چه |
|---|---|
| نوسان تاریخی (HV) | نوسان سالانهٔ قیمت خود نماد در گذشته، به شکل عدد اعشاری: 0.45 یعنی 45 درصد در سال (IV و HV). خط تیره یعنی مقداری در دست نیست. |
| WIV نماد (نوسان ضمنی وزنی) | نوسان ضمنی قراردادهای اختیار همین نماد، وزن‌دهی‌شده و باز هم اعشاری. HV از گذشته می‌آید و این یکی از قیمت امروز خود قراردادها. |
| IV Rank و IV Percentile | دو عقربه: جای نوسان ضمنی امروز در بازهٔ یک‌سالهٔ خودش (IV Rank) و درصد روزهای سال گذشته که نوسان ضمنی کمتر از امروز بوده (IV Percentile). زیرشان دکمهٔ «نمودار یک‌ساله نوسان ضمنی» است. |
| تخمین قیمت 25 روز آینده (نوسان تاریخی) | بازه‌ای که فقط از HV ساخته می‌شود: آخرین قیمت، به‌علاوه و منهای سهمی از آن که HV برای 25 روز می‌دهد (مثال زیر همین جدول). |
| حرکت مورد انتظار (±1σ) | برای هر سررسید باز یک ردیف («تا 26 مهر» و روزهای مانده): بازه‌ای که قیمت امروز قراردادهای نزدیک به پول تا آن سررسید انتظار دارد، با اندازهٔ ± و درصدش زیر آن. سال فقط وقتی با امسال فرق دارد کنار تاریخ می‌آید و سررسیدهای تمام‌شده ردیف ندارند. توضیح کامل با نگه داشتن نشانگر روی بازه می‌آید (حرکت مورد انتظار چیست). |
مثال: اگر آخرین قیمت 10,000 ریال و HV برابر 0.40 باشد، نیم‌پهنای بازه 10,000 × 0.40 × √(25/365) ≈ 1,047 ریال است و ردیف تخمین 25 روزه 8,953 ~ 11,047 را نشان می‌دهد.
دو بازه یک سؤال را جواب نمی‌دهند. تخمین 25 روزه فقط می‌گوید نماد در گذشته چقدر تکان خورده است؛ حرکت مورد انتظار می‌گوید بازار آپشن امروز برای هر سررسید چقدر حرکت را قیمت کرده است. وقتی دومی خیلی پهن‌تر از اولی است، بازار حرکتی بزرگ‌تر از گذشتهٔ نماد را انتظار دارد.
📱 در موبایل: روی گوشی عقربه‌های IV Rank و IV Percentile همین‌جا زیر «WIV نماد (نوسان ضمنی وزنی)» می‌آیند، نه در ستون کناری.
بازهٔ قیمت، صف و حقیقی و حقوقی
ستون دوم کارت، وضع امروز بازار خود نماد را نشان می‌دهد:
- بازهٔ قیمت روز: سه عدد بالای نوار، از چپ به راست، کف بازه، قیمت پایانی دیروز و سقف بازه‌اند؛ با بردن نشانگر روی هر عدد، اسمش را می‌بینید («کمترین قیمت مجاز» یا «کمترین قیمت معامله‌شده امروز» و مانند آن). روی نوار، قرمز یعنی معامله زیر پایانی دیروز و سبز یعنی بالای آن.
- صف خرید و فروش: سرخط‌های سفارش خرید و فروش، هر ردیف با تعداد، حجم و قیمت. وقتی بهترین خرید روی سقف مجاز روز بنشیند نماد در صف خرید است و وقتی بهترین فروش روی کف مجاز، در صف فروش.
- حقیقی و حقوقی: برای خرید و فروش، سهم حقیقی و حقوقی از حجم، خود حجم و تعداد خریدار یا فروشنده. نشانگر روی هر عدد اسمش را می‌گوید، مثل «تعداد خریدار حقیقی».
چهار بخش جمع‌شدهٔ پایین کارت
زیر دو ستون کارت، چهار بخش جمع‌شده هست. هر کدام با زدن عنوانش باز می‌شود و تا باز نشود چیزی بارگیری نمی‌کند. وقتی خود کارت پهن است، دو بخش اول کنار هم می‌نشینند و در کادر باریک زیر هم.
| بخش | چه نشان می‌دهد |
|---|---|
| آمارهای دوره‌ای | بازدهی، میانگین حجم، نسبت حجم، سرانهٔ خرید و فروش حقیقی، قدرت خرید حقیقی، نسبت حقوقی به حقیقی و ورود پول حقیقی خود نماد، در ستون‌های 5، 10، 20 و 60 روز؛ فقط روزهای معاملاتی تمام‌شده. نشانگر روی نام هر ردیف، تعریفش را می‌گوید. |
| نماد پایه و اختیارهایش | «تراز حقیقی کال‌ها» و «تراز حقیقی پوت‌ها»، یعنی خالص موقعیت باز حقیقی‌ها به تعداد قرارداد. زیرش جدول ورود پول حقیقی روزانهٔ خود نماد کنار کال‌ها و پوت‌هایش در 20 جلسهٔ اخیر، با ردیف «جمع 20 روز». |
| ریسک و بتا | بتا و همبستگی با شاخص کل در 60 و 250 روز، و جدول «شاخص‌های ریسک»: بتا، انحراف معیار سالانه، حداکثر افت، شارپ و سورتینو، از 1 ماه تا 5 سال. |
| تحلیل تکنیکال | جدول 12 اندیکاتور (EMA، RSI، MACD، ایچیموکو، بولینگر و …) با سیگنال «خرید»، «فروش» یا «خنثی»، و سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک. سیگنال، قاعدهٔ کتابی هر اندیکاتور است، نه توصیهٔ معامله. |
حمایت و مقاومت خودکار چطور پیدا می‌شود؟
سطوح استاتیک قیمت‌هایی‌اند که نماد در 250 روز معاملاتی اخیر از آن‌ها برگشته است:
- قله و دره: روزی که سقفش از سقف هر یک از 5 روز معاملاتی قبلش بالاتر است و هیچ‌کدام از 5 روز بعدش از آن بالاتر نمی‌رود، یک قله است؛ دره برعکس آن است. پس هر قله یا دره تا 5 روز بعدش تأیید نمی‌شود و 5 روز آخر هنوز سطح نیستند.
- سطح: قله‌ها و دره‌ها کنار هم چیده می‌شوند و آن‌هایی که به هم نزدیک‌اند یک سطح می‌شوند. «نزدیک» یعنی در فاصلهٔ نصف نوسان روزانهٔ معمول نماد (نصف ATR چهارده‌روزه)، دست‌کم 0.5٪ و حداکثر 3٪ قیمت. قیمت سطح میانگین نقطه‌های آن است و «برخورد» تعداد قله‌ها و دره‌هایی است که در آن جمع شده‌اند؛ هر چه بیشتر، قیمت بیشتر به آن واکنش نشان داده است.
- حمایت یا مقاومت: سطح بالای آخرین قیمت روز مقاومت است و سطح زیر آن حمایت، و از هر طرف سه سطح نزدیک‌تر می‌آید. چون قله و دره در یک جا جمع می‌شوند، مقاومتی که شکسته شود حمایت بعدی است.
سطوح داینامیک خط‌هایی‌اند که با قیمت جابه‌جا می‌شوند: میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه و سه خط بولینگر (20 روزه با دو انحراف معیار). هر کدام زیر قیمت باشد حمایت است و بالای آن مقاومت.
همه روی شمع روزانهٔ نمودار تکنیکال سایت حساب می‌شود: فقط روزهای معاملاتی تمام‌شده، آخرین معاملهٔ روز به‌عنوان قیمت، و قیمت‌های تعدیل‌شده برای افزایش سرمایه و سود نقدی، تا شکاف تعدیل «شکست» به نظر نیاید.
در گزارش‌های تکنیکال تلگرام قیمت هر سهم قیمت پایانی است (برای شاخص، عدد پایانی روز) و هر سطح نسبت به همان بالا یا پایین گذاشته می‌شود. چون 5 روز آخر هنوز سطح نشده‌اند، بیشترین و کمترین قیمت 4 روز معاملاتی پیش از آخرین روز هم سنجیده می‌شود و اگر نزدیک‌تر باشد با نام «سقف اخیر» یا «کف اخیر» می‌آید. اگر در یک طرف هیچ‌کدام نباشد، «سقف یک سال» یا «کف یک سال» (بیشترین و کمترین قیمت 250 روز معاملاتی پیش از آخرین روز) می‌آید، و «بالای سقف یک سال» فقط وقتی که قیمت واقعاً بالای آن باشد.
در «شکست‌ها و تقاطع‌ها» شکست وقتی حساب می‌شود که هم آخرین معامله و هم قیمت پایانی سهم از سطحی که در پایان روز قبل برقرار بود (یا از سقف یا کف 52 هفته) گذشته باشد، حجم آن روز دست‌کم دو برابر میانگین 60 روز معاملاتی قبل باشد و ارزش معاملاتش دست‌کم 5 میلیارد تومان.
کدام قدم کار با «کارت جزئیات نماد پایه» برایتان گنگ بود؟ همین پایین بپرسید.